Сравнение CVLT vs NOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NOW выглядит привлекательнее: 79,04 против 95,63. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) CVLT дешевле: 5,15 против 8,93. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NOW дешевле: 10,50 против 120,02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NOW оценён ниже: 39,41 vs 59,79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CVLT составляет 56,13%, что превышает показатель NOW (13,77%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NOW впереди: 11,34% против 5,62% у CVLT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CVLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 17,63, тогда как NOW практически без долга (D/E 0,68). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CVLT | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 95,63 | 79,04 | |
| P/B | 120,02 | 10,50 | |
| P/S | 5,15 | 8,93 | |
| PEG | -6,77 | 126,46 | |
| EV/EBITDA | 59,79 | 39,41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 56,13% | 13,77% | |
| ROA | 3,61% | 5,27% | |
| Валовая маржа | 80,88% | 74,77% | |
| Операц. маржа | 7,67% | 11,40% | |
| Чистая маржа | 5,62% | 11,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 17,63 | 0,68 | |
| Текущая ликв. | 2,04 | 0,70 | |
| Быстрая ликв. | 2,04 | 0,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,65 | $1,62 | |
| Балансовая стоим. | $1,26 | $12,12 | |
Технический анализ
CVLT набирает 83 из 100 по техническому скорингу, NOW — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CVLT — 64,2 (нейтральная зона), NOW — 66,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CVLT на 11,1%, NOW на 18,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CVLT — 24,1 (слабый тренд), NOW — 16,9 (нет тренда). По бете NOW стабильнее (0,64 vs 1,00). Дневная волатильность (ATR%) NOW составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,19 | 66,67 | |
| Stochastic %K | 98,12 | 91,50 | |
| CCI (20) | 93,75 | 108,41 | |
| MFI | 55,84 | 82,30 | |
| Williams %R | -1,88 | -8,50 | |
| MACD гистограмма | 1,69 | 1,67 | |
| Momentum (10) | 34,68 | 17,18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,05 | 16,91 | |
| Цена vs EMA 9 | +8,76% | +4,22% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,18% | +9,67% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,13% | +18,34% | |
| Цена vs SMA 200 | +33,34% | +4,19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 82,74 | 100,05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,00 | 0,64 | |
| ATR % | 4,41% | 5,06% | |
| Sharpe (1г) | -0,17 | -0,38 | |
| RS Rating | 12,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -23,76 | -34,65 | |
| BB ширина | 31,44 | 38,01 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, NOW — 13,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NOW растёт быстрее по выручке: +20,90% год к году против +18,90% у CVLT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, NOW — 1,75 млрд $. NOW генерирует больше чистой прибыли. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, NOW — 4,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CVLT | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 13,28 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.90% | +20.90% | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -7.20% | +22.70% | |
| EPS (TTM) | $1,61 | $1,69 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 5,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 4,58 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CVLT | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CVLT — мае (+5,66%), для NOW — мае (+7,28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5,59%), для NOW — февраль (-3,38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOW: +21,94% против +13,01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше рентабельность — CVLT или NOW?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и ServiceNow, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше маржинальность — CVLT или NOW?
Какая акция лучше по технике — CVLT или NOW?
Что лучше купить — CVLT или NOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией