Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CVLT vs VERX

Тикер 1

Тикер 2

CVLT32

8VERX

Commvault Systems, Inc. (CVLT) и Vertex, Inc. (VERX) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CVLT крупнее в 2,9× (5,78 млрд $ vs 1,98 млрд $). CVLT торгуется с P/E 88,25, тогда как VERX — с P/E 390,19. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует CVLT (56,13% vs 1,41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CVLT — 5,62%, у VERX — 0,45%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу CVLT сильнее: 71/100 против 41/100 у VERX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте CVLT уверенно лидирует со счётом 32:8. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Commvault Systems, Inc.

CVLTNASDAQ

$139,43

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,78 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

3.8

Качество

6.7

Рост

6.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Vertex, Inc.

VERXNASDAQ

$12,23+$0,10 (+0,78%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,98 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

4.9

Качество

3.1

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

CVLTVERX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CVLT — P/E 88,25 vs 390,19 у VERX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) VERX дешевле: 2,50 против 4,75. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VERX — 8,12, у CVLT — 110,75. EV/EBITDA CVLT — 55,16, у VERX — 61,16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CVLT — 56,13%, у VERX — 1,41%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CVLT удерживает чистую маржу на уровне 5,62%, опережая VERX (0,45%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CVLT — 17,63, у VERX — 1,45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CVLTVERX

Показатель	CVLT	VERX
Мультипликаторы оценки
P/E	88,25	390,19
P/B	110,75	8,12
P/S	4,75	2,50
PEG	-6,25	-0,76
EV/EBITDA	55,16	61,16
Рентабельность
ROE	56,13%	1,41%
ROA	3,61%	0,30%
Валовая маржа	80,88%	62,05%
Операц. маржа	7,67%	-0,18%
Чистая маржа	5,62%	0,45%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	17,63	1,45
Текущая ликв.	2,04	0,87
Быстрая ликв.	2,04	0,87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$1,65	$0,02
Балансовая стоим.	$1,26	$1,49

Технический анализ

CVLT набирает 71 из 100 по техническому скорингу, VERX — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CVLT — 54,8 (нейтральная зона), VERX — 48,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CVLT торгуется выше SMA 50 (3,6%), тогда как VERX ниже этой средней (-1,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CVLT выше SMA 200 (+22,6%), VERX — ниже (-21,3%). Долгосрочный тренд в пользу CVLT. ADX: CVLT — 26,3 (выраженный тренд), VERX — 13,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VERX стабильнее (0,46 vs 1,01). Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CVLTVERX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CVLT	VERX
Осцилляторы
RSI (14)	54,76	48,17
Stochastic %K	69,47	44,31
CCI (20)	8,73	-40,55
MFI	46,87	49,51
Williams %R	-30,53	-55,69
MACD гистограмма	-0,01	-0,08
Momentum (10)	-10,03	-0,51
Тренд
ADX	26,27	12,99
Цена vs EMA 9	+4,69%	-0,78%
Цена vs EMA 20	+3,62%	-1,64%
Цена vs SMA 50	+3,64%	-1,94%
Цена vs SMA 200	+22,63%	-21,32%
Объём
CMF	0,06	0,04
Volume Ratio	155,76	83,53
Волатильность и статистика
Beta	1,01	0,46
ATR %	4,75%	6,69%
Sharpe (1г)	-0,24	-1,03
RS Rating	11,00	2,00
52w от хая	-29,64	-56,35
BB ширина	32,46	22,50

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, VERX — 748,44 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CVLT растёт быстрее по выручке: +18,90% год к году против +12,20% у VERX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, VERX — 7,21 млн $. CVLT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CVLT — 237,15 млн $, VERX — 47,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CVLT	VERX	Лидер
Выручка	1,18 млрд $	748,44 млн $
Рост выручки (г/г)	+18.90%	+12.20%
Чистая прибыль	70,66 млн $	7,21 млн $
Рост прибыли (г/г)	-7.20%	—	—
EPS (TTM)	$1,61	$0,05
Операц. Cash Flow	244,68 млн $	165,54 млн $
Free Cash Flow	237,15 млн $	47,59 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CVLT	VERX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CVLT — мае (+5,66%), для VERX — октябре (+6,24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CVLT — октябрь (-5,59%), VERX — январь (-4,58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CVLT: +13,01% против +0,83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CVLT

+1,0

-2,4

+0,7

+3,0

+5,7

+1,8

+3,3

+1,0

+0,1

-5,6

+3,9

+0,6

VERX

-4,6

-4,2

-0,2

-3,5

-1,5

-4,1

+1,1

+4,7

+0,1

+6,2

+5,2

+1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Vertex, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Commvault Systems, Inc.: P/E 88,25 против 390,19. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CVLT или VERX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CVLT — 56,13%, VERX — 1,41%. Преимущество у CVLT.

Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Vertex, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Vertex, Inc.?

Выручка CVLT за TTM — 1,18 млрд $, VERX — 748,44 млн $. CVLT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CVLT или VERX?

Чистая маржа CVLT — 5,62%, VERX — 0,45%. CVLT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CVLT или VERX?

Технический скоринг: CVLT — 71/100, VERX — 41/100. CVLT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CVLT или VERX?

Однозначного ответа нет. Счёт 32:8 в пользу CVLT по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией