Сравнение CWAN vs HUBS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CWAN отрицательный (-149.66) — компания генерирует убытки. HUBS прибылен, P/E составляет 106.48. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) HUBS дешевле: 3.16 против 8.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CWAN дешевле: 3.51 против 5.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HUBS оценён ниже: 39.07 vs 61.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CWAN отрицательный (-2.40%), что говорит об убыточности. HUBS генерирует прибыль с ROE 5.02%. По этому критерию преимущество однозначно. CWAN убыточен — чистая маржа -5.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CWAN — 0.42, HUBS — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CWAN | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -149.66 | 106.48 | |
| P/B | 3.51 | 5.35 | |
| P/S | 8.78 | 3.16 | |
| PEG | 1.43 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 61.39 | 39.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.40% | 5.02% | |
| ROA | -1.59% | 2.62% | |
| Валовая маржа | 65.97% | 83.65% | |
| Операц. маржа | 2.15% | 1.95% | |
| Чистая маржа | -5.82% | 3.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 2.26 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.16 | $1.91 | |
| Балансовая стоим. | $6.96 | $38.04 | |
Технический анализ
CWAN набирает 62 из 100 по техническому скорингу, HUBS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CWAN — 69.8 (нейтральная зона), HUBS — 44.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CWAN выше на 2.0%, HUBS — ниже на -11.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CWAN выше SMA 200 (+12.1%), HUBS — ниже (-43.2%). Долгосрочный тренд в пользу CWAN. Сила тренда по ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), HUBS — 15.0 (нет тренда). CWAN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от HUBS. По бете HUBS стабильнее (0.77 vs 0.78). Значение ниже 0.8 делает HUBS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CWAN | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.81 | 44.48 | |
| Stochastic %K | 92.31 | 37.01 | |
| CCI (20) | 87.13 | -44.75 | |
| MFI | 76.62 | 60.25 | |
| Williams %R | -7.69 | -62.99 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.37 | |
| Momentum (10) | 0.13 | -31.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.51 | 14.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.18% | -0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.55% | -3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.99% | -11.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.14% | -43.16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 70.79 | 53.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 0.77 | |
| ATR % | 0.33% | 8.25% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | -1.91 | |
| RS Rating | 47.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -2.67 | -70.20 | |
| BB ширина | 1.63 | 40.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CWAN — 731,37 млн $, HUBS — 3,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: HUBS зарабатывает 45,91 млн $, а CWAN фиксирует убыток (-38,81 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CWAN генерирует 164,34 млн $, HUBS — 707,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CWAN | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 731,37 млн $ | 3,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -38,81 млн $ | 45,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.14 | $0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 175,90 млн $ | 760,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 164,34 млн $ | 707,55 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CWAN | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CWAN — ноябре (+15.13%), для HUBS — августе (+6.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CWAN — апрель (-7.83%), для HUBS — март (-6.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +20.97% против +12.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или HubSpot, Inc.?
У кого выше рентабельность — CWAN или HUBS?
Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и HubSpot, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или HubSpot, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CWAN или HUBS?
Что лучше купить — CWAN или HUBS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией