Сравнение CUZ vs EXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CUZ отрицательный (-835.80) — компания генерирует убытки. EXR прибылен, P/E составляет 31.78. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CUZ дешевле: 4.31 против 8.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CUZ дешевле: 0.97 против 2.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXR оценён ниже: 13.74 vs 13.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CUZ отрицательный (-0.11%), что говорит об убыточности. EXR генерирует прибыль с ROE 6.97%. По этому критерию преимущество однозначно. CUZ убыточен — чистая маржа -0.52%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUZ — 0.85, EXR — 1.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUZ | EXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -835.80 | 31.78 | |
| P/B | 0.97 | 2.25 | |
| P/S | 4.31 | 8.86 | |
| PEG | 7.60 | 12.57 | |
| EV/EBITDA | 13.57 | 13.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.11% | 6.97% | |
| ROA | -0.06% | 3.24% | |
| Валовая маржа | 57.57% | 27.87% | |
| Операц. маржа | 22.32% | 43.25% | |
| Чистая маржа | -0.52% | 27.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 0.37 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.85% | 4.56% | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 145.41% | |
| EPS | $-0.03 | $4.48 | |
| Балансовая стоим. | $27.24 | $67.39 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 67/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CUZ — 59.9 (нейтральная зона), EXR — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CUZ на 9.9%, EXR на 3.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CUZ — 34.8 (выраженный тренд), EXR — 13.6 (нет тренда). CUZ имеет чётко выраженный тренд, в отличие от EXR. По бете EXR стабильнее (0.55 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает EXR защитной акцией.
| Индикатор | CUZ | EXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.88 | 55.80 | |
| Stochastic %K | 59.94 | 81.02 | |
| CCI (20) | 38.32 | 42.04 | |
| MFI | 50.74 | 62.07 | |
| Williams %R | -40.06 | -18.98 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -0.42 | 0.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.81 | 13.63 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | +1.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.68% | +1.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.86% | +3.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.69% | +3.20% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 49.54 | 160.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.55 | |
| ATR % | 2.50% | 2.29% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -0.12 | |
| RS Rating | 35.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -14.25 | -7.27 | |
| BB ширина | 9.41 | 5.75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CUZ — 993,82 млн $, EXR — 3,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CUZ — 40,50 млн $, EXR — 974 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUZ генерирует 135,04 млн $, EXR — 1,83 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CUZ | EXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 993,82 млн $ | 3,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 40,50 млн $ | 974 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.24 | $4.59 | |
| Операц. Cash Flow | 402,27 млн $ | 1,85 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 135,04 млн $ | 1,83 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CUZ — 4.85%, EXR — 4.56%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CUZ платит дивиденды 14 лет подряд, EXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CUZ | EXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.85% | 4.56% | |
| Годовые дивиденды | $0.64 | $3.24 | |
| Коэфф. выплат | -4124.50% | 145.41% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.20% | -6.36% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CUZ — ноябре (+5.97%), для EXR — мае (+2.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CUZ — сентябрь (-3.27%), для EXR — сентябрь (-3.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXR: +8.74% против +3.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cousins Properties Incorporated или Extra Space Storage Inc.?
У кого выше рентабельность — CUZ или EXR?
Какие дивиденды у Cousins Properties Incorporated и Extra Space Storage Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cousins Properties Incorporated или Extra Space Storage Inc.?
Какая акция лучше по технике — CUZ или EXR?
Что лучше купить — CUZ или EXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией