Сравнение CTRE vs KIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, KIM выглядит привлекательнее: 25.96 против 27.63. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) KIM дешевле: 7.43 против 20.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KIM дешевле: 1.54 против 2.24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KIM оценён ниже: 15.70 vs 21.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CTRE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.67% против 5.90% у KIM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CTRE — 71.55%, KIM — 28.51%. У CTRE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTRE — 0.22, KIM — 0.80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRE | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.63 | 25.96 | |
| P/B | 2.24 | 1.54 | |
| P/S | 20.94 | 7.43 | |
| PEG | 0.39 | 1.82 | |
| EV/EBITDA | 21.17 | 15.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.67% | 5.90% | |
| ROA | 6.40% | 3.15% | |
| Валовая маржа | 73.78% | 54.71% | |
| Операц. маржа | 61.59% | 36.08% | |
| Чистая маржа | 71.55% | 28.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.80 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 2.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 2.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.36% | 4.28% | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 116.85% | |
| EPS | $1.50 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $18.63 | $15.70 | |
Технический анализ
CTRE набирает 80 из 100 по техническому скорингу, KIM — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CTRE — 58.5 (нейтральная зона), KIM — 57.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CTRE на 5.9%, KIM на 2.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), KIM — 16.4 (нет тренда). По бете CTRE стабильнее (0.24 vs 0.43). Значение ниже 0.8 делает CTRE защитной акцией.
| Индикатор | CTRE | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.48 | 57.58 | |
| Stochastic %K | 62.76 | 91.10 | |
| CCI (20) | 74.25 | 49.55 | |
| MFI | 43.54 | 35.67 | |
| Williams %R | -37.24 | -8.90 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 2.01 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.90 | 16.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.69% | +1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.41% | +1.59% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.87% | +2.65% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.42% | +9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 97.12 | 76.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.43 | |
| ATR % | 2.38% | 1.56% | |
| Sharpe (1г) | 1.35 | 0.38 | |
| RS Rating | 76.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -3.67 | -2.06 | |
| BB ширина | 13.48 | 4.13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CTRE — 476,59 млн $, KIM — 2,14 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, KIM — 584,10 млн $. KIM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTRE генерирует 379,04 млн $, KIM — 772,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CTRE | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 2,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | 584,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.57 | $0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | 1,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | 772,40 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CTRE — 3.36%, KIM — 4.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CTRE платит дивиденды 13 лет подряд, KIM — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 83.53%, KIM — 116.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CTRE | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.36% | 4.28% | |
| Годовые дивиденды | $0.39 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 116.85% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.12% | -5.22% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CTRE — мае (+6.08%), для KIM — ноябре (+5.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CTRE — сентябрь (-3.21%), для KIM — март (-4.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15.25% против +7.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Kimco Realty Corporation?
У кого выше рентабельность — CTRE или KIM?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Kimco Realty Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Kimco Realty Corporation?
У кого выше маржинальность — CTRE или KIM?
Какая акция лучше по технике — CTRE или KIM?
Что лучше купить — CTRE или KIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией