ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CVLT vs TTD

Тикер 1
Тикер 2
CVLT22
17TTD
Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Commvault Systems, Inc. (CVLT) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации TTD крупнее в 2.3× (10 млрд $ vs 4,37 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TTD — P/E 23.06 vs 63.69 у CVLT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала CVLT составляет 35.35%, что превышает показатель TTD (16.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TTD впереди: 14.57% против 5.97% у CVLT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу CVLT: скоринг 77/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 22:17 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
CVLT
Commvault Systems, Inc.
CVLTNASDAQ
106,00 $+1,46 $ (+1,40%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,37 млрд $
ETP Rank4.6
Стоимость
5.2
Качество
5.7
Рост
6.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0
TTD
The Trade Desk, Inc.
TTDNASDAQ
21,28 $+0,26 $ (+1,24%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 10 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
9.2
Качество
7.0
Рост
8.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

CVLTTTD

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TTD оценён рынком дешевле: 23.06 против 63.69 у CVLT (разница составляет 63.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTD дешевле: 4.07 против 600.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTD оценён ниже: 13.00 vs 36.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CVLT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35.35% против 16.91% у TTD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TTD — 14.57%, CVLT — 5.97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CVLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 122.43, тогда как TTD практически без долга (D/E 0.17). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CVLTTTD
ПоказательCVLTTTDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E63.6923.06
P/B600.504.07
P/S3.643.33
PEG-8.483.19
EV/EBITDA36.9913.00
Рентабельность
ROE35.35%16.91%
ROA3.75%7.54%
Валовая маржа80.93%77.83%
Операц. маржа7.82%20.26%
Чистая маржа5.97%14.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал122.430.17
Текущая ликв.1.951.68
Быстрая ликв.1.951.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$1.64$0.91
Балансовая стоим.$0.17$5.17

Технический анализ

По техническому скорингу CVLT сильнее: 77/100 против 27/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CVLT составляет 61.6 (нейтральная зона), у TTD — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CVLT выше на 16.9%, TTD — ниже на -6.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), TTD — 16.7 (нет тренда). CVLT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TTD. TTD менее волатилен — бета 0.87 против 1.15 у CVLT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CVLTTTD
Общая оценка
77
27
Осцилляторы
63
34
Тренд
64
26
Объём
69
56
Волатильность
58
43
ИндикаторCVLTTTDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61.5941.96
Stochastic %K81.8123.63
CCI (20)91.73-102.73
MFI61.7324.22
Williams %R-18.19-76.37
MACD гистограмма-0.21-0.18
Momentum (10)2.62-2.99
Тренд
ADX25.1016.73
Цена vs EMA 9+2.34%-1.48%
Цена vs EMA 20+5.21%-4.05%
Цена vs SMA 50+16.86%-6.88%
Цена vs SMA 200-16.57%-44.65%
Объём
CMF0.150.11
Volume Ratio77.61112.70
Волатильность и статистика
Beta1.150.87
ATR %4.38%6.25%
Sharpe (1г)-0.68-1.79
RS Rating8.001.00
52w от хая-47.18-76.73
BB ширина16.1424.27

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, TTD — 443,30 млн $. TTD генерирует больше чистой прибыли. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, TTD — 795,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCVLTTTDЛидер
Выручка1,18 млрд $2,90 млрд $
Чистая прибыль70,66 млн $443,30 млн $
EPS (TTM)$1.61$0.92
Операц. Cash Flow244,68 млн $992,72 млн $
Free Cash Flow237,15 млн $795,71 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательCVLTTTDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CVLT приходится на июле (+5.59%), а TTD — на мае (+16.70%). Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5.59%), для TTD — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +12.57%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CVLT
+1.0
-2.4
+0.7
+3.0
+4.3
+0.4
+5.6
+1.0
+0.1
-5.6
+3.9
+0.6
TTD
+0.6
+10.2
-10.2
+7.9
+16.7
+7.4
+6.4
+6.9
-2.0
+0.0
+10.6
-5.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
По P/E The Trade Desk, Inc. оценена ниже: 23.06 против 63.69. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — CVLT или TTD?
ROE CVLT — 35.35%, TTD — 16.91%. CVLT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
По объёму выручки: CVLT — 1,18 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CVLT или TTD?
Чистая маржа CVLT — 5.97%, TTD — 14.57%. TTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CVLT или TTD?
Технический скоринг: CVLT — 77/100, TTD — 27/100. CVLT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CVLT или TTD?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CVLT выигрывает 22, TTD — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией