Сравнение CRWD vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CRWD — -896.32, VERX — -367.91. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу VERX: 2.85 vs 34.39 у CRWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VERX дешевле: 9.60 против 37.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VERX оценён ниже: 28.53 vs 1442.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0.19, VERX — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWD | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | -367.91 | |
| P/B | 37.08 | 9.60 | |
| P/S | 34.39 | 2.85 | |
| PEG | 2.27 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | -2.53% | |
| ROA | -1.65% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 62.30% | |
| Операц. маржа | -5.39% | -0.11% | |
| Чистая маржа | -3.81% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.73 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $1.41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRWD сильнее: 72/100 против 64/100 у VERX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWD составляет 86.6 (зона перекупленности), у VERX — 54.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWD на 42.7%, VERX на 7.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), VERX — ниже (-28.8%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. Сила тренда по ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), VERX — 13.8 (нет тренда). CRWD имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VERX. VERX менее волатилен — бета 0.77 против 1.30 у CRWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 43.56 | |
| CCI (20) | 147.06 | 13.45 | |
| MFI | 95.98 | 59.92 | |
| Williams %R | -0.43 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 182.04 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 0.77 | |
| ATR % | 3.79% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | -1.69 | |
| RS Rating | 76.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -68.17 | |
| BB ширина | 51.64 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, VERX — 748,44 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: VERX зарабатывает 7,21 млн $, а CRWD фиксирует убыток (-162,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, VERX — 69,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWD | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRWD | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWD приходится на мае (+10.64%), а VERX — на октябре (+6.24%). Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2.98%), для VERX — январь (-4.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или VERX?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или VERX?
Что лучше купить — CRWD или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией