Сравнение CVLT vs HUBS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CVLT оценён рынком дешевле: 63.69 против 106.48 у HUBS (разница составляет 40.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) HUBS дешевле: 5.35 против 600.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CVLT оценён ниже: 36.99 vs 39.07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CVLT составляет 35.35%, что превышает показатель HUBS (5.02%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CVLT впереди: 5.97% против 3.04% у HUBS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CVLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 122.43, тогда как HUBS практически без долга (D/E 0.12). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CVLT | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.69 | 106.48 | |
| P/B | 600.50 | 5.35 | |
| P/S | 3.64 | 3.16 | |
| PEG | -8.48 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 36.99 | 39.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.35% | 5.02% | |
| ROA | 3.75% | 2.62% | |
| Валовая маржа | 80.93% | 83.65% | |
| Операц. маржа | 7.82% | 1.95% | |
| Чистая маржа | 5.97% | 3.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 122.43 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.64 | $1.91 | |
| Балансовая стоим. | $0.17 | $38.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CVLT сильнее: 77/100 против 27/100 у HUBS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CVLT составляет 61.6 (нейтральная зона), у HUBS — 44.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CVLT выше на 16.9%, HUBS — ниже на -11.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), HUBS — 15.0 (нет тренда). CVLT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от HUBS. HUBS менее волатилен — бета 0.77 против 1.15 у CVLT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 44.48 | |
| Stochastic %K | 81.81 | 37.01 | |
| CCI (20) | 91.73 | -44.75 | |
| MFI | 61.73 | 60.25 | |
| Williams %R | -18.19 | -62.99 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | -0.37 | |
| Momentum (10) | 2.62 | -31.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.10 | 14.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.34% | -0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.21% | -3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.86% | -11.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.57% | -43.16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 77.61 | 53.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 0.77 | |
| ATR % | 4.38% | 8.25% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | -1.91 | |
| RS Rating | 8.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -47.18 | -70.20 | |
| BB ширина | 16.14 | 40.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, HUBS — 3,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, HUBS — 45,91 млн $. CVLT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, HUBS — 707,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CVLT | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 3,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | 45,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 760,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 707,55 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CVLT | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CVLT приходится на июле (+5.59%), а HUBS — на августе (+6.95%). Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5.59%), для HUBS — март (-6.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +20.97% против +12.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или HubSpot, Inc.?
У кого выше рентабельность — CVLT или HUBS?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и HubSpot, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или HubSpot, Inc.?
У кого выше маржинальность — CVLT или HUBS?
Какая акция лучше по технике — CVLT или HUBS?
Что лучше купить — CVLT или HUBS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией