Сравнение CUBE vs HST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HST торгуется с P/E 15.27, тогда как CUBE — с P/E 27.57. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) HST оценён ниже: 2.48 против 7.97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B HST — 2.26, у CUBE — 3.41. EV/EBITDA HST — 9.10, у CUBE — 17.70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HST — 15.16%, у CUBE — 11.95%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CUBE удерживает чистую маржу на уровне 28.93%, опережая HST (16.40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CUBE — 1.32, у HST — 0.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUBE | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | 15.27 | |
| P/B | 3.41 | 2.26 | |
| P/S | 7.97 | 2.48 | |
| PEG | -1.63 | 0.30 | |
| EV/EBITDA | 17.70 | 9.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.95% | 15.16% | |
| ROA | 4.96% | 7.69% | |
| Валовая маржа | 11.86% | 27.80% | |
| Операц. маржа | 39.51% | 14.31% | |
| Чистая маржа | 28.93% | 16.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 0.15 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.15 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.30% | 4.26% | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 40.85% | |
| EPS | $1.44 | $1.46 | |
| Балансовая стоим. | $11.87 | $10.13 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 59/100 и 58/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CUBE — 51.5, HST — 66.8. Обе акции находятся в одной зоне. CUBE и HST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.4% и +9.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CUBE — 16.0 (нет тренда), HST — 33.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CUBE — 0.53, HST — 0.91. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | CUBE | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.54 | 66.80 | |
| Stochastic %K | 48.43 | 94.25 | |
| CCI (20) | -36.41 | 112.22 | |
| MFI | 53.93 | 56.93 | |
| Williams %R | -51.57 | -5.75 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.65 | 0.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 33.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +2.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.28% | +4.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.37% | +9.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.17% | +22.04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 77.89 | 105.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.91 | |
| ATR % | 2.28% | 2.26% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | 1.32 | |
| RS Rating | 32.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -10.20 | -0.40 | |
| BB ширина | 6.73 | 8.10 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CUBE генерирует 1,12 млрд $, HST — 6,11 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, HST — 765 млн $. HST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CUBE — 566,89 млн $, HST — 858 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CUBE | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 6,11 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 333,78 млн $ | 765 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $1.10 | |
| Операц. Cash Flow | 611,67 млн $ | 1,50 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 566,89 млн $ | 858 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CUBE платит 5.30%, HST — 4.26%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CUBE — 14 лет, HST — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 146.07%, HST — 40.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CUBE | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.30% | 4.26% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 40.85% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.07% | 41.14% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CUBE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3.59%), HST — в ноябре (+6.71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CUBE — сентябрь (-2.91%), HST — июнь (-3.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CUBE: +7.76% против +6.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Host Hotels & Resorts, Inc.?
У кого выше рентабельность — CUBE или HST?
Какие дивиденды у CubeSmart и Host Hotels & Resorts, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Host Hotels & Resorts, Inc.?
У кого выше маржинальность — CUBE или HST?
Какая акция лучше по технике — CUBE или HST?
Что лучше купить — CUBE или HST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией