Сравнение CUZ vs KIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CUZ (P/E -835.80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KIM показывает P/E 25.96. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CUZ: 4.31 vs 7.43 у KIM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CUZ дешевле: 0.97 против 1.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CUZ оценён ниже: 13.57 vs 15.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CUZ отрицательный (-0.11%), что говорит об убыточности. KIM генерирует прибыль с ROE 5.90%. По этому критерию преимущество однозначно. CUZ убыточен — чистая маржа -0.52%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUZ — 0.85, KIM — 0.80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CUZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUZ | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -835.80 | 25.96 | |
| P/B | 0.97 | 1.54 | |
| P/S | 4.31 | 7.43 | |
| PEG | 7.60 | 1.82 | |
| EV/EBITDA | 13.57 | 15.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.11% | 5.90% | |
| ROA | -0.06% | 3.15% | |
| Валовая маржа | 57.57% | 54.71% | |
| Операц. маржа | 22.32% | 36.08% | |
| Чистая маржа | -0.52% | 28.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.80 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 2.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 2.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.85% | 4.28% | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 116.85% | |
| EPS | $-0.03 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $27.24 | $15.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CUZ сильнее: 67/100 против 61/100 у KIM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CUZ составляет 59.9 (нейтральная зона), у KIM — 57.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CUZ на 9.9%, KIM на 2.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CUZ — 34.8 (выраженный тренд), KIM — 16.4 (нет тренда). CUZ имеет чётко выраженный тренд, в отличие от KIM. KIM менее волатилен — бета 0.43 против 0.84 у CUZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CUZ | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.88 | 57.58 | |
| Stochastic %K | 59.94 | 91.10 | |
| CCI (20) | 38.32 | 49.55 | |
| MFI | 50.74 | 35.67 | |
| Williams %R | -40.06 | -8.90 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -0.42 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.81 | 16.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | +1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.68% | +1.59% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.86% | +2.65% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.69% | +9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 49.54 | 76.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.43 | |
| ATR % | 2.50% | 1.56% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | 0.38 | |
| RS Rating | 35.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -14.25 | -2.06 | |
| BB ширина | 9.41 | 4.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CUZ — 993,82 млн $, KIM — 2,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CUZ — 40,50 млн $, KIM — 584,10 млн $. KIM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUZ генерирует 135,04 млн $, KIM — 772,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CUZ | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 993,82 млн $ | 2,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 40,50 млн $ | 584,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.24 | $0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 402,27 млн $ | 1,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 135,04 млн $ | 772,40 млн $ |
Дивиденды
CUZ и KIM — дивидендные акции. Доходность: CUZ — 4.85%, KIM — 4.28%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CUZ платит дивиденды 14 лет подряд, KIM — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CUZ | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.85% | 4.28% | |
| Годовые дивиденды | $0.64 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 116.85% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.20% | -5.22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CUZ приходится на ноябре (+5.97%), а KIM — на ноябре (+5.93%). Слабые месяцы: для CUZ — сентябрь (-3.27%), для KIM — март (-4.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KIM: +7.22% против +3.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cousins Properties Incorporated или Kimco Realty Corporation?
У кого выше рентабельность — CUZ или KIM?
Какие дивиденды у Cousins Properties Incorporated и Kimco Realty Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cousins Properties Incorporated или Kimco Realty Corporation?
Какая акция лучше по технике — CUZ или KIM?
Что лучше купить — CUZ или KIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией