Сравнение CUBE vs HST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HST торгуется с P/E 15,84, тогда как CUBE — с P/E 22,95. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) HST оценён ниже: 2,56 против 8,32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B HST — 2,52, у CUBE — 3,69. EV/EBITDA HST — 9,01, у CUBE — 17,15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HST — 15,54%, у CUBE — 12,45%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CUBE удерживает чистую маржу на уровне 29,41%, опережая HST (16,51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CUBE — 1,37, у HST — 0,80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUBE | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,95 | 15,84 | |
| P/B | 3,69 | 2,52 | |
| P/S | 8,32 | 2,56 | |
| PEG | 2,23 | 0,28 | |
| EV/EBITDA | 17,15 | 9,01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,45% | 15,54% | |
| ROA | 5,07% | 7,75% | |
| Валовая маржа | 7,59% | 40,05% | |
| Операц. маржа | 29,48% | 13,89% | |
| Чистая маржа | 29,41% | 16,51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,37 | 0,80 | |
| Текущая ликв. | 0,15 | 0,00 | |
| Быстрая ликв. | 0,15 | 0,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,05% | 7,17% | |
| Коэфф. выплат | 179,86% | 63,68% | |
| EPS | $1,47 | $1,48 | |
| Балансовая стоим. | $11,58 | $9,56 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CUBE: скоринг 57/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CUBE — 54,0, HST — 38,8. Обе акции находятся в одной зоне. CUBE торгуется выше SMA 50 (2,0%), тогда как HST ниже этой средней (-3,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CUBE — 11,0 (нет тренда), HST — 20,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CUBE — 0,32, HST — 0,68. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | CUBE | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,99 | 38,83 | |
| Stochastic %K | 46,01 | 3,39 | |
| CCI (20) | 46,15 | -98,94 | |
| MFI | 58,09 | 51,84 | |
| Williams %R | -53,99 | -96,61 | |
| MACD гистограмма | -0,02 | -0,15 | |
| Momentum (10) | -0,32 | -1,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,04 | 20,53 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,04% | -4,44% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,53% | -4,45% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,03% | -3,79% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,31% | +14,86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 39,99 | 95,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,32 | 0,68 | |
| ATR % | 2,15% | 2,75% | |
| Sharpe (1г) | 0,14 | 1,47 | |
| RS Rating | 41,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -3,44 | -9,41 | |
| BB ширина | 5,89 | 12,51 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CUBE генерирует 1,12 млрд $, HST — 6,11 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HST — +7,60%, CUBE — +5,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, HST — 765 млн $. HST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CUBE — 566,89 млн $, HST — 858 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CUBE | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 6,11 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.30% | +7.60% | |
| Чистая прибыль | 333,78 млн $ | 765 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -14.70% | +9.80% | |
| EPS (TTM) | $1,46 | $1,10 | |
| Операц. Cash Flow | 611,67 млн $ | 1,50 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 566,89 млн $ | 858 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CUBE платит 5,05%, HST — 7,17%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CUBE — 13 лет, HST — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: CUBE — +7,89%, HST — +41,14%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 179,86%, HST — 63,68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CUBE | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,05% | 7,17% | |
| Годовые дивиденды | $2,12 | $1,12 | |
| Коэфф. выплат | 179,86% | 63,68% | |
| Лет выплат | 13 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7,89% | 41,14% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CUBE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3,24%), HST — в ноябре (+6,71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CUBE — сентябрь (-2,91%), HST — июнь (-2,99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HST: +8,28% против +7,70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Host Hotels & Resorts, Inc.?
У кого выше рентабельность — CUBE или HST?
Какие дивиденды у CubeSmart и Host Hotels & Resorts, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Host Hotels & Resorts, Inc.?
У кого выше маржинальность — CUBE или HST?
Какая акция лучше по технике — CUBE или HST?
Что лучше купить — CUBE или HST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией