Сравнение CRWV vs DDOG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWV (P/E -24,81) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DDOG показывает P/E 496,34. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CRWV: 6,49 vs 22,15 у DDOG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CRWV — 9,69, у DDOG — 20,05. EV/EBITDA DDOG — 336,88, у CRWV — 774,38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWV работает в убыток — ROE -45,37%, тогда как DDOG показывает рентабельность 4,57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25,40%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка CRWV значительно выше: D/E 10,27 vs 0,29 у DDOG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0,46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24,81 | 496,34 | |
| P/B | 9,69 | 20,05 | |
| P/S | 6,49 | 22,15 | |
| PEG | 0,47 | 12,76 | |
| EV/EBITDA | 774,38 | 336,88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -45,37% | 4,57% | |
| ROA | -2,50% | 2,35% | |
| Валовая маржа | 67,42% | 79,51% | |
| Операц. маржа | -3,04% | 0,38% | |
| Чистая маржа | -25,40% | 4,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 10,27 | 0,29 | |
| Текущая ликв. | 0,46 | 3,20 | |
| Быстрая ликв. | 0,46 | 3,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -0,02% | 0,00% | |
| EPS | -$3,58 | $0,50 | |
| Балансовая стоим. | $9,32 | $12,31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRWV сильнее: 50/100 против 35/100 у DDOG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWV составляет 54,9 (нейтральная зона), у DDOG — 47,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRWV на -1,1%, DDOG на -1,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DDOG выше SMA 200 (+44,4%), CRWV — ниже (-3,2%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. ADX: CRWV — 17,5 (нет тренда), DDOG — 18,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DDOG менее волатилен — бета 1,10 против 3,41 у CRWV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,87 | 47,23 | |
| Stochastic %K | 88,21 | 31,90 | |
| CCI (20) | 105,45 | -44,71 | |
| MFI | 65,49 | 68,39 | |
| Williams %R | -11,79 | -68,10 | |
| MACD гистограмма | 2,74 | -2,91 | |
| Momentum (10) | 23,02 | -4,10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,50 | 18,59 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,54% | -3,37% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,04% | -3,70% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,15% | -1,20% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,20% | +44,42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 110,43 | 84,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,41 | 1,10 | |
| ATR % | 8,15% | 7,09% | |
| Sharpe (1г) | -0,01 | 1,21 | |
| RS Rating | 9,00 | 91,00 | |
| 52w от хая | -41,04 | -15,69 | |
| BB ширина | 44,06 | 22,53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, DDOG — 3,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CRWV: +167,90% г/г vs +27,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. CRWV убыточен (чистая прибыль -1,17 млрд $), тогда как DDOG генерирует прибыль (107,74 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWV — -7,25 млрд $, DDOG — 1 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWV | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 3,43 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +167.90% | +27.70% | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | 107,74 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -41.40% | — |
| EPS (TTM) | -$2,75 | $0,31 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 1 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRWV | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -0,02% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWV приходится на мае (+71,59%), а DDOG — на мае (+24,36%). Наименее удачные месяцы: CRWV — ноябрь (-42,12%), DDOG — март (-7,74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +65,03% против +45,70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Datadog, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или DDOG?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Datadog, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Datadog, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или DDOG?
Что лучше купить — CRWV или DDOG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией