Сравнение CRSP vs VCYT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRSP отрицательный (-8.20) — компания генерирует убытки. VCYT прибылен, P/E составляет 40.84. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) VCYT дешевле: 6.66 против 1141.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. CRSP работает в убыток — ROE -30.88%, тогда как VCYT показывает рентабельность 6.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRSP (-13856.54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRSP — 0.43, у VCYT — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRSP | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.20 | 40.84 | |
| P/B | 2.57 | 2.67 | |
| P/S | 1141.26 | 6.66 | |
| PEG | 0.25 | 0.26 | |
| EV/EBITDA | -10.00 | 31.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -30.88% | 6.86% | |
| ROA | -20.86% | 6.13% | |
| Валовая маржа | -5360.86% | 71.31% | |
| Операц. маржа | -13408.29% | 12.45% | |
| Чистая маржа | -13856.54% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 17.96 | 9.31 | |
| Быстрая ликв. | 17.96 | 9.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-5.92 | $1.11 | |
| Балансовая стоим. | $18.89 | $16.90 | |
Технический анализ
VCYT набирает 66 из 100 по техническому скорингу, CRSP — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRSP — 42.0 (нейтральная зона), VCYT — 74.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VCYT выше на 31.2%, CRSP — ниже на -4.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VCYT выше SMA 200 (+23.7%), CRSP — ниже (-13.0%). Долгосрочный тренд в пользу VCYT. ADX: CRSP — 19.0 (нет тренда), VCYT — 22.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VCYT стабильнее (1.74 vs 1.87). Дневная волатильность (ATR%) CRSP составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRSP | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.05 | 74.54 | |
| Stochastic %K | 17.70 | 98.57 | |
| CCI (20) | -143.61 | 133.82 | |
| MFI | 38.74 | 63.60 | |
| Williams %R | -82.30 | -1.43 | |
| MACD гистограмма | -0.66 | 0.65 | |
| Momentum (10) | -6.53 | 4.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.02 | 22.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.04% | +11.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.37% | +18.17% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.78% | +31.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.99% | +23.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 93.99 | 117.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.87 | 1.74 | |
| ATR % | 5.35% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.57 | 0.95 | |
| RS Rating | 66.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -38.14 | -10.89 | |
| BB ширина | 17.75 | 41.99 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRSP — 3,51 млн $, VCYT — 517,14 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRSP убыточен (чистая прибыль -581,60 млн $), тогда как VCYT генерирует прибыль (66,35 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRSP — -345,93 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRSP | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,51 млн $ | 517,14 млн $ | |
| Чистая прибыль | -581,60 млн $ | 66,35 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-6.47 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | -345,01 млн $ | 136,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | -345,93 млн $ | 126,63 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRSP | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRSP — ноябре (+14.90%), для VCYT — ноябре (+15.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRSP — март (-9.83%), VCYT — февраль (-4.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VCYT: +31.37% против +30.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRISPR Therapeutics AG или Veracyte, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRSP или VCYT?
Какие дивиденды у CRISPR Therapeutics AG и Veracyte, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CRISPR Therapeutics AG или Veracyte, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRSP или VCYT?
Что лучше купить — CRSP или VCYT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией