Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение CVLT vs DDOG

Тикер 1

Тикер 2

CVLT23

17DDOG

Инвесторы часто выбирают между CVLT и DDOG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DDOG крупнее в 14,9× (90,93 млрд $ vs 6,10 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CVLT — P/E 93,09 vs 513,80 у DDOG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала CVLT составляет 56,13%, что превышает показатель DDOG (4,57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CVLT впереди: 5,62% против 4,48% у DDOG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу CVLT сильнее: 83/100 против 48/100 у DDOG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 23:17 в пользу CVLT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Commvault Systems, Inc.

CVLTNASDAQ

$147,09-$4,01 (-2,66%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,10 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

3.8

Качество

6.7

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

$255,46+$3,22 (+1,28%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 90,93 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

2.2

Качество

6.1

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CVLTDDOG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CVLT оценён рынком дешевле: 93,09 против 513,80 у DDOG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) CVLT дешевле: 5,01 против 22,92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DDOG дешевле: 20,75 против 116,83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CVLT оценён ниже: 58,20 vs 348,62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CVLT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 56,13% против 4,57% у DDOG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CVLT — 5,62%, DDOG — 4,48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CVLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 17,63, тогда как DDOG практически без долга (D/E 0,29). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CVLTDDOG

Показатель	CVLT	DDOG
Мультипликаторы оценки
P/E	93,09	513,80
P/B	116,83	20,75
P/S	5,01	22,92
PEG	-6,59	13,21
EV/EBITDA	58,20	348,62
Рентабельность
ROE	56,13%	4,57%
ROA	3,61%	2,35%
Валовая маржа	80,88%	79,51%
Операц. маржа	7,67%	0,38%
Чистая маржа	5,62%	4,48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	17,63	0,29
Текущая ликв.	2,04	3,20
Быстрая ликв.	2,04	3,20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$1,65	$0,50
Балансовая стоим.	$1,26	$12,31

Технический анализ

CVLT набирает 83 из 100 по техническому скорингу, DDOG — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CVLT — 59,5 (нейтральная зона), DDOG — 50,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CVLT на 7,8%, DDOG на 2,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CVLT — 24,2 (слабый тренд), DDOG — 16,6 (нет тренда). По бете CVLT стабильнее (1,02 vs 1,13). Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CVLTDDOG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CVLT	DDOG
Осцилляторы
RSI (14)	59,53	50,78
Stochastic %K	86,68	44,77
CCI (20)	94,48	-12,85
MFI	52,71	66,15
Williams %R	-13,32	-55,23
MACD гистограмма	1,86	-2,18
Momentum (10)	29,29	-12,51
Тренд
ADX	24,23	16,55
Цена vs EMA 9	+4,64%	+0,96%
Цена vs EMA 20	+6,52%	+0,32%
Цена vs SMA 50	+7,76%	+2,67%
Цена vs SMA 200	+29,95%	+48,29%
Объём
CMF	0,12	-0,14
Volume Ratio	43,06	86,57
Волатильность и статистика
Beta	1,02	1,13
ATR %	4,56%	6,47%
Sharpe (1г)	-0,15	1,31
RS Rating	16,00	92,00
52w от хая	-25,78	-12,73
BB ширина	31,33	23,23

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, DDOG — 3,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DDOG растёт быстрее по выручке: +27,70% год к году против +18,90% у CVLT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, DDOG — 107,74 млн $. DDOG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, DDOG — 1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CVLT	DDOG
Выручка	1,18 млрд $	3,43 млрд $
Рост выручки (г/г)	+18.90%	+27.70%
Чистая прибыль	70,66 млн $	107,74 млн $
Рост прибыли (г/г)	-7.20%	-41.40%
EPS (TTM)	$1,61	$0,31
Операц. Cash Flow	244,68 млн $	1,05 млрд $
Free Cash Flow	237,15 млн $	1 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CVLT	DDOG
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CVLT — мае (+5,66%), для DDOG — мае (+24,36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5,59%), для DDOG — март (-7,74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +45,70% против +13,01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CVLT

+1,0

-2,4

+0,7

+3,0

+5,7

+1,8

+3,3

+1,0

+0,1

-5,6

+3,9

+0,6

DDOG

+5,1

-4,7

-7,7

+2,3

+24,4

+9,5

+3,8

-0,0

+1,0

+0,1

+14,5

-2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Datadog, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Commvault Systems, Inc.: P/E 93,09 против 513,80. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CVLT или DDOG?

ROE CVLT — 56,13%, DDOG — 4,57%. CVLT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Datadog, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Datadog, Inc.?

По объёму выручки: CVLT — 1,18 млрд $, DDOG — 3,43 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CVLT или DDOG?

Чистая маржа CVLT — 5,62%, DDOG — 4,48%. CVLT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CVLT или DDOG?

Технический скоринг: CVLT — 83/100, DDOG — 48/100. CVLT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CVLT или DDOG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик CVLT выигрывает 23, DDOG — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией