Сравнение CRWV vs VERX

Тикер 1

Тикер 2

CRWV11

28VERX

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: CoreWeave, Inc. Class A Common Stock (CRWV) и Vertex, Inc. (VERX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CRWV крупнее в 27.5× (58,69 млрд $ vs 2,13 млрд $). Ни CRWV (P/E -33.52), ни VERX (P/E -367.91) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CRWV убыточен — чистая маржа -25.57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу VERX: скоринг 64/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте VERX уверенно лидирует со счётом 28:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock

CRWVNASDAQ

107,58 $+6,30 $ (+6,22%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 58,69 млрд $

ETP Rank2.3

Стоимость

6.1

Качество

2.5

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Vertex, Inc.

VERXNASDAQ

13,17 $-0,34 $ (-2,52%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,13 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

7.4

Качество

3.1

Рост

6.1

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

CRWVVERX

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CRWV — -33.52, VERX — -367.91. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу VERX: 2.85 vs 8.87 у CRWV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA VERX оценён ниже: 28.53 vs 37.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWV — 3.75, VERX — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRWVVERX

Показатель	CRWV	VERX
Мультипликаторы оценки
P/E	-33.52	-367.91
P/B	11.22	9.60
P/S	8.87	2.85
PEG	0.88	1.66
EV/EBITDA	37.16	28.53
Рентабельность
ROE	-40.33%	-2.53%
ROA	-2.87%	-0.53%
Валовая маржа	69.38%	62.30%
Операц. маржа	-2.61%	-0.11%
Чистая маржа	-25.57%	-0.84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.75	1.42
Текущая ликв.	0.31	0.86
Быстрая ликв.	0.31	0.86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	-0.18%	0.00%
EPS	$-3.02	$-0.04
Балансовая стоим.	$9.03	$1.41

Технический анализ

По техническому скорингу VERX сильнее: 64/100 против 43/100 у CRWV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWV составляет 43.7 (нейтральная зона), у VERX — 54.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWV на 0.4%, VERX на 7.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), VERX — ниже (-28.8%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. Сила тренда по ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), VERX — 13.8 (нет тренда). VERX менее волатилен — бета 0.77 против 2.95 у CRWV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWVVERX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWV	VERX
Осцилляторы
RSI (14)	43.71	54.00
Stochastic %K	14.87	43.56
CCI (20)	-122.15	13.45
MFI	45.07	59.92
Williams %R	-85.13	-56.44
MACD гистограмма	-3.32	-0.02
Momentum (10)	-36.70	0.85
Тренд
ADX	17.64	13.84
Цена vs EMA 9	-6.23%	+2.14%
Цена vs EMA 20	-8.26%	+3.31%
Цена vs SMA 50	+0.43%	+7.10%
Цена vs SMA 200	+1.02%	-28.75%
Объём
CMF	0.08	0.01
Volume Ratio	65.84	87.74
Волатильность и статистика
Beta	2.95	0.77
ATR %	8.77%	6.23%
Sharpe (1г)	0.58	-1.69
RS Rating	59.00	1.00
52w от хая	-45.84	-68.17
BB ширина	33.32	23.86

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, VERX — 748,44 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: VERX зарабатывает 7,21 млн $, а CRWV фиксирует убыток (-1,17 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, VERX — 69,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRWV	VERX
Выручка	5,13 млрд $	748,44 млн $
Чистая прибыль	-1,17 млрд $	7,21 млн $
EPS (TTM)	$-2.75	$0.05
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	165,54 млн $
Free Cash Flow	-7,25 млрд $	69,31 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CRWV	VERX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	-0.18%	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWV приходится на мае (+151.15%), а VERX — на октябре (+6.24%). Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42.12%), для VERX — январь (-4.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +3.79%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWV

+17.5

-10.6

-4.0

+10.4

+151.2

+35.7

-26.8

-1.1

+46.6

-2.4

-42.1

-7.1

VERX

-4.6

-4.2

-0.2

-3.5

-2.0

-0.3

+0.8

+4.7

+0.1

+6.2

+5.2

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Vertex, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWV или VERX?

ROE CRWV — -40.33%, VERX — -2.53%. VERX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Vertex, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Vertex, Inc.?

По объёму выручки: CRWV — 5,13 млрд $, VERX — 748,44 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CRWV или VERX?

Технический скоринг: CRWV — 43/100, VERX — 64/100. VERX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWV или VERX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRWV выигрывает 11, VERX — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией