Сравнение CVS vs OSCR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OSCR отрицательный (-177.13) — компания генерирует убытки. CVS прибылен, P/E составляет 40.50. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CVS оценён ниже: 0.29 против 0.46. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CVS дешевле: 1.53 против 4.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CVS оценён ниже: 16.87 vs 88.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OSCR работает в убыток — ROE -3.27%, тогда как CVS показывает рентабельность 3.87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OSCR (-0.30%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CVS — 1.01, OSCR — 0.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CVS ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CVS | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.50 | -177.13 | |
| P/B | 1.53 | 4.20 | |
| P/S | 0.29 | 0.46 | |
| PEG | -0.90 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 16.87 | 88.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.87% | -3.27% | |
| ROA | 1.16% | -0.42% | |
| Валовая маржа | 13.87% | 17.39% | |
| Операц. маржа | 1.46% | 0.08% | |
| Чистая маржа | 0.72% | -0.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 0.66 | 1.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.85% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 116.10% | 0.00% | |
| EPS | $2.30 | $-0.13 | |
| Балансовая стоим. | $60.99 | $5.59 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 82/100 и 86/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CVS — 65.5, OSCR — 69.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CVS на 16.6%, OSCR на 43.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CVS — 45.8 (выраженный тренд), OSCR — 63.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета CVS — 0.25, OSCR — 1.95. OSCR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) OSCR составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVS | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.50 | 69.31 | |
| Stochastic %K | 71.44 | 72.22 | |
| CCI (20) | 70.71 | 89.85 | |
| MFI | 61.07 | 69.08 | |
| Williams %R | -28.56 | -27.78 | |
| MACD гистограмма | 0.43 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 6.42 | 3.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.80 | 63.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.02% | +1.52% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.75% | +11.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.63% | +43.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +20.27% | +42.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.48 | |
| Volume Ratio | 72.33 | 87.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 1.95 | |
| ATR % | 2.67% | 5.27% | |
| Sharpe (1г) | 1.24 | 0.78 | |
| RS Rating | 80.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -5.23 | -8.44 | |
| BB ширина | 31.32 | 54.80 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CVS генерирует 402,07 млрд $, OSCR — 11,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. OSCR убыточен (чистая прибыль -443,15 млн $), тогда как CVS генерирует прибыль (1,77 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CVS генерирует 7,81 млрд $, OSCR — 1,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CVS | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 402,07 млрд $ | 11,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,77 млрд $ | -443,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.40 | $-1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 10,64 млрд $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 7,81 млрд $ | 1,06 млрд $ |
Дивиденды
CVS выплачивает дивиденды с доходностью 2.85% годовых, тогда как OSCR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CVS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OSCR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CVS | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.85% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.33 | — | |
| Коэфф. выплат | 116.10% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.84% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CVS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.41%), OSCR — в январе (+18.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CVS — октябрь (-2.86%), для OSCR — октябрь (-11.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSCR: +19.18% против +2.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CVS Health Corporation или Oscar Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — CVS или OSCR?
Какие дивиденды у CVS Health Corporation и Oscar Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CVS Health Corporation или Oscar Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CVS или OSCR?
Что лучше купить — CVS или OSCR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией