Сравнение CRWV vs TTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRWV имеет отрицательный P/E (-29,52), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TTD прибылен с P/E 15,87. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TTD оценён ниже: 2,12 против 7,74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TTD — 2,45, у CRWV — 11,82. EV/EBITDA TTD — 7,06, у CRWV — 40,79. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWV работает в убыток — ROE -45,37%, тогда как TTD показывает рентабельность 16,09%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25,40%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка CRWV значительно выше: D/E 10,27 vs 0,17 у TTD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0,46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -29,52 | 15,87 | |
| P/B | 11,82 | 2,45 | |
| P/S | 7,74 | 2,12 | |
| PEG | 0,56 | 13,33 | |
| EV/EBITDA | 40,79 | 7,06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -45,37% | 16,09% | |
| ROA | -2,50% | 7,06% | |
| Валовая маржа | 67,42% | 83,04% | |
| Операц. маржа | -3,04% | 19,61% | |
| Чистая маржа | -25,40% | 13,61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 10,27 | 0,17 | |
| Текущая ликв. | 0,46 | 1,72 | |
| Быстрая ликв. | 0,46 | 1,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -0,02% | 0,00% | |
| EPS | -$3,50 | $0,87 | |
| Балансовая стоим. | $9,12 | $5,50 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CRWV: скоринг 56/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRWV — 63,8, TTD — 28,4. CRWV в зоне нейтральная зона, а TTD — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CRWV торгуется выше SMA 50 (17,1%), тогда как TTD ниже этой средней (-26,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRWV выше SMA 200 (+14,2%), TTD — ниже (-52,3%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. ADX: CRWV — 20,0 (слабый тренд), TTD — 17,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TTD — 0,68, CRWV — 3,43. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 8,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,76 | 28,45 | |
| Stochastic %K | 80,33 | 9,82 | |
| CCI (20) | 188,61 | -164,33 | |
| MFI | 83,13 | 36,30 | |
| Williams %R | -19,67 | -90,18 | |
| MACD гистограмма | 4,01 | -0,54 | |
| Momentum (10) | 32,39 | -5,60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,02 | 17,33 | |
| Цена vs EMA 9 | +13,96% | -13,16% | |
| Цена vs EMA 20 | +21,01% | -20,07% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,09% | -26,72% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,17% | -52,26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 167,39 | 89,68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,43 | 0,68 | |
| ATR % | 8,10% | 8,81% | |
| Sharpe (1г) | 0,32 | -2,41 | |
| RS Rating | 7,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -30,62 | -85,25 | |
| BB ширина | 58,13 | 46,03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRWV генерирует 5,13 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CRWV — +167,90%, TTD — +18,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. CRWV убыточен (чистая прибыль -1,17 млрд $), тогда как TTD генерирует прибыль (443,30 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWV — -7,25 млрд $, TTD — 795,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWV | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +167.90% | +18.50% | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | 443,30 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +12.80% | — |
| EPS (TTM) | -$2,75 | $0,92 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 992,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 795,71 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRWV | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -0,02% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRWV показывает лучшую среднюю доходность в мае (+71,59%), TTD — в мае (+13,92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRWV — ноябрь (-42,12%), TTD — март (-10,21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +65,03% против +42,50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или TTD?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и The Trade Desk, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или The Trade Desk, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или TTD?
Что лучше купить — CRWV или TTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией