Сравнение CUBE vs KIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, KIM выглядит привлекательнее: 25.96 против 27.57. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B KIM — 1.54, у CUBE — 3.41. EV/EBITDA KIM — 15.70, у CUBE — 17.70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CUBE (11.95% vs 5.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KIM — 28.51%, у CUBE — 28.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CUBE — 1.32, у KIM — 0.80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUBE | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | 25.96 | |
| P/B | 3.41 | 1.54 | |
| P/S | 7.97 | 7.43 | |
| PEG | -1.63 | 1.82 | |
| EV/EBITDA | 17.70 | 15.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.95% | 5.90% | |
| ROA | 4.96% | 3.15% | |
| Валовая маржа | 11.86% | 54.71% | |
| Операц. маржа | 39.51% | 36.08% | |
| Чистая маржа | 28.93% | 28.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.80 | |
| Текущая ликв. | 0.15 | 2.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.15 | 2.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.30% | 4.28% | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 116.85% | |
| EPS | $1.44 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $11.87 | $15.70 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 59/100 и 61/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CUBE — 51.5 (нейтральная зона), KIM — 57.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CUBE и KIM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.4% и +2.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CUBE — 16.0 (нет тренда), KIM — 16.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KIM стабильнее (0.43 vs 0.53). Значение ниже 0.8 делает KIM защитной акцией.
| Индикатор | CUBE | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.54 | 57.58 | |
| Stochastic %K | 48.43 | 91.10 | |
| CCI (20) | -36.41 | 49.55 | |
| MFI | 53.93 | 35.67 | |
| Williams %R | -51.57 | -8.90 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -0.65 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 16.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.28% | +1.59% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.37% | +2.65% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.17% | +9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 77.89 | 76.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.43 | |
| ATR % | 2.28% | 1.56% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | 0.38 | |
| RS Rating | 32.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -10.20 | -2.06 | |
| BB ширина | 6.73 | 4.13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CUBE — 1,12 млрд $, KIM — 2,14 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, KIM — 584,10 млн $. KIM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CUBE — 566,89 млн $, KIM — 772,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CUBE | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 2,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 333,78 млн $ | 584,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 611,67 млн $ | 1,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 566,89 млн $ | 772,40 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CUBE — 5.30%, KIM — 4.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CUBE — 14 лет, KIM — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 146.07%, KIM — 116.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CUBE | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.30% | 4.28% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 116.85% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.07% | -5.22% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CUBE — мае (+3.59%), для KIM — ноябре (+5.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CUBE — сентябрь (-2.91%), KIM — март (-4.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CUBE: +7.76% против +7.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Kimco Realty Corporation?
У кого выше рентабельность — CUBE или KIM?
Какие дивиденды у CubeSmart и Kimco Realty Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Kimco Realty Corporation?
У кого выше маржинальность — CUBE или KIM?
Какая акция лучше по технике — CUBE или KIM?
Что лучше купить — CUBE или KIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией