ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CTRE vs HST

Тикер 1
Тикер 2
CTRE21
23HST
CTRE против HST — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HST крупнее в 1,6× (15,95 млрд $ vs 9,74 млрд $). Если ориентироваться на P/E, HST выглядит привлекательнее: 15,84 против 25,92. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. HST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15,54% против 8,54% у CTRE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CTRE — 65,40%, HST — 16,51%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность HST составляет 7,17%, у CTRE — 3,52%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CTRE набирает 51 из 100 по техническому скорингу, HST — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CTRE
CareTrust REIT, Inc.
CTRENYSE
$41,22+$0,09 (+0,22%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 9,74 млрд $
ETP Rank7.6
Стоимость
6.6
Качество
7.1
Рост
10.0
Техника
5.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0
HST
Host Hotels & Resorts, Inc.
HSTNASDAQ
$23,29-$0,09 (-0,38%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 15,95 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
9.0
Качество
6.5
Рост
5.6
Техника
7.0
Дивиденды
8.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CTREHST

Фундаментальный анализ

HST торгуется с P/E 15,84, тогда как CTRE — с P/E 25,92. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) HST оценён ниже: 2,56 против 17,92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA HST оценён ниже: 9,01 vs 20,80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HST составляет 15,54%, что превышает показатель CTRE (8,54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CTRE впереди: 65,40% против 16,51% у HST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTRE — 0,27, HST — 0,80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CTREHST
ПоказательCTREHSTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25,9215,84
P/B2,152,52
P/S17,922,56
PEG0,830,28
EV/EBITDA20,809,01
Рентабельность
ROE8,54%15,54%
ROA5,99%7,75%
Валовая маржа77,91%40,05%
Операц. маржа73,00%13,89%
Чистая маржа65,40%16,51%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,270,80
Текущая ликв.0,000,00
Быстрая ликв.0,000,00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3,52%7,17%
Коэфф. выплат106,91%63,68%
EPS$1,52$1,48
Балансовая стоим.$19,25$9,56

Технический анализ

Техническая картина в пользу CTRE: скоринг 51/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CTRE — 49,0, HST — 38,8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CTRE выше на 2,6%, HST — ниже на -3,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CTRE — 19,4 (нет тренда), HST — 20,5 (слабый тренд). Волатильность: бета CTRE — 0,02, HST — 0,68. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CTREHST
Общая оценка
51
44
Осцилляторы
47
44
Тренд
60
39
Объём
50
63
Волатильность
43
48
ИндикаторCTREHSTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49,0438,83
Stochastic %K32,583,39
CCI (20)-57,92-98,94
MFI30,4551,84
Williams %R-67,42-96,61
MACD гистограмма-0,26-0,15
Momentum (10)-2,03-1,21
Тренд
ADX19,4520,53
Цена vs EMA 9-0,63%-4,44%
Цена vs EMA 20-0,68%-4,45%
Цена vs SMA 50+2,58%-3,79%
Цена vs SMA 200+6,81%+14,86%
Объём
CMF0,030,04
Volume Ratio113,9395,43
Волатильность и статистика
Beta0,020,68
ATR %2,39%2,75%
Sharpe (1г)0,881,47
RS Rating63,0078,00
52w от хая-5,50-9,41
BB ширина9,2412,51

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CTRE генерирует 476,59 млн $, HST — 6,11 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CTRE — +108,80%, HST — +7,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, HST — 765 млн $. HST генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTRE генерирует 379,04 млн $, HST — 858 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCTREHSTЛидер
Выручка476,59 млн $6,11 млрд $
Рост выручки (г/г)+108.80%+7.60%
Чистая прибыль320,54 млн $765 млн $
Рост прибыли (г/г)+156.30%+9.80%
EPS (TTM)$1,57$1,10
Операц. Cash Flow394,03 млн $1,50 млрд $
Free Cash Flow379,04 млн $858 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CTRE платит 3,52%, HST — 7,17%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CTRE платит дивиденды 13 лет подряд, HST — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 106,91%, HST — 63,68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательCTREHSTЛидер
Див. доходность3,52%7,17%
Годовые дивиденды$0,78$1,12
Коэфф. выплат106,91%63,68%
Лет выплат1314
CAGR дивидендов (5л)-5,95%41,14%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CTRE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+5,90%), HST — в ноябре (+6,71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CTRE — сентябрь (-3,21%), для HST — июнь (-2,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15,31% против +8,28%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CTRE
+2,3
-1,2
+0,8
+2,3
+5,9
-0,4
+3,0
+3,7
-3,2
+0,9
+1,5
-0,3
HST
-0,1
+2,5
-2,4
+2,9
+1,0
-3,0
+1,8
+0,5
-1,3
-0,8
+6,7
+0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Host Hotels & Resorts, Inc.?
Мультипликатор P/E у Host Hotels & Resorts, Inc. ниже (15,84 vs 25,92), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CTRE или HST?
ROE CTRE — 8,54%, HST — 15,54%. HST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Host Hotels & Resorts, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CTRE — 3,52%, HST — 7,17%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Host Hotels & Resorts, Inc.?
По объёму выручки: CTRE — 476,59 млн $, HST — 6,11 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CTRE или HST?
Чистая маржа CTRE — 65,40%, HST — 16,51%. CTRE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CTRE или HST?
Технический скоринг: CTRE — 51/100, HST — 44/100. CTRE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CTRE или HST?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CTRE выигрывает 21, HST — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией