Сравнение CRSP vs TGTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRSP имеет отрицательный P/E (-8.20), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TGTX прибылен с P/E 12.43. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TGTX оценён ниже: 8.69 против 1141.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRSP дешевле: 2.57 против 9.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CRSP отрицательный (-30.88%), что говорит об убыточности. TGTX генерирует прибыль с ROE 87.36%. По этому критерию преимущество однозначно. CRSP убыточен — чистая маржа -13856.54%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRSP — 0.43, TGTX — 1.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRSP | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.20 | 12.43 | |
| P/B | 2.57 | 9.85 | |
| P/S | 1141.26 | 8.69 | |
| PEG | 0.25 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -10.00 | 40.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -30.88% | 87.36% | |
| ROA | -20.86% | 30.21% | |
| Валовая маржа | -5360.86% | 83.04% | |
| Операц. маржа | -13408.29% | 21.35% | |
| Чистая маржа | -13856.54% | 65.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 1.29 | |
| Текущая ликв. | 17.96 | 5.81 | |
| Быстрая ликв. | 17.96 | 5.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-5.92 | $3.20 | |
| Балансовая стоим. | $18.89 | $4.04 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TGTX: скоринг 75/100 vs 24/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRSP — 42.0, TGTX — 57.8. Обе акции находятся в одной зоне. TGTX торгуется выше SMA 50 (13.8%), тогда как CRSP ниже этой средней (-4.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TGTX выше SMA 200 (+23.7%), CRSP — ниже (-13.0%). Долгосрочный тренд в пользу TGTX. Сила тренда по ADX: CRSP — 19.0 (нет тренда), TGTX — 39.3 (выраженный тренд). TGTX демонстрирует выраженный тренд, а CRSP — нет. Волатильность: бета TGTX — 0.81, CRSP — 1.87. CRSP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CRSP составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRSP | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.05 | 57.80 | |
| Stochastic %K | 17.70 | 57.18 | |
| CCI (20) | -143.61 | 31.80 | |
| MFI | 38.74 | 65.07 | |
| Williams %R | -82.30 | -42.82 | |
| MACD гистограмма | -0.66 | -0.25 | |
| Momentum (10) | -6.53 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.02 | 39.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.04% | -0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.37% | +2.23% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.78% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.99% | +23.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 93.99 | 62.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.87 | 0.81 | |
| ATR % | 5.35% | 4.21% | |
| Sharpe (1г) | 0.57 | 0.37 | |
| RS Rating | 66.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -38.14 | -10.95 | |
| BB ширина | 17.75 | 35.08 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRSP генерирует 3,51 млн $, TGTX — 616,29 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TGTX зарабатывает 447,18 млн $, а CRSP фиксирует убыток (-581,60 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRSP генерирует -345,93 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRSP | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,51 млн $ | 616,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | -581,60 млн $ | 447,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-6.47 | $3.10 | |
| Операц. Cash Flow | -345,01 млн $ | -24,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | -345,93 млн $ | -24,99 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRSP | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRSP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.90%), TGTX — в декабре (+16.09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRSP — март (-9.83%), для TGTX — май (-6.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGTX: +35.19% против +30.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRISPR Therapeutics AG или TG Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRSP или TGTX?
Какие дивиденды у CRISPR Therapeutics AG и TG Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CRISPR Therapeutics AG или TG Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRSP или TGTX?
Что лучше купить — CRSP или TGTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией