Сравнение CVS vs TEM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TEM (P/E -27.09) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CVS показывает P/E 40.50. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CVS дешевле: 0.29 против 5.87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CVS — 1.53, у TEM — 19.71. ROE TEM отрицательный (-70.24%), что говорит об убыточности. CVS генерирует прибыль с ROE 3.87%. По этому критерию преимущество однозначно. TEM убыточен — чистая маржа -22.20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CVS — 1.01, у TEM — 1.96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CVS ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CVS | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.50 | -27.09 | |
| P/B | 1.53 | 19.71 | |
| P/S | 0.29 | 5.87 | |
| PEG | -0.90 | -2.31 | |
| EV/EBITDA | 16.87 | -41.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.87% | -70.24% | |
| ROA | 1.16% | -14.19% | |
| Валовая маржа | 13.87% | 69.55% | |
| Операц. маржа | 1.46% | -18.13% | |
| Чистая маржа | 0.72% | -22.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 1.96 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 3.31 | |
| Быстрая ликв. | 0.66 | 3.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.85% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 116.10% | 0.00% | |
| EPS | $2.30 | $-1.69 | |
| Балансовая стоим. | $60.99 | $2.33 | |
Технический анализ
CVS набирает 82 из 100 по техническому скорингу, TEM — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CVS — 65.5 (нейтральная зона), TEM — 41.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CVS торгуется выше SMA 50 (16.6%), тогда как TEM ниже этой средней (-5.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CVS выше SMA 200 (+20.3%), TEM — ниже (-30.0%). Долгосрочный тренд в пользу CVS. ADX: CVS — 45.8 (выраженный тренд), TEM — 20.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CVS стабильнее (0.25 vs 2.64). Значение ниже 0.8 делает CVS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TEM составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVS | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.50 | 41.84 | |
| Stochastic %K | 71.44 | 23.59 | |
| CCI (20) | 70.71 | -86.68 | |
| MFI | 61.07 | 21.27 | |
| Williams %R | -28.56 | -76.41 | |
| MACD гистограмма | 0.43 | -0.81 | |
| Momentum (10) | 6.42 | -7.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.80 | 20.01 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.02% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.75% | -3.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.63% | -5.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +20.27% | -29.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 72.33 | 73.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 2.64 | |
| ATR % | 2.67% | 6.19% | |
| Sharpe (1г) | 1.24 | -0.19 | |
| RS Rating | 80.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -5.23 | -55.44 | |
| BB ширина | 31.32 | 31.70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CVS — 402,07 млрд $, TEM — 1,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CVS зарабатывает 1,77 млрд $, а TEM фиксирует убыток (-245,03 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CVS — 7,81 млрд $, TEM — -239,14 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CVS | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 402,07 млрд $ | 1,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,77 млрд $ | -245,03 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.40 | $-1.41 | |
| Операц. Cash Flow | 10,64 млрд $ | -218,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,81 млрд $ | -239,14 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CVS обеспечивает 2.85% годовой доходности, TEM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CVS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TEM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CVS | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.85% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.33 | — | |
| Коэфф. выплат | 116.10% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.84% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CVS — ноябре (+5.41%), для TEM — августе (+44.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CVS — октябрь (-2.86%), TEM — декабрь (-33.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEM: +60.97% против +2.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CVS Health Corporation или Tempus AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — CVS или TEM?
Какие дивиденды у CVS Health Corporation и Tempus AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CVS Health Corporation или Tempus AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CVS или TEM?
Что лучше купить — CVS или TEM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией