Сравнение CUZ vs ESS

Тикер 1

Тикер 2

CUZ15

30ESS

CUZ против ESS — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ESS крупнее в 4.0× (17,60 млрд $ vs 4,35 млрд $). Убыточность CUZ (P/E -835.80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ESS показывает P/E 30.80. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE CUZ отрицательный (-0.11%), что говорит об убыточности. ESS генерирует прибыль с ROE 10.35%. По этому критерию преимущество однозначно. CUZ убыточен — чистая маржа -0.52%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Дивидендная доходность CUZ составляет 4.85%, у ESS — 3.75%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ESS набирает 73 из 100 по техническому скорингу, CUZ — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте ESS уверенно лидирует со счётом 30:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Cousins Properties Incorporated

CUZNYSE

26,42 $+0,05 $ (+0,19%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,35 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

7.9

Качество

3.9

Рост

6.2

Техника

4.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Essex Property Trust, Inc.

ESSNYSE

273,80 $-1,23 $ (-0,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 17,60 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.9

Качество

6.1

Рост

5.5

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CUZESS

Фундаментальный анализ

CUZ имеет отрицательный P/E (-835.80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ESS прибылен с P/E 30.80. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CUZ оценён ниже: 4.31 против 9.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CUZ дешевле: 0.97 против 3.26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CUZ оценён ниже: 13.57 vs 16.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CUZ отрицательный (-0.11%), что говорит об убыточности. ESS генерирует прибыль с ROE 10.35%. По этому критерию преимущество однозначно. CUZ убыточен — чистая маржа -0.52%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUZ — 0.85, ESS — 1.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ESS ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CUZESS

Показатель	CUZ	ESS
Мультипликаторы оценки
P/E	-835.80	30.80
P/B	0.97	3.26
P/S	4.31	9.27
PEG	7.60	-2.07
EV/EBITDA	13.57	16.95
Рентабельность
ROE	-0.11%	10.35%
ROA	-0.06%	4.40%
Валовая маржа	57.57%	69.44%
Операц. маржа	22.32%	38.38%
Чистая маржа	-0.52%	30.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.85	1.26
Текущая ликв.	0.55	0.45
Быстрая ликв.	0.55	0.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.85%	3.75%
Коэфф. выплат	-4124.50%	115.05%
EPS	$-0.03	$8.93
Балансовая стоим.	$27.24	$87.30

Технический анализ

Техническая картина в пользу ESS: скоринг 73/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CUZ — 59.9, ESS — 67.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CUZ на 9.9%, ESS на 7.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CUZ — 34.8 (выраженный тренд), ESS — 32.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета ESS — 0.37, CUZ — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CUZESS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CUZ	ESS
Осцилляторы
RSI (14)	59.88	67.38
Stochastic %K	59.94	96.95
CCI (20)	38.32	143.27
MFI	50.74	47.66
Williams %R	-40.06	-3.05
MACD гистограмма	-0.09	0.37
Momentum (10)	-0.42	7.77
Тренд
ADX	34.81	31.96
Цена vs EMA 9	+0.96%	+1.30%
Цена vs EMA 20	+2.68%	+2.92%
Цена vs SMA 50	+9.86%	+7.29%
Цена vs SMA 200	+2.69%	+6.19%
Объём
CMF	0.05	0.13
Volume Ratio	49.54	119.11
Волатильность и статистика
Beta	0.84	0.37
ATR %	2.50%	1.87%
Sharpe (1г)	-0.24	-0.34
RS Rating	35.00	38.00
52w от хая	-14.25	-6.90
BB ширина	9.41	8.03

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CUZ генерирует 993,82 млн $, ESS — 1,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CUZ — 40,50 млн $, ESS — 672,49 млн $. ESS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUZ генерирует 135,04 млн $, ESS — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CUZ	ESS
Выручка	993,82 млн $	1,90 млрд $
Чистая прибыль	40,50 млн $	672,49 млн $
EPS (TTM)	$0.24	$10.41
Операц. Cash Flow	402,27 млн $	1,07 млрд $
Free Cash Flow	135,04 млн $	1,07 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CUZ платит 4.85%, ESS — 3.75%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CUZ платит дивиденды 14 лет подряд, ESS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	CUZ	ESS
Див. доходность	4.85%	3.75%
Годовые дивиденды	$0.64	$7.75
Коэфф. выплат	-4124.50%	115.05%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.20%	-1.50%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CUZ показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.97%), ESS — в ноябре (+2.75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CUZ — сентябрь (-3.27%), для ESS — сентябрь (-3.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESS: +5.09% против +3.74%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CUZ

-0.6

-2.1

-0.8

+1.4

+0.3

-0.0

+2.7

+0.3

-3.3

-1.9

+6.0

+1.9

ESS

+0.2

+0.8

-0.2

+2.5

+0.6

+0.0

+1.1

-3.5

-0.8

+2.8

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cousins Properties Incorporated или Essex Property Trust, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CUZ или ESS?

ROE CUZ — -0.11%, ESS — 10.35%. ESS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cousins Properties Incorporated и Essex Property Trust, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CUZ — 4.85%, ESS — 3.75%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Cousins Properties Incorporated или Essex Property Trust, Inc.?

По объёму выручки: CUZ — 993,82 млн $, ESS — 1,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CUZ или ESS?

Технический скоринг: CUZ — 67/100, ESS — 73/100. ESS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CUZ или ESS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CUZ выигрывает 15, ESS — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией