Сравнение CTRE vs PSA

Тикер 1

Тикер 2

CTRE19

21PSA

CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Public Storage (PSA) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PSA крупнее в 5.5× (53,54 млрд $ vs 9,69 млрд $). PSA торгуется с P/E 27.94, тогда как CTRE — с P/E 27.63. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует PSA (20.48% vs 8.67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CTRE — 71.55%, у PSA — 39.16%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. PSA предлагает более высокую дивидендную доходность (3.96% vs 3.36%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CTRE сильнее: 80/100 против 64/100 у PSA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CTRE и PSA зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

CareTrust REIT, Inc.

CTRENYSE

41,01 $-0,48 $ (-1,16%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,69 млрд $

ETP Rank8.4

Стоимость

6.7

Качество

7.1

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Public Storage

PSANYSE

304,99 $+2,12 $ (+0,70%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 53,54 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.6

Качество

7.0

Рост

4.0

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CTREPSA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PSA — P/E 27.94 vs 27.63 у CTRE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) PSA дешевле: 10.94 против 20.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CTRE — 2.24, у PSA — 5.76. EV/EBITDA PSA — 19.47, у CTRE — 21.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PSA — 20.48%, у CTRE — 8.67%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CTRE удерживает чистую маржу на уровне 71.55%, опережая PSA (39.16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTRE — 0.22, у PSA — 1.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CTREPSA

Показатель	CTRE	PSA
Мультипликаторы оценки
P/E	27.63	27.94
P/B	2.24	5.76
P/S	20.94	10.94
PEG	0.39	-7.23
EV/EBITDA	21.17	19.47
Рентабельность
ROE	8.67%	20.48%
ROA	6.40%	9.59%
Валовая маржа	73.78%	60.63%
Операц. маржа	61.59%	50.85%
Чистая маржа	71.55%	39.16%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.22	1.05
Текущая ликв.	0.00	0.27
Быстрая ликв.	0.00	0.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.36%	3.96%
Коэфф. выплат	83.53%	151.56%
EPS	$1.50	$10.84
Балансовая стоим.	$18.63	$53.10

Технический анализ

CTRE набирает 80 из 100 по техническому скорингу, PSA — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CTRE — 58.5 (нейтральная зона), PSA — 52.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CTRE и PSA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.9% и +3.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), PSA — 17.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CTRE стабильнее (0.24 vs 0.52). Значение ниже 0.8 делает CTRE защитной акцией.

CTREPSA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTRE	PSA
Осцилляторы
RSI (14)	58.48	52.29
Stochastic %K	62.76	57.13
CCI (20)	74.25	4.39
MFI	43.54	48.86
Williams %R	-37.24	-42.87
MACD гистограмма	0.10	-1.39
Momentum (10)	2.01	-6.11
Тренд
ADX	17.90	17.35
Цена vs EMA 9	+0.69%	+0.52%
Цена vs EMA 20	+2.41%	+0.49%
Цена vs SMA 50	+5.87%	+3.28%
Цена vs SMA 200	+12.42%	+5.71%
Объём
CMF	0.25	-0.05
Volume Ratio	97.12	82.00
Волатильность и статистика
Beta	0.24	0.52
ATR %	2.38%	2.36%
Sharpe (1г)	1.35	-0.08
RS Rating	76.00	38.00
52w от хая	-3.67	-3.39
BB ширина	13.48	8.13

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CTRE — 476,59 млн $, PSA — 4,82 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, PSA — 1,78 млрд $. PSA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTRE — 379,04 млн $, PSA — 2,90 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CTRE	PSA
Выручка	476,59 млн $	4,82 млрд $
Чистая прибыль	320,54 млн $	1,78 млрд $
EPS (TTM)	$1.57	$9.04
Операц. Cash Flow	394,03 млн $	3,19 млрд $
Free Cash Flow	379,04 млн $	2,90 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CTRE — 3.36%, PSA — 3.96%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CTRE — 13 лет, PSA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 83.53%, PSA — 151.56%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CTRE	PSA
Див. доходность	3.36%	3.96%
Годовые дивиденды	$0.39	$6.00
Коэфф. выплат	83.53%	151.56%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-18.12%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CTRE — мае (+6.08%), для PSA — августе (+3.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CTRE — сентябрь (-3.21%), PSA — сентябрь (-2.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15.25% против +4.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTRE

+2.3

-1.2

+0.8

+2.3

+6.1

-0.7

+3.0

+3.7

-3.2

+0.9

+1.5

-0.3

PSA

+1.9

+1.3

+0.2

-1.6

+2.3

+0.0

-1.1

+3.4

-2.6

-1.1

+1.0

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Public Storage?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 27.94 против 27.63. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CTRE или PSA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CTRE — 8.67%, PSA — 20.48%. Преимущество у PSA.

Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Public Storage?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CTRE — 3.36%, PSA — 3.96%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Public Storage?

Выручка CTRE за TTM — 476,59 млн $, PSA — 4,82 млрд $. PSA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CTRE или PSA?

Чистая маржа CTRE — 71.55%, PSA — 39.16%. CTRE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CTRE или PSA?

Технический скоринг: CTRE — 80/100, PSA — 64/100. CTRE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTRE или PSA?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:21 в пользу PSA по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией