Сравнение CVS vs HSIC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HSIC с P/E 21.31 (у CVS — 40.50). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CVS дешевле: 0.29 против 0.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CVS дешевле: 1.53 против 2.58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HSIC оценён ниже: 12.01 vs 16.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HSIC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.86% против 3.87% у CVS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HSIC — 2.95%, CVS — 0.72%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CVS — 1.01, HSIC — 1.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CVS ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CVS | HSIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.50 | 21.31 | |
| P/B | 1.53 | 2.58 | |
| P/S | 0.29 | 0.62 | |
| PEG | -0.90 | 6.90 | |
| EV/EBITDA | 16.87 | 12.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.87% | 11.86% | |
| ROA | 1.16% | 3.49% | |
| Валовая маржа | 13.87% | 29.69% | |
| Операц. маржа | 1.46% | 5.60% | |
| Чистая маржа | 0.72% | 2.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 0.66 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.85% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 116.10% | 0.00% | |
| EPS | $2.30 | $3.44 | |
| Балансовая стоим. | $60.99 | $41.95 | |
Технический анализ
CVS набирает 82 из 100 по техническому скорингу, HSIC — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CVS — 65.5 (нейтральная зона), HSIC — 49.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CVS выше на 16.6%, HSIC — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CVS — 45.8 (выраженный тренд), HSIC — 20.7 (слабый тренд). По бете CVS стабильнее (0.25 vs 0.72). Значение ниже 0.8 делает CVS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HSIC составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVS | HSIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.50 | 49.07 | |
| Stochastic %K | 71.44 | 61.80 | |
| CCI (20) | 70.71 | -10.31 | |
| MFI | 61.07 | 59.78 | |
| Williams %R | -28.56 | -38.20 | |
| MACD гистограмма | 0.43 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 6.42 | 0.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.80 | 20.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.02% | +1.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.75% | +0.30% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.63% | -1.52% | |
| Цена vs SMA 200 | +20.27% | +0.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 72.33 | 75.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 0.72 | |
| ATR % | 2.67% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | 1.24 | -0.04 | |
| RS Rating | 80.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -5.23 | -17.99 | |
| BB ширина | 31.32 | 14.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CVS — 402,07 млрд $, HSIC — 13,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CVS — 1,77 млрд $, HSIC — 398 млн $. CVS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CVS генерирует 7,81 млрд $, HSIC — 573 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CVS | HSIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 402,07 млрд $ | 13,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,77 млрд $ | 398 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.40 | $3.29 | |
| Операц. Cash Flow | 10,64 млрд $ | 712 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,81 млрд $ | 573 млн $ |
Дивиденды
CVS выплачивает дивиденды с доходностью 2.85% годовых, тогда как HSIC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CVS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HSIC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CVS | HSIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.85% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.33 | — | |
| Коэфф. выплат | 116.10% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.84% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CVS — ноябре (+5.41%), для HSIC — ноябре (+4.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CVS — октябрь (-2.86%), для HSIC — август (-4.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HSIC: +3.15% против +2.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CVS Health Corporation или Henry Schein, Inc.?
У кого выше рентабельность — CVS или HSIC?
Какие дивиденды у CVS Health Corporation и Henry Schein, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CVS Health Corporation или Henry Schein, Inc.?
У кого выше маржинальность — CVS или HSIC?
Какая акция лучше по технике — CVS или HSIC?
Что лучше купить — CVS или HSIC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией