Сравнение CUZ vs VICI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CUZ имеет отрицательный P/E (-835.80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VICI прибылен с P/E 9.77. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CUZ оценён ниже: 4.31 против 7.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA VICI оценён ниже: 11.96 vs 13.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CUZ отрицательный (-0.11%), что говорит об убыточности. VICI генерирует прибыль с ROE 11.22%. По этому критерию преимущество однозначно. CUZ убыточен — чистая маржа -0.52%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUZ — 0.85, VICI — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CUZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUZ | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -835.80 | 9.77 | |
| P/B | 0.97 | 1.08 | |
| P/S | 4.31 | 7.55 | |
| PEG | 7.60 | 0.58 | |
| EV/EBITDA | 13.57 | 11.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.11% | 11.22% | |
| ROA | -0.06% | 6.59% | |
| Валовая маржа | 57.57% | 99.22% | |
| Операц. маржа | 22.32% | 98.67% | |
| Чистая маржа | -0.52% | 76.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 33.27 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 33.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.85% | 6.28% | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 60.43% | |
| EPS | $-0.03 | $2.91 | |
| Балансовая стоим. | $27.24 | $26.79 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CUZ: скоринг 67/100 vs 49/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CUZ — 59.9, VICI — 50.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CUZ на 9.9%, VICI на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CUZ выше SMA 200 (+2.7%), VICI — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу CUZ. Сила тренда по ADX: CUZ — 34.8 (выраженный тренд), VICI — 13.7 (нет тренда). CUZ имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VICI. Волатильность: бета VICI — 0.23, CUZ — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | CUZ | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.88 | 50.14 | |
| Stochastic %K | 59.94 | 45.45 | |
| CCI (20) | 38.32 | -40.25 | |
| MFI | 50.74 | 40.80 | |
| Williams %R | -40.06 | -54.55 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -0.42 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.81 | 13.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | +0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.68% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.86% | +0.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.69% | -4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 49.54 | 66.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.23 | |
| ATR % | 2.50% | 1.72% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -0.95 | |
| RS Rating | 35.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -14.25 | -16.50 | |
| BB ширина | 9.41 | 4.46 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CUZ генерирует 993,82 млн $, VICI — 4,01 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CUZ — 40,50 млн $, VICI — 2,78 млрд $. VICI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUZ генерирует 135,04 млн $, VICI — 2,51 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CUZ | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 993,82 млн $ | 4,01 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 40,50 млн $ | 2,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.24 | $2.61 | |
| Операц. Cash Flow | 402,27 млн $ | 2,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 135,04 млн $ | 2,51 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CUZ платит 4.85%, VICI — 6.28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CUZ платит дивиденды 14 лет подряд, VICI — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CUZ | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.85% | 6.28% | |
| Годовые дивиденды | $0.64 | $0.45 | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 60.43% | |
| Лет выплат | 14.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.20% | -20.08% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CUZ показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.97%), VICI — в апреле (+4.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CUZ — сентябрь (-3.27%), для VICI — март (-5.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICI: +6.24% против +3.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cousins Properties Incorporated или VICI Properties Inc.?
У кого выше рентабельность — CUZ или VICI?
Какие дивиденды у Cousins Properties Incorporated и VICI Properties Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cousins Properties Incorporated или VICI Properties Inc.?
Какая акция лучше по технике — CUZ или VICI?
Что лучше купить — CUZ или VICI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией