Сравнение CVS vs DOCS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DOCS торгуется с P/E 18.73, тогда как CVS — с P/E 40.50. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу CVS: 0.29 vs 5.80 у DOCS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CVS дешевле: 1.53 против 3.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOCS оценён ниже: 14.36 vs 16.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DOCS составляет 19.36%, что превышает показатель CVS (3.87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOCS впереди: 30.40% против 0.72% у CVS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CVS — 1.01, DOCS — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CVS ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CVS | DOCS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.50 | 18.73 | |
| P/B | 1.53 | 3.86 | |
| P/S | 0.29 | 5.80 | |
| PEG | -0.90 | -1.49 | |
| EV/EBITDA | 16.87 | 14.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.87% | 19.36% | |
| ROA | 1.16% | 17.45% | |
| Валовая маржа | 13.87% | 89.09% | |
| Операц. маржа | 1.46% | 33.33% | |
| Чистая маржа | 0.72% | 30.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 6.09 | |
| Быстрая ликв. | 0.66 | 6.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.85% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 116.10% | 0.00% | |
| EPS | $2.30 | $1.06 | |
| Балансовая стоим. | $60.99 | $5.14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CVS сильнее: 82/100 против 31/100 у DOCS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CVS составляет 65.5 (нейтральная зона), у DOCS — 35.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CVS выше на 16.6%, DOCS — ниже на -17.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CVS выше SMA 200 (+20.3%), DOCS — ниже (-57.1%). Долгосрочный тренд в пользу CVS. Сила тренда по ADX: CVS — 45.8 (выраженный тренд), DOCS — 24.7 (слабый тренд). CVS менее волатилен — бета 0.25 против 0.83 у DOCS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCS составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVS | DOCS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.50 | 35.24 | |
| Stochastic %K | 71.44 | 28.41 | |
| CCI (20) | 70.71 | -119.82 | |
| MFI | 61.07 | 52.48 | |
| Williams %R | -28.56 | -71.59 | |
| MACD гистограмма | 0.43 | -0.67 | |
| Momentum (10) | 6.42 | -5.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.80 | 24.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.02% | -8.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.75% | -14.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.63% | -17.95% | |
| Цена vs SMA 200 | +20.27% | -57.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 72.33 | 91.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 0.83 | |
| ATR % | 2.67% | 7.95% | |
| Sharpe (1г) | 1.24 | -1.64 | |
| RS Rating | 80.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -5.23 | -74.66 | |
| BB ширина | 31.32 | 45.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CVS — 402,07 млрд $, DOCS — 644,86 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CVS — 1,77 млрд $, DOCS — 196,05 млн $. CVS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CVS генерирует 7,81 млрд $, DOCS — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CVS | DOCS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 402,07 млрд $ | 644,86 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,77 млрд $ | 196,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.40 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | 10,64 млрд $ | 326,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,81 млрд $ | 0 $ |
Дивиденды
CVS выплачивает дивиденды с доходностью 2.85% годовых, тогда как DOCS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CVS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DOCS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CVS | DOCS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.85% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.33 | — | |
| Коэфф. выплат | 116.10% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.84% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CVS приходится на ноябре (+5.41%), а DOCS — на августе (+10.96%). Слабые месяцы: для CVS — октябрь (-2.86%), для DOCS — март (-8.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCS: +3.31% против +2.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CVS Health Corporation или Doximity, Inc.?
У кого выше рентабельность — CVS или DOCS?
Какие дивиденды у CVS Health Corporation и Doximity, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CVS Health Corporation или Doximity, Inc.?
У кого выше маржинальность — CVS или DOCS?
Какая акция лучше по технике — CVS или DOCS?
Что лучше купить — CVS или DOCS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией