Сравнение CRSP vs UTHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRSP отрицательный (-11,25) — компания генерирует убытки. UTHR прибылен, P/E составляет 16,53. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) UTHR дешевле: 6,72 против 385,67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE CRSP отрицательный (-24,39%), что говорит об убыточности. UTHR генерирует прибыль с ROE 20,18%. По этому критерию преимущество однозначно. CRSP убыточен — чистая маржа -3368,72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRSP — 0,45, UTHR — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRSP | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11,25 | 16,53 | |
| P/B | 2,96 | 3,33 | |
| P/S | 385,67 | 6,72 | |
| PEG | -2,50 | 1,82 | |
| EV/EBITDA | -12,46 | 11,75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24,39% | 20,18% | |
| ROA | -17,02% | 18,16% | |
| Валовая маржа | -1534,39% | 86,14% | |
| Операц. маржа | -3971,53% | 44,49% | |
| Чистая маржа | -3368,72% | 41,56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,45 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 17,85 | 5,73 | |
| Быстрая ликв. | 17,85 | 5,41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$4,67 | $30,77 | |
| Балансовая стоим. | $18,10 | $150,24 | |
Технический анализ
CRSP набирает 67 из 100 по техническому скорингу, UTHR — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRSP — 57,1 (нейтральная зона), UTHR — 32,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRSP выше на 2,4%, UTHR — ниже на -6,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRSP выше SMA 200 (+0,6%), UTHR — ниже (-3,7%). Долгосрочный тренд в пользу CRSP. Сила тренда по ADX: CRSP — 21,9 (слабый тренд), UTHR — 30,3 (выраженный тренд). По бете UTHR стабильнее (0,11 vs 1,81). Дневная волатильность (ATR%) CRSP составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRSP | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,15 | 32,89 | |
| Stochastic %K | 83,90 | 17,78 | |
| CCI (20) | 74,32 | -207,14 | |
| MFI | 69,02 | 40,59 | |
| Williams %R | -16,10 | -82,22 | |
| MACD гистограмма | 0,65 | -1,80 | |
| Momentum (10) | 5,56 | -17,98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,91 | 30,33 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,28% | -2,89% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,18% | -4,29% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,39% | -6,78% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,61% | -3,70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 55,55 | 102,51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,81 | 0,11 | |
| ATR % | 3,89% | 2,85% | |
| Sharpe (1г) | 0,05 | 1,12 | |
| RS Rating | 26,00 | 84,00 | |
| 52w от хая | -31,77 | -17,99 | |
| BB ширина | 23,23 | 7,70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRSP — 3,51 млн $, UTHR — 3,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. UTHR растёт быстрее по выручке: +10,60% год к году против -90,00% у CRSP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: UTHR зарабатывает 1,33 млрд $, а CRSP фиксирует убыток (-581,60 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRSP генерирует -345,93 млн $, UTHR — 1,04 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRSP | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,51 млн $ | 3,18 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -90.00% | +10.60% | |
| Чистая прибыль | -581,60 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +11.70% | — |
| EPS (TTM) | -$6,47 | $30,13 | |
| Операц. Cash Flow | -345,01 млн $ | 1,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -345,93 млн $ | 1,04 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRSP | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRSP — ноябре (+14,90%), для UTHR — ноябре (+5,44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRSP — март (-9,83%), для UTHR — февраль (-3,14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRSP: +28,12% против +7,12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRISPR Therapeutics AG или United Therapeutics Corporation?
У кого выше рентабельность — CRSP или UTHR?
Какие дивиденды у CRISPR Therapeutics AG и United Therapeutics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CRISPR Therapeutics AG или United Therapeutics Corporation?
Какая акция лучше по технике — CRSP или UTHR?
Что лучше купить — CRSP или UTHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией