Сравнение CVS vs ELV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ELV — P/E 16.66 vs 40.50 у CVS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу CVS: 0.29 vs 0.43 у ELV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CVS дешевле: 1.53 против 1.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ELV оценён ниже: 12.14 vs 16.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ELV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.95% против 3.87% у CVS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ELV — 2.62%, CVS — 0.72%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CVS — 1.01, ELV — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CVS ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CVS | ELV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.50 | 16.66 | |
| P/B | 1.53 | 1.99 | |
| P/S | 0.29 | 0.43 | |
| PEG | -0.90 | -1.92 | |
| EV/EBITDA | 16.87 | 12.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.87% | 11.95% | |
| ROA | 1.16% | 4.17% | |
| Валовая маржа | 13.87% | 23.16% | |
| Операц. маржа | 1.46% | 3.81% | |
| Чистая маржа | 0.72% | 2.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 1.48 | |
| Быстрая ликв. | 0.66 | 1.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.85% | 1.73% | |
| Коэфф. выплат | 116.10% | 28.97% | |
| EPS | $2.30 | $23.78 | |
| Балансовая стоим. | $60.99 | $199.74 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 82/100 и 82/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CVS составляет 65.5 (нейтральная зона), у ELV — 71.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: CVS на 16.6%, ELV на 19.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CVS — 45.8 (выраженный тренд), ELV — 53.8 (выраженный тренд). CVS менее волатилен — бета 0.25 против 0.43 у ELV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CVS | ELV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.50 | 71.21 | |
| Stochastic %K | 71.44 | 71.28 | |
| CCI (20) | 70.71 | 114.11 | |
| MFI | 61.07 | 54.71 | |
| Williams %R | -28.56 | -28.72 | |
| MACD гистограмма | 0.43 | 0.14 | |
| Momentum (10) | 6.42 | 21.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.80 | 53.75 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.02% | +1.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.75% | +5.35% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.63% | +19.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +20.27% | +19.96% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.39 | |
| Volume Ratio | 72.33 | 57.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 0.43 | |
| ATR % | 2.67% | 2.75% | |
| Sharpe (1г) | 1.24 | 0.21 | |
| RS Rating | 80.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -5.23 | -4.06 | |
| BB ширина | 31.32 | 17.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CVS — 402,07 млрд $, ELV — 199,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CVS — 1,77 млрд $, ELV — 5,66 млрд $. ELV генерирует больше чистой прибыли. FCF: CVS генерирует 7,81 млрд $, ELV — 3,17 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CVS | ELV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 402,07 млрд $ | 199,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,77 млрд $ | 5,66 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.40 | $25.18 | |
| Операц. Cash Flow | 10,64 млрд $ | 4,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 7,81 млрд $ | 3,17 млрд $ |
Дивиденды
CVS и ELV — дивидендные акции. Доходность: CVS — 2.85%, ELV — 1.73%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CVS платит дивиденды 13 лет подряд, ELV — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CVS — 116.10%, ELV — 28.97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CVS | ELV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.85% | 1.73% | |
| Годовые дивиденды | $1.33 | $3.44 | |
| Коэфф. выплат | 116.10% | 28.97% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.84% | -5.31% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CVS приходится на ноябре (+5.41%), а ELV — на ноябре (+6.74%). Слабые месяцы: для CVS — октябрь (-2.86%), для ELV — сентябрь (-2.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELV: +14.44% против +2.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CVS Health Corporation или Elevance Health Inc.?
У кого выше рентабельность — CVS или ELV?
Какие дивиденды у CVS Health Corporation и Elevance Health Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CVS Health Corporation или Elevance Health Inc.?
У кого выше маржинальность — CVS или ELV?
Какая акция лучше по технике — CVS или ELV?
Что лучше купить — CVS или ELV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией