Сравнение CUBE vs ESS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CUBE выглядит привлекательнее: 22,95 против 44,81. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. EV/EBITDA CUBE — 17,15, у ESS — 19,30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CUBE — 12,45%, у ESS — 7,60%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CUBE удерживает чистую маржу на уровне 29,41%, опережая ESS (21,63%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CUBE — 1,37, у ESS — 1,27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0,15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUBE | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,95 | 44,81 | |
| P/B | 3,69 | 3,49 | |
| P/S | 8,32 | 9,61 | |
| PEG | 2,23 | -0,93 | |
| EV/EBITDA | 17,15 | 19,30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,45% | 7,60% | |
| ROA | 5,07% | 3,23% | |
| Валовая маржа | 7,59% | 69,38% | |
| Операц. маржа | 29,48% | 29,07% | |
| Чистая маржа | 29,41% | 21,63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,37 | 1,27 | |
| Текущая ликв. | 0,15 | 0,36 | |
| Быстрая ликв. | 0,15 | 0,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,05% | 3,58% | |
| Коэфф. выплат | 179,86% | 159,21% | |
| EPS | $1,47 | $6,46 | |
| Балансовая стоим. | $11,58 | $85,53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CUBE сильнее: 57/100 против 48/100 у ESS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CUBE составляет 54,0 (нейтральная зона), у ESS — 48,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CUBE и ESS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,0% и +0,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CUBE — 11,0 (нет тренда), ESS — 20,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ESS менее волатилен — бета 0,15 против 0,32 у CUBE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CUBE | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,99 | 48,61 | |
| Stochastic %K | 46,01 | 47,29 | |
| CCI (20) | 46,15 | -86,95 | |
| MFI | 58,09 | 42,95 | |
| Williams %R | -53,99 | -52,71 | |
| MACD гистограмма | -0,02 | -1,08 | |
| Momentum (10) | -0,32 | -5,36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,04 | 20,41 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,04% | +0,03% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,53% | -0,45% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,03% | +0,19% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,31% | +8,99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 39,99 | 35,46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,32 | 0,15 | |
| ATR % | 2,15% | 2,02% | |
| Sharpe (1г) | 0,14 | 0,43 | |
| RS Rating | 41,00 | 48,00 | |
| 52w от хая | -3,44 | -5,01 | |
| BB ширина | 5,89 | 6,43 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CUBE — 1,12 млрд $, ESS — 1,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ESS: +7,10% г/г vs +5,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, ESS — 672,49 млн $. ESS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CUBE — 566,89 млн $, ESS — 934,08 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CUBE | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 1,90 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.30% | +7.10% | |
| Чистая прибыль | 333,78 млн $ | 672,49 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -14.70% | -9.30% | |
| EPS (TTM) | $1,46 | $10,41 | |
| Операц. Cash Flow | 611,67 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 566,89 млн $ | 934,08 млн $ |
Дивиденды
CUBE и ESS — дивидендные акции. Доходность: CUBE — 5,05%, ESS — 3,58%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CUBE — 13 лет, ESS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 179,86%, ESS — 159,21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CUBE | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,05% | 3,58% | |
| Годовые дивиденды | $2,12 | $7,75 | |
| Коэфф. выплат | 179,86% | 159,21% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7,89% | -1,50% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CUBE приходится на мае (+3,24%), а ESS — на ноябре (+2,75%). Наименее удачные месяцы: CUBE — сентябрь (-2,91%), ESS — сентябрь (-3,55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CUBE: +7,70% против +5,39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Essex Property Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — CUBE или ESS?
Какие дивиденды у CubeSmart и Essex Property Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Essex Property Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — CUBE или ESS?
Какая акция лучше по технике — CUBE или ESS?
Что лучше купить — CUBE или ESS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией