Сравнение CRSP vs TECH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRSP (P/E -8.20) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TECH показывает P/E 66.44. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TECH: 6.04 vs 1141.26 у CRSP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CRSP — 2.57, у TECH — 3.49. CRSP работает в убыток — ROE -30.88%, тогда как TECH показывает рентабельность 5.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRSP (-13856.54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRSP — 0.43, у TECH — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRSP | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.20 | 66.44 | |
| P/B | 2.57 | 3.49 | |
| P/S | 1141.26 | 6.04 | |
| PEG | 0.25 | -4.60 | |
| EV/EBITDA | -10.00 | 28.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -30.88% | 5.49% | |
| ROA | -20.86% | 4.30% | |
| Валовая маржа | -5360.86% | 64.96% | |
| Операц. маржа | -13408.29% | 12.70% | |
| Чистая маржа | -13856.54% | 9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 17.96 | 4.49 | |
| Быстрая ликв. | 17.96 | 3.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.69% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.47% | |
| EPS | $-5.92 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $18.89 | $13.38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRSP сильнее: 24/100 против 14/100 у TECH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRSP составляет 42.0 (нейтральная зона), у TECH — 41.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRSP на -4.8%, TECH на -11.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CRSP — 19.0 (нет тренда), TECH — 32.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TECH менее волатилен — бета 1.12 против 1.87 у CRSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TECH составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRSP | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.05 | 41.71 | |
| Stochastic %K | 17.70 | 25.38 | |
| CCI (20) | -143.61 | -74.76 | |
| MFI | 38.74 | 27.62 | |
| Williams %R | -82.30 | -74.62 | |
| MACD гистограмма | -0.66 | -0.48 | |
| Momentum (10) | -6.53 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.02 | 32.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.04% | +0.27% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.37% | -5.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.78% | -11.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.99% | -18.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 93.99 | 84.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.87 | 1.12 | |
| ATR % | 5.35% | 6.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.57 | -0.08 | |
| RS Rating | 66.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -38.14 | -35.28 | |
| BB ширина | 17.75 | 34.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRSP — 3,51 млн $, TECH — 1,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CRSP убыточен (чистая прибыль -581,60 млн $), тогда как TECH генерирует прибыль (73,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRSP — -345,93 млн $, TECH — 256,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRSP | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,51 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -581,60 млн $ | 73,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-6.47 | $0.47 | |
| Операц. Cash Flow | -345,01 млн $ | 287,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | -345,93 млн $ | 256,55 млн $ |
Дивиденды
TECH выплачивает дивиденды с доходностью 0.69% годовых, тогда как CRSP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRSP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRSP | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.69% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.47% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34.02% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRSP приходится на ноябре (+14.90%), а TECH — на ноябре (+4.89%). Наименее удачные месяцы: CRSP — март (-9.83%), TECH — август (-2.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRSP: +30.85% против +9.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRISPR Therapeutics AG или Bio-Techne Corporation?
У кого выше рентабельность — CRSP или TECH?
Какие дивиденды у CRISPR Therapeutics AG и Bio-Techne Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CRISPR Therapeutics AG или Bio-Techne Corporation?
Какая акция лучше по технике — CRSP или TECH?
Что лучше купить — CRSP или TECH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией