Сравнение CTRE vs VICI

Тикер 1

Тикер 2

CTRE20

22VICI

CTRE против VICI — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации VICI крупнее в 3.2× (30,70 млрд $ vs 9,69 млрд $). По мультипликатору P/E VICI оценён рынком дешевле: 9.77 против 27.63 у CTRE (разница составляет 64.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. VICI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.22% против 8.67% у CTRE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VICI — 76.69%, CTRE — 71.55%. У VICI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность VICI составляет 6.28%, у CTRE — 3.36%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CTRE набирает 80 из 100 по техническому скорингу, VICI — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

CareTrust REIT, Inc.

CTRENYSE

41,01 $-0,48 $ (-1,16%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,69 млрд $

ETP Rank8.4

Стоимость

6.7

Качество

7.1

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

VICI Properties Inc.

VICINYSE

28,51 $+0,11 $ (+0,39%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 30,70 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

8.7

Качество

8.2

Рост

5.0

Техника

5.0

Дивиденды

8.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CTREVICI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VICI с P/E 9.77 (у CTRE — 27.63). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) VICI оценён ниже: 7.55 против 20.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VICI дешевле: 1.08 против 2.24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VICI оценён ниже: 11.96 vs 21.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VICI составляет 11.22%, что превышает показатель CTRE (8.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VICI впереди: 76.69% против 71.55% у CTRE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTRE — 0.22, VICI — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CTREVICI

Показатель	CTRE	VICI
Мультипликаторы оценки
P/E	27.63	9.77
P/B	2.24	1.08
P/S	20.94	7.55
PEG	0.39	0.58
EV/EBITDA	21.17	11.96
Рентабельность
ROE	8.67%	11.22%
ROA	6.40%	6.59%
Валовая маржа	73.78%	99.22%
Операц. маржа	61.59%	98.67%
Чистая маржа	71.55%	76.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.22	0.63
Текущая ликв.	0.00	33.27
Быстрая ликв.	0.00	33.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.36%	6.28%
Коэфф. выплат	83.53%	60.43%
EPS	$1.50	$2.91
Балансовая стоим.	$18.63	$26.79

Технический анализ

Техническая картина в пользу CTRE: скоринг 80/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CTRE — 58.5, VICI — 50.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CTRE на 5.9%, VICI на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CTRE выше SMA 200 (+12.4%), VICI — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу CTRE. Сила тренда по ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), VICI — 13.7 (нет тренда). Волатильность: бета VICI — 0.23, CTRE — 0.24. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CTREVICI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTRE	VICI
Осцилляторы
RSI (14)	58.48	50.14
Stochastic %K	62.76	45.45
CCI (20)	74.25	-40.25
MFI	43.54	40.80
Williams %R	-37.24	-54.55
MACD гистограмма	0.10	-0.04
Momentum (10)	2.01	-0.25
Тренд
ADX	17.90	13.70
Цена vs EMA 9	+0.69%	+0.12%
Цена vs EMA 20	+2.41%	+0.01%
Цена vs SMA 50	+5.87%	+0.91%
Цена vs SMA 200	+12.42%	-4.60%
Объём
CMF	0.25	0.00
Volume Ratio	97.12	66.66
Волатильность и статистика
Beta	0.24	0.23
ATR %	2.38%	1.72%
Sharpe (1г)	1.35	-0.95
RS Rating	76.00	31.00
52w от хая	-3.67	-16.50
BB ширина	13.48	4.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CTRE генерирует 476,59 млн $, VICI — 4,01 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, VICI — 2,78 млрд $. VICI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTRE генерирует 379,04 млн $, VICI — 2,51 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CTRE	VICI
Выручка	476,59 млн $	4,01 млрд $
Чистая прибыль	320,54 млн $	2,78 млрд $
EPS (TTM)	$1.57	$2.61
Операц. Cash Flow	394,03 млн $	2,51 млрд $
Free Cash Flow	379,04 млн $	2,51 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CTRE платит 3.36%, VICI — 6.28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CTRE платит дивиденды 13 лет подряд, VICI — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 83.53%, VICI — 60.43%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CTRE	VICI
Див. доходность	3.36%	6.28%
Годовые дивиденды	$0.39	$0.45
Коэфф. выплат	83.53%	60.43%
Лет выплат	13.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	-18.12%	-20.08%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CTRE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.08%), VICI — в апреле (+4.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CTRE — сентябрь (-3.21%), для VICI — март (-5.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15.25% против +6.24%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTRE

+2.3

-1.2

+0.8

+2.3

+6.1

-0.7

+3.0

+3.7

-3.2

+0.9

+1.5

-0.3

VICI

+3.6

+0.2

-5.3

+4.3

+2.1

-0.0

+2.5

+1.9

-2.8

-0.8

+1.4

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или VICI Properties Inc.?

Мультипликатор P/E у VICI Properties Inc. ниже (9.77 vs 27.63), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CTRE или VICI?

ROE CTRE — 8.67%, VICI — 11.22%. VICI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и VICI Properties Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CTRE — 3.36%, VICI — 6.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или VICI Properties Inc.?

По объёму выручки: CTRE — 476,59 млн $, VICI — 4,01 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CTRE или VICI?

Чистая маржа CTRE — 71.55%, VICI — 76.69%. VICI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CTRE или VICI?

Технический скоринг: CTRE — 80/100, VICI — 49/100. CTRE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTRE или VICI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CTRE выигрывает 20, VICI — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией