Сравнение CRWV vs TTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRWV имеет отрицательный P/E (-33.52), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TTD прибылен с P/E 23.06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TTD оценён ниже: 3.33 против 8.87. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TTD — 4.07, у CRWV — 11.22. EV/EBITDA TTD — 13.00, у CRWV — 37.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWV работает в убыток — ROE -40.33%, тогда как TTD показывает рентабельность 16.91%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25.57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка CRWV значительно выше: D/E 3.75 vs 0.17 у TTD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33.52 | 23.06 | |
| P/B | 11.22 | 4.07 | |
| P/S | 8.87 | 3.33 | |
| PEG | 0.88 | 3.19 | |
| EV/EBITDA | 37.16 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.33% | 16.91% | |
| ROA | -2.87% | 7.54% | |
| Валовая маржа | 69.38% | 77.83% | |
| Операц. маржа | -2.61% | 20.26% | |
| Чистая маржа | -25.57% | 14.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 0.31 | 1.68 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 1.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 0.00% | |
| EPS | $-3.02 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $9.03 | $5.17 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CRWV: скоринг 43/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRWV — 43.7, TTD — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. CRWV торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как TTD ниже этой средней (-6.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), TTD — ниже (-44.6%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), TTD — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TTD — 0.87, CRWV — 2.95. CRWV значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.71 | 41.96 | |
| Stochastic %K | 14.87 | 23.63 | |
| CCI (20) | -122.15 | -102.73 | |
| MFI | 45.07 | 24.22 | |
| Williams %R | -85.13 | -76.37 | |
| MACD гистограмма | -3.32 | -0.18 | |
| Momentum (10) | -36.70 | -2.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.64 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.23% | -1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.26% | -4.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.43% | -6.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.02% | -44.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 65.84 | 112.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.95 | 0.87 | |
| ATR % | 8.77% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | -1.79 | |
| RS Rating | 59.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -45.84 | -76.73 | |
| BB ширина | 33.32 | 24.27 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRWV генерирует 5,13 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CRWV убыточен (чистая прибыль -1,17 млрд $), тогда как TTD генерирует прибыль (443,30 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWV — -7,25 млрд $, TTD — 795,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWV | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | 443,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.75 | $0.92 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 992,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 795,71 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRWV | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRWV показывает лучшую среднюю доходность в мае (+151.15%), TTD — в мае (+16.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRWV — ноябрь (-42.12%), TTD — март (-10.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +49.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или TTD?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и The Trade Desk, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или The Trade Desk, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или TTD?
Что лучше купить — CRWV или TTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией