Сравнение CVLT vs INTU

Тикер 1

Тикер 2

CVLT19

21INTU

CVLT против INTU — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации INTU крупнее в 19.5× (85,45 млрд $ vs 4,37 млрд $). INTU торгуется с P/E 23.12, тогда как CVLT — с P/E 63.69. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. CVLT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35.35% против 23.29% у INTU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: INTU — 21.91%, CVLT — 5.97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как CVLT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CVLT набирает 79 из 100 по техническому скорингу, INTU — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Commvault Systems, Inc.

CVLTNASDAQ

106,00 $+1,46 $ (+1,40%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,37 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

5.2

Качество

5.7

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Intuit Inc.

INTUNASDAQ

307,07 $-76,86 $ (-20,02%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 85,45 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

9.5

Качество

7.2

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CVLTINTU

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу INTU — P/E 23.12 vs 63.69 у CVLT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) CVLT оценён ниже: 3.64 против 5.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTU дешевле: 5.14 против 600.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INTU оценён ниже: 16.45 vs 36.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CVLT составляет 35.35%, что превышает показатель INTU (23.29%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности INTU впереди: 21.91% против 5.97% у CVLT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CVLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 122.43, тогда как INTU практически без долга (D/E 0.35). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CVLTINTU

Показатель	CVLT	INTU
Мультипликаторы оценки
P/E	63.69	23.12
P/B	600.50	5.14
P/S	3.64	5.11
PEG	-8.48	0.69
EV/EBITDA	36.99	16.45
Рентабельность
ROE	35.35%	23.29%
ROA	3.75%	11.66%
Валовая маржа	80.93%	81.09%
Операц. маржа	7.82%	27.47%
Чистая маржа	5.97%	21.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	122.43	0.35
Текущая ликв.	1.95	1.45
Быстрая ликв.	1.95	1.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.21%
Коэфф. выплат	0.00%	28.71%
EPS	$1.64	$16.61
Балансовая стоим.	$0.17	$74.74

Технический анализ

Техническая картина в пользу CVLT: скоринг 79/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CVLT — 59.8, INTU — 45.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CVLT выше на 15.9%, INTU — ниже на -5.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CVLT — 26.0 (выраженный тренд), INTU — 11.2 (нет тренда). CVLT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от INTU. Волатильность: бета INTU — 0.62, CVLT — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CVLTINTU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CVLT	INTU
Осцилляторы
RSI (14)	59.79	45.24
Stochastic %K	68.33	30.49
CCI (20)	48.92	-91.50
MFI	61.07	56.21
Williams %R	-31.67	-69.51
MACD гистограмма	-0.29	1.03
Momentum (10)	3.33	-4.62
Тренд
ADX	26.01	11.15
Цена vs EMA 9	+1.52%	-1.93%
Цена vs EMA 20	+4.34%	-2.48%
Цена vs SMA 50	+15.89%	-5.78%
Цена vs SMA 200	-17.97%	-33.01%
Объём
CMF	0.15	0.11
Volume Ratio	72.47	251.49
Волатильность и статистика
Beta	1.13	0.62
ATR %	4.51%	5.01%
Sharpe (1г)	-0.76	-1.28
RS Rating	8.00	9.00
52w от хая	-47.91	-52.82
BB ширина	18.28	9.09

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CVLT генерирует 1,18 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, INTU — 3,87 млрд $. INTU генерирует больше чистой прибыли. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, INTU — 6,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CVLT	INTU
Выручка	1,18 млрд $	18,83 млрд $
Чистая прибыль	70,66 млн $	3,87 млрд $
EPS (TTM)	$1.61	$13.82
Операц. Cash Flow	244,68 млн $	6,21 млрд $
Free Cash Flow	237,15 млн $	6,08 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1.21% годовой доходности, CVLT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CVLT не имеет дивидендной истории.

Показатель	CVLT	INTU
Див. доходность	—	1.21%
Годовые дивиденды	—	$2.40
Коэфф. выплат	—	28.71%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-0.41%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CVLT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.59%), INTU — в мае (+4.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5.59%), для INTU — сентябрь (-2.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTU: +19.69% против +12.57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CVLT

+1.0

-2.4

+0.7

+3.0

+4.3

+0.4

+5.6

+1.0

+0.1

-5.6

+3.9

+0.6

INTU

+0.0

-1.0

+0.1

+1.3

+4.9

+4.4

+4.8

+2.0

-2.9

+0.8

+4.7

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Intuit Inc.?

Мультипликатор P/E у Intuit Inc. ниже (23.12 vs 63.69), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CVLT или INTU?

ROE CVLT — 35.35%, INTU — 23.29%. CVLT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Intuit Inc.?

Intuit Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.21%. Commvault Systems, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Intuit Inc.?

По объёму выручки: CVLT — 1,18 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CVLT или INTU?

Чистая маржа CVLT — 5.97%, INTU — 21.91%. INTU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CVLT или INTU?

Технический скоринг: CVLT — 79/100, INTU — 29/100. CVLT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CVLT или INTU?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CVLT выигрывает 19, INTU — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией