Сравнение CVS vs GEHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GEHC оценён рынком дешевле: 19.47 против 40.50 у CVS (разница составляет 51.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу CVS: 0.29 vs 1.46 у GEHC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CVS дешевле: 1.53 против 2.75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEHC оценён ниже: 11.83 vs 16.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GEHC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.77% против 3.87% у CVS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GEHC — 7.54%, CVS — 0.72%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CVS — 1.01, GEHC — 0.99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CVS ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CVS | GEHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.50 | 19.47 | |
| P/B | 1.53 | 2.75 | |
| P/S | 0.29 | 1.46 | |
| PEG | -0.90 | -0.63 | |
| EV/EBITDA | 16.87 | 11.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.87% | 14.77% | |
| ROA | 1.16% | 4.05% | |
| Валовая маржа | 13.87% | 42.55% | |
| Операц. маржа | 1.46% | 12.46% | |
| Чистая маржа | 0.72% | 7.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 0.66 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.85% | 0.22% | |
| Коэфф. выплат | 116.10% | 4.25% | |
| EPS | $2.30 | $3.30 | |
| Балансовая стоим. | $60.99 | $23.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CVS сильнее: 82/100 против 42/100 у GEHC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CVS составляет 65.5 (нейтральная зона), у GEHC — 47.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CVS выше на 16.6%, GEHC — ниже на -6.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CVS выше SMA 200 (+20.3%), GEHC — ниже (-15.0%). Долгосрочный тренд в пользу CVS. Сила тренда по ADX: CVS — 45.8 (выраженный тренд), GEHC — 24.8 (слабый тренд). CVS менее волатилен — бета 0.25 против 1.26 у GEHC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GEHC составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVS | GEHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.50 | 47.66 | |
| Stochastic %K | 71.44 | 97.16 | |
| CCI (20) | 70.71 | -2.12 | |
| MFI | 61.07 | 63.99 | |
| Williams %R | -28.56 | -2.84 | |
| MACD гистограмма | 0.43 | 0.42 | |
| Momentum (10) | 6.42 | 2.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.80 | 24.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.02% | +2.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.75% | +0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.63% | -6.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +20.27% | -15.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 72.33 | 134.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 1.26 | |
| ATR % | 2.67% | 3.24% | |
| Sharpe (1г) | 1.24 | -0.34 | |
| RS Rating | 80.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -5.23 | -28.42 | |
| BB ширина | 31.32 | 20.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CVS — 402,07 млрд $, GEHC — 20,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CVS — 1,77 млрд $, GEHC — 2,08 млрд $. GEHC генерирует больше чистой прибыли. FCF: CVS генерирует 7,81 млрд $, GEHC — 1,51 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CVS | GEHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 402,07 млрд $ | 20,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,77 млрд $ | 2,08 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.40 | $4.56 | |
| Операц. Cash Flow | 10,64 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 7,81 млрд $ | 1,51 млрд $ |
Дивиденды
CVS и GEHC — дивидендные акции. Доходность: CVS — 2.85%, GEHC — 0.22%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CVS платит дивиденды 13 лет подряд, GEHC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CVS — 116.10%, GEHC — 4.25%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CVS | GEHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.85% | 0.22% | |
| Годовые дивиденды | $1.33 | $0.07 | |
| Коэфф. выплат | 116.10% | 4.25% | |
| Лет выплат | 13.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.84% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CVS приходится на ноябре (+5.41%), а GEHC — на феврале (+9.08%). Слабые месяцы: для CVS — октябрь (-2.86%), для GEHC — апрель (-10.63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEHC: +11.06% против +2.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CVS Health Corporation или GE HealthCare Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — CVS или GEHC?
Какие дивиденды у CVS Health Corporation и GE HealthCare Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CVS Health Corporation или GE HealthCare Technologies Inc.?
У кого выше маржинальность — CVS или GEHC?
Какая акция лучше по технике — CVS или GEHC?
Что лучше купить — CVS или GEHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией