Сравнение CRSP vs TGTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRSP имеет отрицательный P/E (-11,25), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TGTX прибылен с P/E 16,01. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TGTX оценён ниже: 9,33 против 385,67. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRSP дешевле: 2,96 против 11,44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CRSP отрицательный (-24,39%), что говорит об убыточности. TGTX генерирует прибыль с ROE 72,30%. По этому критерию преимущество однозначно. CRSP убыточен — чистая маржа -3368,72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRSP — 0,45, TGTX — 1,25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRSP | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11,25 | 16,01 | |
| P/B | 2,96 | 11,44 | |
| P/S | 385,67 | 9,33 | |
| PEG | -2,50 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | -12,46 | 57,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24,39% | 72,30% | |
| ROA | -17,02% | 26,93% | |
| Валовая маржа | -1534,39% | 82,36% | |
| Операц. маржа | -3971,53% | 17,05% | |
| Чистая маржа | -3368,72% | 55,22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,45 | 1,25 | |
| Текущая ликв. | 17,85 | 4,27 | |
| Быстрая ликв. | 17,85 | 3,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$4,67 | $3,11 | |
| Балансовая стоим. | $18,10 | $4,26 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CRSP: скоринг 67/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRSP — 57,1, TGTX — 42,2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRSP выше на 2,4%, TGTX — ниже на -6,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CRSP — 21,9 (слабый тренд), TGTX — 26,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета TGTX — 0,60, CRSP — 1,81. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TGTX составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRSP | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,15 | 42,18 | |
| Stochastic %K | 83,90 | 30,92 | |
| CCI (20) | 74,32 | -85,06 | |
| MFI | 69,02 | 21,86 | |
| Williams %R | -16,10 | -69,08 | |
| MACD гистограмма | 0,65 | -0,47 | |
| Momentum (10) | 5,56 | -3,29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,91 | 26,33 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,28% | -1,57% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,18% | -4,14% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,39% | -6,19% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,61% | +30,31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 55,55 | 44,93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,81 | 0,60 | |
| ATR % | 3,89% | 4,43% | |
| Sharpe (1г) | 0,05 | 1,37 | |
| RS Rating | 26,00 | 88,00 | |
| 52w от хая | -31,77 | -17,81 | |
| BB ширина | 23,23 | 22,32 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRSP генерирует 3,51 млн $, TGTX — 616,29 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TGTX — +87,30%, CRSP — -90,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: TGTX зарабатывает 447,18 млн $, а CRSP фиксирует убыток (-581,60 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRSP генерирует -345,93 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRSP | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,51 млн $ | 616,29 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -90.00% | +87.30% | |
| Чистая прибыль | -581,60 млн $ | 447,18 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +1812.40% | — |
| EPS (TTM) | -$6,47 | $3,10 | |
| Операц. Cash Flow | -345,01 млн $ | -24,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | -345,93 млн $ | -24,99 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRSP | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRSP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14,90%), TGTX — в декабре (+16,09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRSP — март (-9,83%), для TGTX — октябрь (-6,73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGTX: +40,80% против +28,12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRISPR Therapeutics AG или TG Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRSP или TGTX?
Какие дивиденды у CRISPR Therapeutics AG и TG Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CRISPR Therapeutics AG или TG Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRSP или TGTX?
Что лучше купить — CRSP или TGTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией