Сравнение CUZ vs INVH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CUZ отрицательный (-835.80) — компания генерирует убытки. INVH прибылен, P/E составляет 30.34. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CUZ дешевле: 4.31 против 6.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CUZ дешевле: 0.97 против 1.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CUZ оценён ниже: 13.57 vs 17.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CUZ отрицательный (-0.11%), что говорит об убыточности. INVH генерирует прибыль с ROE 6.15%. По этому критерию преимущество однозначно. CUZ убыточен — чистая маржа -0.52%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUZ — 0.85, INVH — 0.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INVH ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUZ | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -835.80 | 30.34 | |
| P/B | 0.97 | 1.94 | |
| P/S | 4.31 | 6.21 | |
| PEG | 7.60 | 1.39 | |
| EV/EBITDA | 13.57 | 17.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.11% | 6.15% | |
| ROA | -0.06% | 3.12% | |
| Валовая маржа | 57.57% | 45.04% | |
| Операц. маржа | 22.32% | 31.17% | |
| Чистая маржа | -0.52% | 20.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 0.37 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.85% | 4.05% | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 123.41% | |
| EPS | $-0.03 | $0.96 | |
| Балансовая стоим. | $27.24 | $15.06 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 67/100 и 64/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CUZ — 59.9 (нейтральная зона), INVH — 63.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CUZ на 9.9%, INVH на 8.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CUZ — 34.8 (выраженный тренд), INVH — 37.9 (выраженный тренд). По бете INVH стабильнее (0.29 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает INVH защитной акцией.
| Индикатор | CUZ | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.88 | 63.26 | |
| Stochastic %K | 59.94 | 88.33 | |
| CCI (20) | 38.32 | 88.71 | |
| MFI | 50.74 | 73.32 | |
| Williams %R | -40.06 | -11.67 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -0.42 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.81 | 37.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | +1.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.68% | +2.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.86% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.69% | +4.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 49.54 | 88.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.29 | |
| ATR % | 2.50% | 1.92% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -0.83 | |
| RS Rating | 35.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -14.25 | -16.05 | |
| BB ширина | 9.41 | 7.41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CUZ — 993,82 млн $, INVH — 2,73 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CUZ — 40,50 млн $, INVH — 587,92 млн $. INVH генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUZ генерирует 135,04 млн $, INVH — 963,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CUZ | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 993,82 млн $ | 2,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 40,50 млн $ | 587,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.24 | $0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 402,27 млн $ | 1,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 135,04 млн $ | 963,48 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CUZ — 4.85%, INVH — 4.05%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CUZ платит дивиденды 14 лет подряд, INVH — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CUZ | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.85% | 4.05% | |
| Годовые дивиденды | $0.64 | $0.30 | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 123.41% | |
| Лет выплат | 14.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.20% | -15.10% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CUZ — ноябре (+5.97%), для INVH — апреле (+4.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CUZ — сентябрь (-3.27%), для INVH — сентябрь (-4.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INVH: +6.23% против +3.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cousins Properties Incorporated или Invitation Homes Inc.?
У кого выше рентабельность — CUZ или INVH?
Какие дивиденды у Cousins Properties Incorporated и Invitation Homes Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cousins Properties Incorporated или Invitation Homes Inc.?
Какая акция лучше по технике — CUZ или INVH?
Что лучше купить — CUZ или INVH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией