ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CUBE vs VICI

Тикер 1
Тикер 2
CUBE17
27VICI
CubeSmart (CUBE) и VICI Properties Inc. (VICI) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации VICI крупнее в 3,1× (29,14 млрд $ vs 9,49 млрд $). VICI торгуется с P/E 10,21, тогда как CUBE — с P/E 28,60. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE CUBE — 12,45%, у VICI — 9,80%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VICI удерживает чистую маржу на уровне 67,35%, опережая CUBE (29,41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность VICI составляет 6,83%, у CUBE — 5,05%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CUBE набирает 62 из 100 по техническому скорингу, VICI — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 27:17 — убедительное преимущество VICI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
CUBE
CubeSmart
CUBENYSE
$41,92+$0,17 (+0,42%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 9,49 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
6.4
Качество
6.1
Рост
3.9
Техника
7.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
8.0
VICI
VICI Properties Inc.
VICINYSE
$26,46+$0,13 (+0,49%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 29,14 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
9.1
Качество
6.5
Рост
5.0
Техника
3.0
Дивиденды
8.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

CUBEVICI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу VICI — P/E 10,21 vs 28,60 у CUBE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) VICI оценён ниже: 7,06 против 8,32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B VICI — 0,98, у CUBE — 3,69. EV/EBITDA VICI — 12,78, у CUBE — 17,15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CUBE (12,45% vs 9,80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VICI — 67,35%, у CUBE — 29,41%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CUBE — 1,37, у VICI — 0,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0,15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CUBEVICI
ПоказательCUBEVICIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E28,6010,21
P/B3,690,98
P/S8,327,06
PEG-2,48-8,88
EV/EBITDA17,1512,78
Рентабельность
ROE12,45%9,80%
ROA5,07%5,73%
Валовая маржа17,42%99,39%
Операц. маржа39,85%89,26%
Чистая маржа29,41%67,35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,370,61
Текущая ликв.0,150,40
Быстрая ликв.0,150,40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность5,05%6,83%
Коэфф. выплат143,62%68,71%
EPS$1,47$2,54
Балансовая стоим.$11,58$27,15

Технический анализ

Техническая картина в пользу CUBE: скоринг 62/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CUBE — 54,0, VICI — 46,7. Обе акции находятся в одной зоне. CUBE торгуется выше SMA 50 (1,7%), тогда как VICI ниже этой средней (-1,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CUBE выше SMA 200 (+7,3%), VICI — ниже (-6,6%). Долгосрочный тренд в пользу CUBE. ADX: CUBE — 10,8 (нет тренда), VICI — 10,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VICI — -0,01, CUBE — 0,33. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CUBEVICI
Общая оценка
62
35
Осцилляторы
56
44
Тренд
65
32
Объём
44
53
Волатильность
55
43
ИндикаторCUBEVICIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53,9746,70
Stochastic %K45,2927,22
CCI (20)0,45-63,60
MFI60,2456,24
Williams %R-54,71-72,78
MACD гистограмма-0,09-0,02
Momentum (10)0,510,03
Тренд
ADX10,8110,34
Цена vs EMA 9+0,64%+0,04%
Цена vs EMA 20+0,74%-0,50%
Цена vs SMA 50+1,70%-1,80%
Цена vs SMA 200+7,31%-6,58%
Объём
CMF-0,10-0,04
Volume Ratio90,96153,68
Волатильность и статистика
Beta0,33-0,01
ATR %2,11%1,93%
Sharpe (1г)0,13-1,43
RS Rating44,0017,00
52w от хая-3,49-22,34
BB ширина4,774,69

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CUBE генерирует 1,12 млрд $, VICI — 4,01 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CUBE — +5,30%, VICI — +4,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, VICI — 2,78 млрд $. VICI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CUBE — 566,89 млн $, VICI — 2,51 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCUBEVICIЛидер
Выручка1,12 млрд $4,01 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.30%+4.10%
Чистая прибыль333,78 млн $2,78 млрд $
Рост прибыли (г/г)-14.70%+3.60%
EPS (TTM)$1,46$2,61
Операц. Cash Flow611,67 млн $2,51 млрд $
Free Cash Flow566,89 млн $2,51 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CUBE платит 5,05%, VICI — 6,83%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CUBE — 13 лет, VICI — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 143,62%, VICI — 68,71%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательCUBEVICIЛидер
Див. доходность5,05%6,83%
Годовые дивиденды$2,12$0,90
Коэфф. выплат143,62%68,71%
Лет выплат139
CAGR дивидендов (5л)7,89%-8,19%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CUBE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3,24%), VICI — в апреле (+4,31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CUBE — сентябрь (-2,91%), VICI — март (-5,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CUBE: +7,70% против +5,13%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CUBE
+1,7
+1,1
-0,0
-1,6
+3,2
+0,2
+1,2
+2,4
-2,9
-0,9
+2,1
+1,1
VICI
+3,6
+0,2
-5,3
+4,3
+1,7
-0,5
+2,3
+1,9
-2,8
-0,8
+1,4
-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или VICI Properties Inc.?
Мультипликатор P/E у VICI Properties Inc. ниже (10,21 vs 28,60), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CUBE или VICI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CUBE — 12,45%, VICI — 9,80%. Преимущество у CUBE.
Какие дивиденды у CubeSmart и VICI Properties Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CUBE — 5,05%, VICI — 6,83%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или VICI Properties Inc.?
Выручка CUBE за TTM — 1,12 млрд $, VICI — 4,01 млрд $. VICI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CUBE или VICI?
Чистая маржа CUBE — 29,41%, VICI — 67,35%. VICI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CUBE или VICI?
Технический скоринг: CUBE — 62/100, VICI — 35/100. CUBE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CUBE или VICI?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:27 в пользу VICI по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией