Сравнение CRSP vs VRTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRSP (P/E -8.20) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VRTX показывает P/E 25.21. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу VRTX: 8.91 vs 1141.26 у CRSP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CRSP — 2.57, у VRTX — 5.65. CRSP работает в убыток — ROE -30.88%, тогда как VRTX показывает рентабельность 23.93%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRSP (-13856.54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRSP — 0.43, у VRTX — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRSP | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.20 | 25.21 | |
| P/B | 2.57 | 5.65 | |
| P/S | 1141.26 | 8.91 | |
| PEG | 0.25 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | -10.00 | 20.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -30.88% | 23.93% | |
| ROA | -20.86% | 16.38% | |
| Валовая маржа | -5360.86% | 86.28% | |
| Операц. маржа | -13408.29% | 38.97% | |
| Чистая маржа | -13856.54% | 35.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 17.96 | 3.02 | |
| Быстрая ликв. | 17.96 | 2.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-5.92 | $17.07 | |
| Балансовая стоим. | $18.89 | $76.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VRTX сильнее: 38/100 против 24/100 у CRSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRSP составляет 45.9 (нейтральная зона), у VRTX — 44.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRSP на -2.1%, VRTX на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CRSP — 19.4 (нет тренда), VRTX — 20.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VRTX менее волатилен — бета 0.74 против 1.88 у CRSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRSP составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRSP | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.89 | 44.72 | |
| Stochastic %K | 32.36 | 40.91 | |
| CCI (20) | -101.53 | -6.78 | |
| MFI | 43.91 | 51.89 | |
| Williams %R | -67.64 | -59.09 | |
| MACD гистограмма | -0.52 | 0.82 | |
| Momentum (10) | -2.52 | 2.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.37 | 20.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.27% | -1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.13% | -2.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.52% | -0.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 79.84 | 166.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.88 | 0.74 | |
| ATR % | 5.22% | 2.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.00 | |
| RS Rating | 66.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -36.42 | -15.25 | |
| BB ширина | 16.91 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRSP — 3,51 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CRSP убыточен (чистая прибыль -581,60 млн $), тогда как VRTX генерирует прибыль (3,95 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRSP — -345,93 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRSP | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,51 млн $ | 12,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -581,60 млн $ | 3,95 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-6.47 | $15.46 | |
| Операц. Cash Flow | -345,01 млн $ | 3,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -345,93 млн $ | 3,19 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRSP | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRSP приходится на ноябре (+14.90%), а VRTX — на январе (+5.70%). Наименее удачные месяцы: CRSP — март (-9.83%), VRTX — сентябрь (-2.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRSP: +30.85% против +10.82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRISPR Therapeutics AG или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — CRSP или VRTX?
Какие дивиденды у CRISPR Therapeutics AG и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — CRISPR Therapeutics AG или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая акция лучше по технике — CRSP или VRTX?
Что лучше купить — CRSP или VRTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией