Сравнение CRWD vs HUBS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRWD имеет отрицательный P/E (-896.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HUBS прибылен с P/E 106.48. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) HUBS оценён ниже: 3.16 против 34.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B HUBS — 5.35, у CRWD — 37.08. EV/EBITDA HUBS — 39.07, у CRWD — 1442.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWD работает в убыток — ROE -4.68%, тогда как HUBS показывает рентабельность 5.02%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWD (-3.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWD — 0.19, у HUBS — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRWD | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -896.32 | 106.48 | |
| P/B | 37.08 | 5.35 | |
| P/S | 34.39 | 3.16 | |
| PEG | 2.27 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 1442.46 | 39.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.68% | 5.02% | |
| ROA | -1.65% | 2.62% | |
| Валовая маржа | 74.86% | 83.65% | |
| Операц. маржа | -5.39% | 1.95% | |
| Чистая маржа | -3.81% | 3.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 1.77 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.73 | $1.91 | |
| Балансовая стоим. | $17.71 | $38.04 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CRWD: скоринг 72/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRWD — 86.6, HUBS — 44.5. CRWD в зоне зона перекупленности, а HUBS — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CRWD торгуется выше SMA 50 (42.7%), тогда как HUBS ниже этой средней (-11.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), HUBS — ниже (-43.2%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. ADX: CRWD — 36.9 (выраженный тренд), HUBS — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HUBS — 0.77, CRWD — 1.30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.58 | 44.48 | |
| Stochastic %K | 99.57 | 37.01 | |
| CCI (20) | 147.06 | -44.75 | |
| MFI | 95.98 | 60.25 | |
| Williams %R | -0.43 | -62.99 | |
| MACD гистограмма | 13.46 | -0.37 | |
| Momentum (10) | 182.04 | -31.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.94 | 14.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.79% | -0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.32% | -3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +42.70% | -11.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.97% | -43.16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.56 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 148.81 | 53.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 0.77 | |
| ATR % | 3.79% | 8.25% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | -1.91 | |
| RS Rating | 76.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -0.43 | -70.20 | |
| BB ширина | 51.64 | 40.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRWD генерирует 4,81 млрд $, HUBS — 3,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CRWD убыточен (чистая прибыль -162,50 млн $), тогда как HUBS генерирует прибыль (45,91 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWD — 1,31 млрд $, HUBS — 707,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWD | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 3,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 45,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 760,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 707,55 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRWD | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRWD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+10.64%), HUBS — в августе (+6.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRWD — сентябрь (-2.98%), HUBS — март (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +20.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или HubSpot, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или HUBS?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и HubSpot, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или HubSpot, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или HUBS?
Что лучше купить — CRWD или HUBS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией