Сравнение CVS vs TXG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TXG имеет отрицательный P/E (-135.79), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CVS прибылен с P/E 40.50. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CVS: 0.29 vs 4.77 у TXG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CVS дешевле: 1.53 против 3.78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TXG работает в убыток — ROE -2.86%, тогда как CVS показывает рентабельность 3.87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TXG (-3.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CVS — 1.01, TXG — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CVS ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CVS | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.50 | -135.79 | |
| P/B | 1.53 | 3.78 | |
| P/S | 0.29 | 4.77 | |
| PEG | -0.90 | -0.53 | |
| EV/EBITDA | 16.87 | -447.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.87% | -2.86% | |
| ROA | 1.16% | -2.23% | |
| Валовая маржа | 13.87% | 69.60% | |
| Операц. маржа | 1.46% | -6.06% | |
| Чистая маржа | 0.72% | -3.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 5.90 | |
| Быстрая ликв. | 0.66 | 5.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.85% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 116.10% | 0.00% | |
| EPS | $2.30 | $-0.18 | |
| Балансовая стоим. | $60.99 | $6.35 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CVS сильнее: 82/100 против 76/100 у TXG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CVS составляет 65.5 (нейтральная зона), у TXG — 60.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CVS на 16.6%, TXG на 11.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CVS — 45.8 (выраженный тренд), TXG — 13.7 (нет тренда). CVS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TXG. CVS менее волатилен — бета 0.25 против 2.21 у TXG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TXG составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVS | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.50 | 60.83 | |
| Stochastic %K | 71.44 | 98.46 | |
| CCI (20) | 70.71 | 198.40 | |
| MFI | 61.07 | 60.82 | |
| Williams %R | -28.56 | -1.54 | |
| MACD гистограмма | 0.43 | 0.13 | |
| Momentum (10) | 6.42 | 1.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.80 | 13.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.02% | +8.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.75% | +9.00% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.63% | +11.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +20.27% | +37.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 72.33 | 106.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 2.21 | |
| ATR % | 2.67% | 5.88% | |
| Sharpe (1г) | 1.24 | 1.71 | |
| RS Rating | 80.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -5.23 | -9.32 | |
| BB ширина | 31.32 | 15.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CVS — 402,07 млрд $, TXG — 642,82 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TXG убыточен (чистая прибыль -43,54 млн $), тогда как CVS генерирует прибыль (1,77 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CVS генерирует 7,81 млрд $, TXG — 130,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CVS | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 402,07 млрд $ | 642,82 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,77 млрд $ | -43,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.40 | $-0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 10,64 млрд $ | 136,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,81 млрд $ | 130,12 млн $ |
Дивиденды
CVS выплачивает дивиденды с доходностью 2.85% годовых, тогда как TXG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CVS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TXG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CVS | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.85% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.33 | — | |
| Коэфф. выплат | 116.10% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.84% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CVS приходится на ноябре (+5.41%), а TXG — на ноябре (+16.54%). Слабые месяцы: для CVS — октябрь (-2.86%), для TXG — сентябрь (-9.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TXG: +11.93% против +2.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CVS Health Corporation или 10x Genomics, Inc.?
У кого выше рентабельность — CVS или TXG?
Какие дивиденды у CVS Health Corporation и 10x Genomics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CVS Health Corporation или 10x Genomics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CVS или TXG?
Что лучше купить — CVS или TXG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией