ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CRSP vs VNDA

Тикер 1
Тикер 2
CRSP15
22VNDA
CRSP против VNDA — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CRSP крупнее в 12.9× (4,81 млрд $ vs 373,44 млн $). Ни CRSP (P/E -8.20), ни VNDA (P/E -1.53) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CRSP убыточен — чистая маржа -13856.54%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По технике ситуация паритетная: 24/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. VNDA побеждает по числу метрик: 22 против 15 у CRSP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
CRSP
CRISPR Therapeutics AG
CRSPNASDAQ
49,90 $+1,35 $ (+2,78%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 4,81 млрд $
ETP Rank2.8
Стоимость
7.3
Качество
5.0
Рост
2.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
VNDA
Vanda Pharmaceuticals Inc.
VNDANASDAQ
6,21 $+0,03 $ (+0,49%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 373,44 млн $
ETP Rank4.0
Стоимость
10.0
Качество
5.0
Рост
3.6
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CRSPVNDA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CRSP — -8.20, VNDA — -1.53. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) VNDA оценён ниже: 1.71 против 1141.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VNDA дешевле: 1.31 против 2.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRSP — 0.43, VNDA — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRSPVNDA
ПоказательCRSPVNDAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-8.20-1.53
P/B2.571.31
P/S1141.261.71
PEG0.250.01
EV/EBITDA-10.00-2.31
Рентабельность
ROE-30.88%-61.41%
ROA-20.86%-55.26%
Валовая маржа-5360.86%92.46%
Операц. маржа-13408.29%-73.64%
Чистая маржа-13856.54%-109.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.430.05
Текущая ликв.17.962.16
Быстрая ликв.17.962.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-5.92$-4.03
Балансовая стоим.$18.89$4.72

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 24/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CRSP — 42.0, VNDA — 38.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRSP на -4.8%, VNDA на -13.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VNDA выше SMA 200 (+0.2%), CRSP — ниже (-13.0%). Долгосрочный тренд в пользу VNDA. Сила тренда по ADX: CRSP — 19.0 (нет тренда), VNDA — 17.9 (нет тренда). Волатильность: бета VNDA — 1.04, CRSP — 1.87. CRSP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CRSP составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRSPVNDA
Общая оценка
24
23
Осцилляторы
45
39
Тренд
29
33
Объём
31
31
Волатильность
43
43
ИндикаторCRSPVNDAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)42.0538.58
Stochastic %K17.7011.90
CCI (20)-143.61-93.20
MFI38.7440.10
Williams %R-82.30-88.10
MACD гистограмма-0.66-0.05
Momentum (10)-6.53-1.26
Тренд
ADX19.0217.85
Цена vs EMA 9-3.04%-2.17%
Цена vs EMA 20-5.37%-6.15%
Цена vs SMA 50-4.78%-13.76%
Цена vs SMA 200-12.99%+0.23%
Объём
CMF-0.20-0.23
Volume Ratio93.99104.59
Волатильность и статистика
Beta1.871.04
ATR %5.35%5.31%
Sharpe (1г)0.570.87
RS Rating66.0078.00
52w от хая-38.14-37.83
BB ширина17.7527.54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRSP генерирует 3,51 млн $, VNDA — 216,10 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRSP — -581,60 млн $, VNDA — -220,47 млн $. VNDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRSP генерирует -345,93 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCRSPVNDAЛидер
Выручка3,51 млн $216,10 млн $
Чистая прибыль-581,60 млн $-220,47 млн $
EPS (TTM)$-6.47$-3.74
Операц. Cash Flow-345,01 млн $-109,44 млн $
Free Cash Flow-345,93 млн $-110,44 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCRSPVNDAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRSP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.90%), VNDA — в июне (+8.71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRSP — март (-9.83%), для VNDA — июль (-6.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRSP: +30.85% против +0.27%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRSP
+2.9
+9.5
-9.8
+2.3
+9.4
+10.9
+2.7
-1.6
-5.3
+0.8
+14.9
-5.9
VNDA
-6.4
+0.0
-6.4
+0.5
+2.5
+8.7
-6.6
+1.6
-0.4
-3.4
+5.9
+4.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRISPR Therapeutics AG или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CRSP или VNDA?
ROE CRSP — -30.88%, VNDA — -61.41%. CRSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у CRISPR Therapeutics AG и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CRISPR Therapeutics AG или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
По объёму выручки: CRSP — 3,51 млн $, VNDA — 216,10 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — CRSP или VNDA?
Технический скоринг: CRSP — 24/100, VNDA — 23/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRSP или VNDA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRSP выигрывает 15, VNDA — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией