Сравнение CUBE vs EQR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EQR оценён рынком дешевле: 26.11 против 27.57 у CUBE (разница составляет 5.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) EQR дешевле: 2.33 против 3.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EQR оценён ниже: 14.24 vs 17.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CUBE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.95% против 8.71% у EQR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EQR — 30.56%, CUBE — 28.93%. У EQR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUBE — 1.32, EQR — 0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUBE | EQR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | 26.11 | |
| P/B | 3.41 | 2.33 | |
| P/S | 7.97 | 7.96 | |
| PEG | -1.63 | -5.32 | |
| EV/EBITDA | 17.70 | 14.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.95% | 8.71% | |
| ROA | 4.96% | 4.65% | |
| Валовая маржа | 11.86% | 46.32% | |
| Операц. маржа | 39.51% | 28.50% | |
| Чистая маржа | 28.93% | 30.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | 0.15 | 0.03 | |
| Быстрая ликв. | 0.15 | 0.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.30% | 4.19% | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 110.45% | |
| EPS | $1.44 | $2.54 | |
| Балансовая стоим. | $11.87 | $29.34 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EQR сильнее: 66/100 против 59/100 у CUBE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CUBE составляет 51.5 (нейтральная зона), у EQR — 62.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CUBE на 2.4%, EQR на 6.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CUBE — 16.0 (нет тренда), EQR — 28.4 (выраженный тренд). EQR демонстрирует выраженный тренд, а CUBE — нет. EQR менее волатилен — бета 0.36 против 0.53 у CUBE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CUBE | EQR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.54 | 61.98 | |
| Stochastic %K | 48.43 | 78.25 | |
| CCI (20) | -36.41 | 66.35 | |
| MFI | 53.93 | 47.38 | |
| Williams %R | -51.57 | -21.75 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.11 | |
| Momentum (10) | -0.65 | 0.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 28.45 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +1.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.28% | +2.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.37% | +6.63% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.17% | +6.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 77.89 | 67.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.36 | |
| ATR % | 2.28% | 1.86% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | -0.49 | |
| RS Rating | 32.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -10.20 | -7.16 | |
| BB ширина | 6.73 | 7.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CUBE — 1,12 млрд $, EQR — 3,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, EQR — 1,12 млрд $. EQR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUBE генерирует 566,89 млн $, EQR — 1,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CUBE | EQR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 3,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 333,78 млн $ | 1,12 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $2.97 | |
| Операц. Cash Flow | 611,67 млн $ | 1,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 566,89 млн $ | 1,29 млрд $ |
Дивиденды
CUBE и EQR — дивидендные акции. Доходность: CUBE — 5.30%, EQR — 4.19%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CUBE платит дивиденды 14 лет подряд, EQR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 146.07%, EQR — 110.45%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CUBE | EQR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.30% | 4.19% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 110.45% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.07% | -10.37% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CUBE приходится на мае (+3.59%), а EQR — на ноябре (+4.62%). Слабые месяцы: для CUBE — сентябрь (-2.91%), для EQR — сентябрь (-3.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CUBE: +7.76% против +3.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Equity Residential?
У кого выше рентабельность — CUBE или EQR?
Какие дивиденды у CubeSmart и Equity Residential?
Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Equity Residential?
У кого выше маржинальность — CUBE или EQR?
Какая акция лучше по технике — CUBE или EQR?
Что лучше купить — CUBE или EQR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией