Сравнение CRSP vs VNDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CRSP — -11,25, VNDA — -1,13. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) VNDA оценён ниже: 1,46 против 385,67. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VNDA дешевле: 1,43 против 2,96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRSP — 0,45, VNDA — 0,10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRSP | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11,25 | -1,13 | |
| P/B | 2,96 | 1,43 | |
| P/S | 385,67 | 1,46 | |
| PEG | -2,50 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | -12,46 | -1,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24,39% | -84,95% | |
| ROA | -17,02% | -66,64% | |
| Валовая маржа | -1534,39% | 92,82% | |
| Операц. маржа | -3971,53% | -86,07% | |
| Чистая маржа | -3368,72% | -127,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,45 | 0,10 | |
| Текущая ликв. | 17,85 | 1,61 | |
| Быстрая ликв. | 17,85 | 1,60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$4,67 | -$4,56 | |
| Балансовая стоим. | $18,10 | $3,66 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CRSP: скоринг 67/100 vs 50/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRSP — 57,1, VNDA — 46,1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRSP выше на 2,4%, VNDA — ниже на -8,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRSP выше SMA 200 (+0,6%), VNDA — ниже (-19,4%). Долгосрочный тренд в пользу CRSP. Сила тренда по ADX: CRSP — 21,9 (слабый тренд), VNDA — 42,6 (выраженный тренд). Волатильность: бета VNDA — 0,83, CRSP — 1,81. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRSP | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,15 | 46,08 | |
| Stochastic %K | 83,90 | 80,26 | |
| CCI (20) | 74,32 | -11,49 | |
| MFI | 69,02 | 39,00 | |
| Williams %R | -16,10 | -19,74 | |
| MACD гистограмма | 0,65 | 0,03 | |
| Momentum (10) | 5,56 | 0,09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,91 | 42,57 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,28% | +1,91% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,18% | -0,60% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,39% | -8,08% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,61% | -19,37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 55,55 | 96,58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,81 | 0,83 | |
| ATR % | 3,89% | 5,08% | |
| Sharpe (1г) | 0,05 | 0,59 | |
| RS Rating | 26,00 | 61,00 | |
| 52w от хая | -31,77 | -47,48 | |
| BB ширина | 23,23 | 10,57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRSP генерирует 3,51 млн $, VNDA — 216,10 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VNDA — +8,70%, CRSP — -90,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CRSP — -581,60 млн $, VNDA — -220,47 млн $. VNDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRSP генерирует -345,93 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRSP | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,51 млн $ | 216,10 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -90.00% | +8.70% | |
| Чистая прибыль | -581,60 млн $ | -220,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$6,47 | -$3,74 | |
| Операц. Cash Flow | -345,01 млн $ | -109,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | -345,93 млн $ | -110,44 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRSP | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRSP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14,90%), VNDA — в июне (+7,57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRSP — март (-9,83%), для VNDA — июль (-7,40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRISPR Therapeutics AG или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
У кого выше рентабельность — CRSP или VNDA?
Какие дивиденды у CRISPR Therapeutics AG и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CRISPR Therapeutics AG или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRSP или VNDA?
Что лучше купить — CRSP или VNDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией