Сравнение CRWD vs ZM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRWD имеет отрицательный P/E (-896.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ZM прибылен с P/E 15.51. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) ZM оценён ниже: 6.02 против 34.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZM дешевле: 3.00 против 37.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ZM оценён ниже: 15.02 vs 1442.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWD отрицательный (-4.68%), что говорит об убыточности. ZM генерирует прибыль с ROE 20.57%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWD убыточен — чистая маржа -3.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0.19, ZM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRWD | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | 15.51 | |
| P/B | 37.08 | 3.00 | |
| P/S | 34.39 | 6.02 | |
| PEG | 2.27 | 0.17 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | 15.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | 20.57% | |
| ROA | -1.65% | 15.89% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 77.02% | |
| Операц. маржа | -5.39% | 23.08% | |
| Чистая маржа | -3.81% | 39.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 4.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.73 | $6.41 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $33.09 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CRWD: скоринг 72/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRWD — 86.6, ZM — 54.0. CRWD в зоне зона перекупленности, а ZM — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWD на 42.7%, ZM на 12.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), ZM — 35.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета ZM — 0.89, CRWD — 1.30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ZM составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 23.41 | |
| CCI (20) | 147.06 | -23.55 | |
| MFI | 95.98 | 49.17 | |
| Williams %R | -0.43 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | -1.34 | |
| Momentum (10) | 182.04 | -5.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 35.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | -0.97% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | +0.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | +12.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | +17.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 98.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 0.89 | |
| ATR % | 3.79% | 3.96% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | 0.53 | |
| RS Rating | 76.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -10.88 | |
| BB ширина | 51.64 | 24.38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRWD генерирует 4,81 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ZM зарабатывает 1,90 млрд $, а CRWD фиксирует убыток (-162,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, ZM — 1,92 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWD | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 4,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $6.32 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 1,92 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRWD | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRWD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+10.64%), ZM — в мае (+8.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2.98%), для ZM — декабрь (-5.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +7.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или ZM?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или ZM?
Что лучше купить — CRWD или ZM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией