Сравнение CVS vs OSCR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, OSCR выглядит привлекательнее: 18,45 против 24,55. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) CVS оценён ниже: 0,29 против 0,53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CVS дешевле: 1,51 против 4,65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OSCR оценён ниже: 7,16 vs 13,79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала OSCR составляет 38,53%, что превышает показатель CVS (6,43%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OSCR впереди: 3,60% против 1,18% у CVS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CVS — 0,96, OSCR — 0,21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CVS ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CVS | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,55 | 18,45 | |
| P/B | 1,51 | 4,65 | |
| P/S | 0,29 | 0,53 | |
| PEG | 3,84 | 0,19 | |
| EV/EBITDA | 13,79 | 7,16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,43% | 38,53% | |
| ROA | 1,93% | 4,91% | |
| Валовая маржа | 14,15% | 44,93% | |
| Операц. маржа | 2,00% | 4,07% | |
| Чистая маржа | 1,18% | 3,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,96 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 0,87 | 1,08 | |
| Быстрая ликв. | 0,66 | 1,08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,83% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 69,63% | 0,00% | |
| EPS | $3,84 | $1,82 | |
| Балансовая стоим. | $62,62 | $6,80 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу OSCR: скоринг 78/100 vs 37/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CVS — 34,8, OSCR — 56,9. Обе акции находятся в одной зоне. OSCR торгуется выше SMA 50 (6,7%), тогда как CVS ниже этой средней (-8,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CVS — 35,4 (выраженный тренд), OSCR — 22,2 (слабый тренд). Волатильность: бета CVS — 0,16, OSCR — 1,59. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OSCR составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVS | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34,78 | 56,88 | |
| Stochastic %K | 5,88 | 78,23 | |
| CCI (20) | -86,69 | 100,46 | |
| MFI | 44,45 | 53,04 | |
| Williams %R | -94,12 | -21,77 | |
| MACD гистограмма | -1,04 | 0,19 | |
| Momentum (10) | -11,36 | 0,81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,38 | 22,22 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,80% | +4,13% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,59% | +5,47% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,07% | +6,68% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,04% | +62,25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 103,95 | 83,53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,16 | 1,59 | |
| ATR % | 3,07% | 5,82% | |
| Sharpe (1г) | 1,02 | 1,26 | |
| RS Rating | 78,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -15,06 | -5,17 | |
| BB ширина | 22,89 | 21,22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CVS генерирует 402,07 млрд $, OSCR — 11,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: OSCR — +27,50%, CVS — +7,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. OSCR убыточен (чистая прибыль -443,15 млн $), тогда как CVS генерирует прибыль (1,77 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CVS генерирует 7,81 млрд $, OSCR — 1,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CVS | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 402,07 млрд $ | 11,70 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.80% | +27.50% | |
| Чистая прибыль | 1,77 млрд $ | -443,15 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -61.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,40 | -$1,69 | |
| Операц. Cash Flow | 10,64 млрд $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 7,81 млрд $ | 1,06 млрд $ |
Дивиденды
CVS выплачивает дивиденды с доходностью 2,83% годовых, тогда как OSCR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CVS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OSCR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CVS | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,83% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,00 | — | |
| Коэфф. выплат | 69,63% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,05% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CVS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,41%), OSCR — в январе (+18,89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CVS — октябрь (-2,86%), для OSCR — октябрь (-11,60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSCR: +26,56% против +4,60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CVS Health Corp. или Oscar Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — CVS или OSCR?
Какие дивиденды у CVS Health Corp. и Oscar Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CVS Health Corp. или Oscar Health, Inc.?
У кого выше маржинальность — CVS или OSCR?
Какая акция лучше по технике — CVS или OSCR?
Что лучше купить — CVS или OSCR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией