Сравнение CVS vs WGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WGS отрицательный (-16.86) — компания генерирует убытки. CVS прибылен, P/E составляет 40.50. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CVS оценён ниже: 0.29 против 3.00. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CVS дешевле: 1.53 против 5.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. WGS работает в убыток — ROE -27.50%, тогда как CVS показывает рентабельность 3.87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WGS (-17.58%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CVS — 1.01, WGS — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CVS ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CVS | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.50 | -16.86 | |
| P/B | 1.53 | 5.16 | |
| P/S | 0.29 | 3.00 | |
| PEG | -0.90 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 16.87 | -28.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.87% | -27.50% | |
| ROA | 1.16% | -15.37% | |
| Валовая маржа | 13.87% | 68.35% | |
| Операц. маржа | 1.46% | -7.72% | |
| Чистая маржа | 0.72% | -17.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 3.09 | |
| Быстрая ликв. | 0.66 | 2.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.85% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 116.10% | 0.00% | |
| EPS | $2.30 | $-2.65 | |
| Балансовая стоим. | $60.99 | $8.66 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CVS: скоринг 82/100 vs 35/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CVS — 65.5, WGS — 40.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CVS выше на 16.6%, WGS — ниже на -26.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CVS выше SMA 200 (+20.3%), WGS — ниже (-57.8%). Долгосрочный тренд в пользу CVS. Сила тренда по ADX: CVS — 45.8 (выраженный тренд), WGS — 23.7 (слабый тренд). Волатильность: бета CVS — 0.25, WGS — 1.47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WGS составляет 10.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVS | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.50 | 40.11 | |
| Stochastic %K | 71.44 | 34.03 | |
| CCI (20) | 70.71 | -34.55 | |
| MFI | 61.07 | 49.46 | |
| Williams %R | -28.56 | -65.97 | |
| MACD гистограмма | 0.43 | 0.31 | |
| Momentum (10) | 6.42 | 10.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.80 | 23.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.02% | +3.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.75% | -7.67% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.63% | -26.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +20.27% | -57.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 72.33 | 62.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 1.47 | |
| ATR % | 2.67% | 10.86% | |
| Sharpe (1г) | 1.24 | -0.14 | |
| RS Rating | 80.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -5.23 | -73.82 | |
| BB ширина | 31.32 | 103.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CVS генерирует 402,07 млрд $, WGS — 427,54 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. WGS убыточен (чистая прибыль -21,02 млн $), тогда как CVS генерирует прибыль (1,77 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CVS генерирует 7,81 млрд $, WGS — 14,26 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CVS | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 402,07 млрд $ | 427,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,77 млрд $ | -21,02 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.40 | $-0.73 | |
| Операц. Cash Flow | 10,64 млрд $ | 33,28 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,81 млрд $ | 14,26 млн $ |
Дивиденды
CVS выплачивает дивиденды с доходностью 2.85% годовых, тогда как WGS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CVS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WGS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CVS | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.85% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.33 | — | |
| Коэфф. выплат | 116.10% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.84% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CVS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.41%), WGS — в феврале (+38.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CVS — октябрь (-2.86%), для WGS — август (-14.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у WGS: +27.75% против +2.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CVS Health Corporation или GeneDx Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — CVS или WGS?
Какие дивиденды у CVS Health Corporation и GeneDx Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — CVS Health Corporation или GeneDx Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — CVS или WGS?
Что лучше купить — CVS или WGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией