Сравнение CVS vs HNGE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у HNGE отрицательный (-8.43) — компания генерирует убытки. CVS прибылен, P/E составляет 40.50. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CVS оценён ниже: 0.29 против 6.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CVS — 1.53, у HNGE — 13.81. ROE HNGE отрицательный (-138.70%), что говорит об убыточности. CVS генерирует прибыль с ROE 3.87%. По этому критерию преимущество однозначно. HNGE убыточен — чистая маржа -78.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CVS — 1.01, у HNGE — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CVS ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CVS | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.50 | -8.43 | |
| P/B | 1.53 | 13.81 | |
| P/S | 0.29 | 6.55 | |
| PEG | -0.90 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 16.87 | -7.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.87% | -138.70% | |
| ROA | 1.16% | -70.02% | |
| Валовая маржа | 13.87% | 80.80% | |
| Операц. маржа | 1.46% | -81.60% | |
| Чистая маржа | 0.72% | -78.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.66 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.85% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 116.10% | 0.00% | |
| EPS | $2.30 | $-6.49 | |
| Балансовая стоим. | $60.99 | $3.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CVS: скоринг 82/100 vs 70/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CVS — 65.5, HNGE — 70.8. CVS в зоне нейтральная зона, а HNGE — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CVS и HNGE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.6% и +22.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CVS — 45.8 (выраженный тренд), HNGE — 36.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CVS — 0.25, HNGE — 1.65. HNGE значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HNGE составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVS | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.50 | 70.80 | |
| Stochastic %K | 71.44 | 85.21 | |
| CCI (20) | 70.71 | 61.78 | |
| MFI | 61.07 | 71.91 | |
| Williams %R | -28.56 | -14.79 | |
| MACD гистограмма | 0.43 | 0.07 | |
| Momentum (10) | 6.42 | -0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.80 | 36.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.02% | +2.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.75% | +7.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.63% | +22.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +20.27% | +16.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 72.33 | 76.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 1.65 | |
| ATR % | 2.67% | 4.24% | |
| Sharpe (1г) | 1.24 | — | |
| RS Rating | 80.00 | — | |
| 52w от хая | -5.23 | -11.35 | |
| BB ширина | 31.32 | 38.12 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CVS генерирует 402,07 млрд $, HNGE — 587,86 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CVS зарабатывает 1,77 млрд $, а HNGE фиксирует убыток (-528,26 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CVS — 7,81 млрд $, HNGE — 170,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CVS | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 402,07 млрд $ | 587,86 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,77 млрд $ | -528,26 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.40 | $-5.36 | |
| Операц. Cash Flow | 10,64 млрд $ | 171,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,81 млрд $ | 170,73 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CVS обеспечивает 2.85% годовой доходности, HNGE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CVS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HNGE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CVS | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.85% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.33 | — | |
| Коэфф. выплат | 116.10% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.84% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CVS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.41%), HNGE — в июне (+27.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CVS — октябрь (-2.86%), HNGE — январь (-23.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HNGE: +39.35% против +2.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CVS Health Corporation или Hinge Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — CVS или HNGE?
Какие дивиденды у CVS Health Corporation и Hinge Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CVS Health Corporation или Hinge Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CVS или HNGE?
Что лучше купить — CVS или HNGE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией