Сравнение CTRE vs HST

Тикер 1

Тикер 2

CTRE11

28HST

CTRE против HST — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HST крупнее в 1.6× (15,35 млрд $ vs 9,69 млрд $). Если ориентироваться на P/E, HST выглядит привлекательнее: 15.27 против 27.63. Премия к оценке CTRE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. HST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.16% против 8.67% у CTRE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CTRE — 71.55%, HST — 16.40%. У CTRE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность HST составляет 4.26%, у CTRE — 3.36%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CTRE набирает 80 из 100 по техническому скорингу, HST — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте HST уверенно лидирует со счётом 28:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

CareTrust REIT, Inc.

CTRENYSE

41,01 $-0,48 $ (-1,16%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,69 млрд $

ETP Rank8.4

Стоимость

6.7

Качество

7.1

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Host Hotels & Resorts, Inc.

HSTNASDAQ

22,41 $+0,11 $ (+0,49%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,35 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.2

Качество

6.3

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CTREHST

Фундаментальный анализ

HST торгуется с P/E 15.27, тогда как CTRE — с P/E 27.63. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) HST оценён ниже: 2.48 против 20.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA HST оценён ниже: 9.10 vs 21.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HST составляет 15.16%, что превышает показатель CTRE (8.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CTRE впереди: 71.55% против 16.40% у HST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTRE — 0.22, HST — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CTREHST

Показатель	CTRE	HST
Мультипликаторы оценки
P/E	27.63	15.27
P/B	2.24	2.26
P/S	20.94	2.48
PEG	0.39	0.30
EV/EBITDA	21.17	9.10
Рентабельность
ROE	8.67%	15.16%
ROA	6.40%	7.69%
Валовая маржа	73.78%	27.80%
Операц. маржа	61.59%	14.31%
Чистая маржа	71.55%	16.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.22	0.83
Текущая ликв.	0.00	0.00
Быстрая ликв.	0.00	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.36%	4.26%
Коэфф. выплат	83.53%	40.85%
EPS	$1.50	$1.46
Балансовая стоим.	$18.63	$10.13

Технический анализ

Техническая картина в пользу CTRE: скоринг 80/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CTRE — 58.5, HST — 66.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CTRE на 5.9%, HST на 9.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), HST — 33.6 (выраженный тренд). HST демонстрирует выраженный тренд, а CTRE — нет. Волатильность: бета CTRE — 0.24, HST — 0.91. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CTREHST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTRE	HST
Осцилляторы
RSI (14)	58.48	66.80
Stochastic %K	62.76	94.25
CCI (20)	74.25	112.22
MFI	43.54	56.93
Williams %R	-37.24	-5.75
MACD гистограмма	0.10	-0.01
Momentum (10)	2.01	0.62
Тренд
ADX	17.90	33.58
Цена vs EMA 9	+0.69%	+2.45%
Цена vs EMA 20	+2.41%	+4.03%
Цена vs SMA 50	+5.87%	+9.67%
Цена vs SMA 200	+12.42%	+22.04%
Объём
CMF	0.25	-0.10
Volume Ratio	97.12	105.32
Волатильность и статистика
Beta	0.24	0.91
ATR %	2.38%	2.26%
Sharpe (1г)	1.35	1.32
RS Rating	76.00	74.00
52w от хая	-3.67	-0.40
BB ширина	13.48	8.10

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CTRE генерирует 476,59 млн $, HST — 6,11 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, HST — 765 млн $. HST генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTRE генерирует 379,04 млн $, HST — 858 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CTRE	HST
Выручка	476,59 млн $	6,11 млрд $
Чистая прибыль	320,54 млн $	765 млн $
EPS (TTM)	$1.57	$1.10
Операц. Cash Flow	394,03 млн $	1,50 млрд $
Free Cash Flow	379,04 млн $	858 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CTRE платит 3.36%, HST — 4.26%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CTRE платит дивиденды 13 лет подряд, HST — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 83.53%, HST — 40.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CTRE	HST
Див. доходность	3.36%	4.26%
Годовые дивиденды	$0.39	$1.12
Коэфф. выплат	83.53%	40.85%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-18.12%	41.14%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CTRE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.08%), HST — в ноябре (+6.71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CTRE — сентябрь (-3.21%), для HST — июнь (-3.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15.25% против +6.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTRE

+2.3

-1.2

+0.8

+2.3

+6.1

-0.7

+3.0

+3.7

-3.2

+0.9

+1.5

-0.3

HST

-0.1

+2.5

-2.4

+2.9

+0.3

-3.5

+1.2

+0.5

-1.3

-0.8

+6.7

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Host Hotels & Resorts, Inc.?

Мультипликатор P/E у Host Hotels & Resorts, Inc. ниже (15.27 vs 27.63), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CTRE или HST?

ROE CTRE — 8.67%, HST — 15.16%. HST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Host Hotels & Resorts, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CTRE — 3.36%, HST — 4.26%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Host Hotels & Resorts, Inc.?

По объёму выручки: CTRE — 476,59 млн $, HST — 6,11 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CTRE или HST?

Чистая маржа CTRE — 71.55%, HST — 16.40%. CTRE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CTRE или HST?

Технический скоринг: CTRE — 80/100, HST — 58/100. CTRE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTRE или HST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CTRE выигрывает 11, HST — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией