Сравнение CVLT vs NOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NOW выглядит привлекательнее: 60.86 против 63.69. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) CVLT дешевле: 3.64 против 7.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NOW дешевле: 9.12 против 600.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NOW оценён ниже: 34.76 vs 36.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CVLT составляет 35.35%, что превышает показатель NOW (14.98%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NOW впереди: 12.59% против 5.97% у CVLT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CVLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 122.43, тогда как NOW практически без долга (D/E 0.21). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CVLT | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.69 | 60.86 | |
| P/B | 600.50 | 9.12 | |
| P/S | 3.64 | 7.63 | |
| PEG | -8.48 | 4.29 | |
| EV/EBITDA | 36.99 | 34.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.35% | 14.98% | |
| ROA | 3.75% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 80.93% | 76.56% | |
| Операц. маржа | 7.82% | 13.44% | |
| Чистая маржа | 5.97% | 12.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 122.43 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.64 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $0.17 | $11.36 | |
Технический анализ
CVLT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, NOW — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CVLT — 61.6 (нейтральная зона), NOW — 55.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CVLT на 16.9%, NOW на 1.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), NOW — 20.1 (слабый тренд). По бете NOW стабильнее (0.68 vs 1.15). Значение ниже 0.8 делает NOW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NOW составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 55.03 | |
| Stochastic %K | 81.81 | 56.17 | |
| CCI (20) | 91.73 | 119.15 | |
| MFI | 61.73 | 59.55 | |
| Williams %R | -18.19 | -43.83 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | 1.82 | |
| Momentum (10) | 2.62 | 6.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.10 | 20.11 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.34% | +2.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.21% | +4.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.86% | +1.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.57% | -30.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 77.61 | 77.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 0.68 | |
| ATR % | 4.38% | 5.78% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | -1.48 | |
| RS Rating | 8.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -47.18 | -52.86 | |
| BB ширина | 16.14 | 21.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, NOW — 13,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, NOW — 1,75 млрд $. NOW генерирует больше чистой прибыли. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, NOW — 4,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CVLT | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 13,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 5,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 4,58 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CVLT | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CVLT — июле (+5.59%), для NOW — мае (+4.37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5.59%), для NOW — февраль (-3.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOW: +21.59% против +12.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше рентабельность — CVLT или NOW?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и ServiceNow, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше маржинальность — CVLT или NOW?
Какая акция лучше по технике — CVLT или NOW?
Что лучше купить — CVLT или NOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией