Сравнение CW vs SPCE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SPCE отрицательный (-0.76) — компания генерирует убытки. CW прибылен, P/E составляет 52.46. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CW оценён ниже: 7.44 против 117.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPCE дешевле: 0.88 против 10.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SPCE работает в убыток — ROE -105.02%, тогда как CW показывает рентабельность 19.64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SPCE (-19781.30%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CW — 0.44, SPCE — 1.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CW | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 52.46 | -0.76 | |
| P/B | 10.19 | 0.88 | |
| P/S | 7.44 | 117.62 | |
| PEG | 2.45 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 37.10 | -1.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.64% | -105.02% | |
| ROA | 9.70% | -34.54% | |
| Валовая маржа | 37.17% | -7362.67% | |
| Операц. маржа | 18.48% | -19865.42% | |
| Чистая маржа | 14.17% | -19781.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 1.43 | |
| Текущая ликв. | 1.52 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.13% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 6.73% | 0.00% | |
| EPS | $13.85 | $-3.26 | |
| Балансовая стоим. | $71.33 | $2.81 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CW: скоринг 69/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CW — 52.2, SPCE — 42.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CW выше на 2.5%, SPCE — ниже на -6.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CW выше SMA 200 (+19.5%), SPCE — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу CW. Сила тренда по ADX: CW — 11.9 (нет тренда), SPCE — 17.4 (нет тренда). Волатильность: бета CW — 1.37, SPCE — 2.00. SPCE значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SPCE составляет 9.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CW | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.16 | 42.67 | |
| Stochastic %K | 54.93 | 12.26 | |
| CCI (20) | -2.78 | -62.21 | |
| MFI | 50.76 | 63.52 | |
| Williams %R | -45.07 | -87.74 | |
| MACD гистограмма | -1.99 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 2.45 | -0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.91 | 17.43 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.38% | -6.62% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.52% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.47% | -6.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.51% | -21.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 109.37 | 83.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 2.00 | |
| ATR % | 3.33% | 9.77% | |
| Sharpe (1г) | 1.73 | -0.34 | |
| RS Rating | 85.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -4.45 | -52.77 | |
| BB ширина | 7.85 | 29.18 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CW генерирует 3,50 млрд $, SPCE — 1,54 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SPCE убыточен (чистая прибыль -278,91 млн $), тогда как CW генерирует прибыль (484,23 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CW генерирует 553,71 млн $, SPCE — -438,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CW | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,50 млрд $ | 1,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | 484,23 млн $ | -278,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $12.94 | $-5.44 | |
| Операц. Cash Flow | 643,40 млн $ | -240,14 млн $ | |
| Free Cash Flow | 553,71 млн $ | -438,19 млн $ |
Дивиденды
CW выплачивает дивиденды с доходностью 0.13% годовых, тогда как SPCE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SPCE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CW | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.13% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | — | |
| Коэфф. выплат | 6.73% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.77% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.60%), SPCE — в январе (+11.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CW — март (-2.75%), для SPCE — август (-13.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Curtiss-Wright Corporation или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CW или SPCE?
Какие дивиденды у Curtiss-Wright Corporation и Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Curtiss-Wright Corporation или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CW или SPCE?
Что лучше купить — CW или SPCE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией