Сравнение CRSP vs TECH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRSP (P/E -11,24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TECH показывает P/E 101,82. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TECH: 9,35 vs 385,45 у CRSP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CRSP — 2,96, у TECH — 5,40. CRSP работает в убыток — ROE -24,39%, тогда как TECH показывает рентабельность 5,49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRSP (-3368,72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRSP — 0,45, у TECH — 0,14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRSP | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11,24 | 101,82 | |
| P/B | 2,96 | 5,40 | |
| P/S | 385,45 | 9,35 | |
| PEG | -2,50 | -7,04 | |
| EV/EBITDA | -12,45 | 44,19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24,39% | 5,49% | |
| ROA | -17,02% | 4,30% | |
| Валовая маржа | -1534,39% | 64,96% | |
| Операц. маржа | -3971,53% | 12,70% | |
| Чистая маржа | -3368,72% | 9,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,45 | 0,14 | |
| Текущая ликв. | 17,85 | 4,49 | |
| Быстрая ликв. | 17,85 | 3,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,44% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 45,47% | |
| EPS | -$4,67 | $0,70 | |
| Балансовая стоим. | $18,10 | $13,38 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 61/100 и 58/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CRSP составляет 58,0 (нейтральная зона), у TECH — 73,7 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. CRSP и TECH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,3% и +11,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TECH выше SMA 200 (+20,8%), CRSP — ниже (-0,1%). Долгосрочный тренд в пользу TECH. ADX: CRSP — 20,4 (слабый тренд), TECH — 59,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TECH менее волатилен — бета 0,91 против 1,80 у CRSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRSP составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRSP | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,99 | 73,65 | |
| Stochastic %K | 92,26 | 91,80 | |
| CCI (20) | 150,38 | 102,77 | |
| MFI | 65,14 | 49,93 | |
| Williams %R | -7,74 | -8,20 | |
| MACD гистограмма | 0,75 | -0,54 | |
| Momentum (10) | 6,98 | 0,69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,36 | 59,57 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,07% | +0,39% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,66% | +1,74% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,26% | +11,59% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,10% | +20,75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 78,19 | 90,91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,80 | 0,91 | |
| ATR % | 4,35% | 0,86% | |
| Sharpe (1г) | 0,13 | 0,71 | |
| RS Rating | 29,00 | 68,00 | |
| 52w от хая | -31,80 | -0,10 | |
| BB ширина | 17,63 | 1,57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRSP — 3,51 млн $, TECH — 1,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TECH: +5,20% г/г vs -90,00%. CRSP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. CRSP убыточен (чистая прибыль -581,60 млн $), тогда как TECH генерирует прибыль (73,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRSP — -345,93 млн $, TECH — 256,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRSP | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,51 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -90.00% | +5.20% | |
| Чистая прибыль | -581,60 млн $ | 73,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -56.30% | — |
| EPS (TTM) | -$6,47 | $0,47 | |
| Операц. Cash Flow | -345,01 млн $ | 287,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | -345,93 млн $ | 256,55 млн $ |
Дивиденды
TECH выплачивает дивиденды с доходностью 0,44% годовых, тогда как CRSP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRSP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRSP | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,44% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,16 | |
| Коэфф. выплат | — | 45,47% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34,02% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRSP приходится на ноябре (+14,90%), а TECH — на ноябре (+4,89%). Наименее удачные месяцы: CRSP — март (-9,83%), TECH — август (-2,72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRSP: +28,12% против +11,90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRISPR Therapeutics AG или Bio-Techne Corporation?
У кого выше рентабельность — CRSP или TECH?
Какие дивиденды у CRISPR Therapeutics AG и Bio-Techne Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CRISPR Therapeutics AG или Bio-Techne Corporation?
Какая акция лучше по технике — CRSP или TECH?
Что лучше купить — CRSP или TECH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией