Сравнение CRWD vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWD (P/E -4503,16) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VERX показывает P/E 400,96. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу VERX: 2,57 vs 42,76 у CRWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VERX дешевле: 8,34 против 46,85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VERX оценён ниже: 62,75 vs 639,59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWD отрицательный (-0,58%), что говорит об убыточности. VERX генерирует прибыль с ROE 1,41%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWD убыточен — чистая маржа -0,48%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0,18, VERX — 1,45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWD | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4503,16 | 400,96 | |
| P/B | 46,85 | 8,34 | |
| P/S | 42,76 | 2,57 | |
| PEG | 102,46 | -0,78 | |
| EV/EBITDA | 639,59 | 62,75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,58% | 1,41% | |
| ROA | -0,22% | 0,30% | |
| Валовая маржа | 75,03% | 62,05% | |
| Операц. маржа | -3,91% | -0,18% | |
| Чистая маржа | -0,48% | 0,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,18 | 1,45 | |
| Текущая ликв. | 1,53 | 0,87 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 0,87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | 0,00% | |
| EPS | -$0,02 | $0,02 | |
| Балансовая стоим. | $4,61 | $1,49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRWD сильнее: 83/100 против 54/100 у VERX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWD составляет 58,6 (нейтральная зона), у VERX — 50,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWD на 12,4%, VERX на 1,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWD выше SMA 200 (+55,5%), VERX — ниже (-17,4%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. Сила тренда по ADX: CRWD — 34,0 (выраженный тренд), VERX — 11,1 (нет тренда). VERX менее волатилен — бета 0,51 против 1,52 у CRWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,61 | 50,31 | |
| Stochastic %K | 73,35 | 48,07 | |
| CCI (20) | 60,97 | 21,52 | |
| MFI | 73,50 | 44,75 | |
| Williams %R | -26,65 | -51,93 | |
| MACD гистограмма | 1,04 | 0,03 | |
| Momentum (10) | 11,36 | -0,93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,95 | 11,08 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,53% | -0,20% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,31% | +0,21% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,39% | +1,61% | |
| Цена vs SMA 200 | +55,53% | -17,43% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 86,45 | 40,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,52 | 0,51 | |
| ATR % | 4,22% | 6,09% | |
| Sharpe (1г) | 1,58 | -0,98 | |
| RS Rating | 92,00 | 3,00 | |
| 52w от хая | -5,98 | -53,16 | |
| BB ширина | 32,50 | 22,27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, VERX — 748,44 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CRWD: +21,70% г/г vs +12,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: VERX зарабатывает 7,21 млн $, а CRWD фиксирует убыток (-162,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, VERX — 47,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWD | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.70% | +12.20% | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,16 | $0,05 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 47,59 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRWD | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWD приходится на мае (+17,75%), а VERX — на октябре (+6,24%). Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2,98%), для VERX — январь (-4,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +50,13% против +0,83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или VERX?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или VERX?
Что лучше купить — CRWD или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией