Сравнение CVLT vs DDOG

Тикер 1

Тикер 2

CVLT14

24DDOG

Инвесторы часто выбирают между CVLT и DDOG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DDOG крупнее в 17.8× (77,61 млрд $ vs 4,37 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CVLT — P/E 63.69 vs 552.64 у DDOG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала CVLT составляет 35.35%, что превышает показатель DDOG (3.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CVLT впереди: 5.97% против 3.69% у DDOG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 77/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. DDOG побеждает по числу метрик: 24 против 14 у CVLT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Commvault Systems, Inc.

CVLTNASDAQ

106,00 $+1,46 $ (+1,40%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,37 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.2

Качество

5.7

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CVLTDDOG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CVLT оценён рынком дешевле: 63.69 против 552.64 у DDOG (разница составляет 88.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) CVLT дешевле: 3.64 против 20.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DDOG дешевле: 18.80 против 600.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CVLT оценён ниже: 36.99 vs 440.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CVLT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35.35% против 3.78% у DDOG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CVLT — 5.97%, DDOG — 3.69%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CVLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 122.43, тогда как DDOG практически без долга (D/E 0.32). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CVLTDDOG

Показатель	CVLT	DDOG
Мультипликаторы оценки
P/E	63.69	552.64
P/B	600.50	18.80
P/S	3.64	20.57
PEG	-8.48	-26.53
EV/EBITDA	36.99	440.45
Рентабельность
ROE	35.35%	3.78%
ROA	3.75%	1.95%
Валовая маржа	80.93%	79.88%
Операц. маржа	7.82%	-0.67%
Чистая маржа	5.97%	3.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	122.43	0.32
Текущая ликв.	1.95	3.40
Быстрая ликв.	1.95	3.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.64	$0.38
Балансовая стоим.	$0.17	$11.29

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 77/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CVLT — 61.6 (нейтральная зона), DDOG — 83.4 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CVLT на 16.9%, DDOG на 52.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DDOG выше SMA 200 (+54.1%), CVLT — ниже (-16.6%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. Сила тренда по ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), DDOG — 49.9 (выраженный тренд). По бете CVLT стабильнее (1.15 vs 1.21). Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CVLTDDOG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CVLT	DDOG
Осцилляторы
RSI (14)	61.59	83.39
Stochastic %K	81.81	97.16
CCI (20)	91.73	83.96
MFI	61.73	83.92
Williams %R	-18.19	-2.84
MACD гистограмма	-0.21	3.25
Momentum (10)	2.62	29.31
Тренд
ADX	25.10	49.90
Цена vs EMA 9	+2.34%	+6.86%
Цена vs EMA 20	+5.21%	+19.40%
Цена vs SMA 50	+16.86%	+52.43%
Цена vs SMA 200	-16.57%	+54.11%
Объём
CMF	0.15	0.34
Volume Ratio	77.61	62.89
Волатильность и статистика
Beta	1.15	1.21
ATR %	4.38%	4.56%
Sharpe (1г)	-0.68	1.25
RS Rating	8.00	89.00
52w от хая	-47.18	-1.05
BB ширина	16.14	79.27

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, DDOG — 3,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, DDOG — 107,74 млн $. DDOG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, DDOG — 1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CVLT	DDOG
Выручка	1,18 млрд $	3,43 млрд $
Чистая прибыль	70,66 млн $	107,74 млн $
EPS (TTM)	$1.61	$0.31
Операц. Cash Flow	244,68 млн $	1,05 млрд $
Free Cash Flow	237,15 млн $	1 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CVLT	DDOG
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CVLT — июле (+5.59%), для DDOG — мае (+15.75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5.59%), для DDOG — март (-7.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +12.57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CVLT

+1.0

-2.4

+0.7

+3.0

+4.3

+0.4

+5.6

+1.0

+0.1

-5.6

+3.9

+0.6

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Datadog, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Commvault Systems, Inc.: P/E 63.69 против 552.64. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CVLT или DDOG?

ROE CVLT — 35.35%, DDOG — 3.78%. CVLT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Datadog, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Datadog, Inc.?

По объёму выручки: CVLT — 1,18 млрд $, DDOG — 3,43 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CVLT или DDOG?

Чистая маржа CVLT — 5.97%, DDOG — 3.69%. CVLT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CVLT или DDOG?

Технический скоринг: CVLT — 77/100, DDOG — 77/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CVLT или DDOG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CVLT выигрывает 14, DDOG — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией