Сравнение CUZ vs PSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CUZ (P/E -835.80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PSA показывает P/E 27.94. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CUZ: 4.31 vs 10.94 у PSA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CUZ — 0.97, у PSA — 5.76. CUZ торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA CUZ — 13.57, у PSA — 19.47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CUZ работает в убыток — ROE -0.11%, тогда как PSA показывает рентабельность 20.48%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CUZ (-0.52%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CUZ — 0.85, у PSA — 1.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PSA ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUZ | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -835.80 | 27.94 | |
| P/B | 0.97 | 5.76 | |
| P/S | 4.31 | 10.94 | |
| PEG | 7.60 | -7.23 | |
| EV/EBITDA | 13.57 | 19.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.11% | 20.48% | |
| ROA | -0.06% | 9.59% | |
| Валовая маржа | 57.57% | 60.63% | |
| Операц. маржа | 22.32% | 50.85% | |
| Чистая маржа | -0.52% | 39.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 0.27 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.85% | 3.96% | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 151.56% | |
| EPS | $-0.03 | $10.84 | |
| Балансовая стоим. | $27.24 | $53.10 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 67/100 и 64/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CUZ составляет 59.9 (нейтральная зона), у PSA — 52.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CUZ и PSA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.9% и +3.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CUZ — 34.8 (выраженный тренд), PSA — 17.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PSA менее волатилен — бета 0.52 против 0.84 у CUZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CUZ | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.88 | 52.29 | |
| Stochastic %K | 59.94 | 57.13 | |
| CCI (20) | 38.32 | 4.39 | |
| MFI | 50.74 | 48.86 | |
| Williams %R | -40.06 | -42.87 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -1.39 | |
| Momentum (10) | -0.42 | -6.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.81 | 17.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | +0.52% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.68% | +0.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.86% | +3.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.69% | +5.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 49.54 | 82.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.52 | |
| ATR % | 2.50% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -0.08 | |
| RS Rating | 35.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -14.25 | -3.39 | |
| BB ширина | 9.41 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CUZ — 993,82 млн $, PSA — 4,82 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CUZ — 40,50 млн $, PSA — 1,78 млрд $. PSA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CUZ — 135,04 млн $, PSA — 2,90 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CUZ | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 993,82 млн $ | 4,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 40,50 млн $ | 1,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.24 | $9.04 | |
| Операц. Cash Flow | 402,27 млн $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 135,04 млн $ | 2,90 млрд $ |
Дивиденды
CUZ и PSA — дивидендные акции. Доходность: CUZ — 4.85%, PSA — 3.96%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CUZ — 14 лет, PSA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CUZ | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.85% | 3.96% | |
| Годовые дивиденды | $0.64 | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 151.56% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.20% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CUZ приходится на ноябре (+5.97%), а PSA — на августе (+3.38%). Наименее удачные месяцы: CUZ — сентябрь (-3.27%), PSA — сентябрь (-2.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PSA: +4.97% против +3.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cousins Properties Incorporated или Public Storage?
У кого выше рентабельность — CUZ или PSA?
Какие дивиденды у Cousins Properties Incorporated и Public Storage?
Какая компания крупнее по выручке — Cousins Properties Incorporated или Public Storage?
Какая акция лучше по технике — CUZ или PSA?
Что лучше купить — CUZ или PSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией