Сравнение CRWD vs INTU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRWD отрицательный (-896.32) — компания генерирует убытки. INTU прибылен, P/E составляет 23.12. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) INTU дешевле: 5.11 против 34.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B INTU — 5.14, у CRWD — 37.08. EV/EBITDA INTU — 16.45, у CRWD — 1442.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWD работает в убыток — ROE -4.68%, тогда как INTU показывает рентабельность 23.29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWD (-3.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWD — 0.19, у INTU — 0.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRWD | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | 23.12 | |
| P/B | 37.08 | 5.14 | |
| P/S | 34.39 | 5.11 | |
| PEG | 2.27 | 0.69 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | 16.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | 23.29% | |
| ROA | -1.65% | 11.66% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 81.09% | |
| Операц. маржа | -5.39% | 27.47% | |
| Чистая маржа | -3.81% | 21.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.21% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 28.71% | |
| EPS | $-0.73 | $16.61 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $74.74 | |
Технический анализ
CRWD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, INTU — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWD — 86.6 (зона перекупленности), INTU — 45.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRWD торгуется выше SMA 50 (42.7%), тогда как INTU ниже этой средней (-5.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), INTU — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), INTU — 11.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INTU стабильнее (0.62 vs 1.30). Значение ниже 0.8 делает INTU защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 45.24 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 30.49 | |
| CCI (20) | 147.06 | -91.50 | |
| MFI | 95.98 | 56.21 | |
| Williams %R | -0.43 | -69.51 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | 1.03 | |
| Momentum (10) | 182.04 | -4.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 11.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | -2.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | -5.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | -33.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 251.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 0.62 | |
| ATR % | 3.79% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | -1.28 | |
| RS Rating | 76.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -52.82 | |
| BB ширина | 51.64 | 9.09 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRWD — 4,81 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRWD убыточен (чистая прибыль -162,50 млн $), тогда как INTU генерирует прибыль (3,87 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, INTU — 6,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWD | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 18,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 3,87 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $13.82 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 6,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 6,08 млрд $ |
Дивиденды
INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как CRWD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRWD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRWD | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.21% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 28.71% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.41% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWD — мае (+10.64%), для INTU — мае (+4.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2.98%), INTU — сентябрь (-2.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +19.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Intuit Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или INTU?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Intuit Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Intuit Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или INTU?
Что лучше купить — CRWD или INTU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией