Сравнение CTRE vs VICI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VICI с P/E 10,07 (у CTRE — 24,33). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) VICI оценён ниже: 6,97 против 16,81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VICI дешевле: 0,97 против 2,01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VICI оценён ниже: 12,67 vs 19,49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VICI составляет 9,80%, что превышает показатель CTRE (8,54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VICI впереди: 67,35% против 65,40% у CTRE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTRE — 0,27, VICI — 0,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VICI ниже 1 (0,40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRE | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,33 | 10,07 | |
| P/B | 2,01 | 0,97 | |
| P/S | 16,81 | 6,97 | |
| PEG | 0,77 | -8,76 | |
| EV/EBITDA | 19,49 | 12,67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,54% | 9,80% | |
| ROA | 5,99% | 5,73% | |
| Валовая маржа | 77,98% | 99,39% | |
| Операц. маржа | 69,70% | 89,26% | |
| Чистая маржа | 65,40% | 67,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,27 | 0,61 | |
| Текущая ликв. | 1,20 | 0,40 | |
| Быстрая ликв. | 1,20 | 0,40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,75% | 6,93% | |
| Коэфф. выплат | 85,87% | 68,71% | |
| EPS | $1,52 | $2,54 | |
| Балансовая стоим. | $19,31 | $27,15 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 32/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CTRE — 34,0, VICI — 40,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CTRE на -3,6%, VICI на -3,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CTRE выше SMA 200 (+0,1%), VICI — ниже (-8,0%). Долгосрочный тренд в пользу CTRE. Сила тренда по ADX: CTRE — 20,1 (слабый тренд), VICI — 10,9 (нет тренда). Волатильность: бета VICI — -0,01, CTRE — 0,02. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | CTRE | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34,03 | 40,86 | |
| Stochastic %K | 4,26 | 7,22 | |
| CCI (20) | -185,83 | -145,22 | |
| MFI | 22,10 | 53,40 | |
| Williams %R | -95,74 | -92,78 | |
| MACD гистограмма | -0,41 | -0,03 | |
| Momentum (10) | -4,05 | -1,12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,11 | 10,91 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,09% | -1,55% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,98% | -2,08% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,60% | -3,35% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,10% | -8,03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 131,64 | 65,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,02 | -0,01 | |
| ATR % | 2,73% | 2,06% | |
| Sharpe (1г) | 0,58 | -1,48 | |
| RS Rating | 60,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -11,33 | -23,40 | |
| BB ширина | 11,01 | 4,81 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CTRE генерирует 476,59 млн $, VICI — 4,01 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CTRE — +108,80%, VICI — +4,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, VICI — 2,78 млрд $. VICI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTRE генерирует 379,04 млн $, VICI — 2,51 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CTRE | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 4,01 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +108.80% | +4.10% | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | 2,78 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +156.30% | +3.60% | |
| EPS (TTM) | $1,57 | $2,61 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | 2,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | 2,51 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CTRE платит 3,75%, VICI — 6,93%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CTRE платит дивиденды 13 лет подряд, VICI — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 85,87%, VICI — 68,71%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CTRE | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,75% | 6,93% | |
| Годовые дивиденды | $0,78 | $0,90 | |
| Коэфф. выплат | 85,87% | 68,71% | |
| Лет выплат | 13 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,95% | -8,19% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CTRE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+5,90%), VICI — в апреле (+4,31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CTRE — сентябрь (-3,21%), для VICI — март (-5,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15,31% против +5,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или VICI Properties Inc.?
У кого выше рентабельность — CTRE или VICI?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и VICI Properties Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или VICI Properties Inc.?
У кого выше маржинальность — CTRE или VICI?
Какая акция лучше по технике — CTRE или VICI?
Что лучше купить — CTRE или VICI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией