ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CRSP vs RXRX

Тикер 1
Тикер 2
CRSP26
14RXRX
Сравнение CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CRSP крупнее в 3.5× (4,81 млрд $ vs 1,39 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CRSP — -8.20, RXRX — -2.80. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CRSP (-13856.54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу CRSP: скоринг 24/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. CRSP побеждает по числу метрик: 26 против 14 у RXRX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
CRSP
CRISPR Therapeutics AG
CRSPNASDAQ
49,90 $+1,35 $ (+2,78%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 4,81 млрд $
ETP Rank2.8
Стоимость
7.3
Качество
5.0
Рост
2.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
RXRX
Recursion Pharmaceuticals, Inc.
RXRXNASDAQ
3,11 $+0,15 $ (+5,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 1,39 млрд $
ETP Rank2.6
Стоимость
6.6
Качество
5.2
Рост
4.8
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

CRSPRXRX

Фундаментальный анализ

Ни CRSP (P/E -8.20), ни RXRX (P/E -2.80) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RXRX: 19.97 vs 1141.26 у CRSP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RXRX — 1.53, у CRSP — 2.57. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRSP — 0.43, у RXRX — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRSPRXRX
ПоказательCRSPRXRXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-8.20-2.80
P/B2.571.53
P/S1141.2619.97
PEG0.25-0.07
EV/EBITDA-10.00-1.53
Рентабельность
ROE-30.88%-54.32%
ROA-20.86%-41.79%
Валовая маржа-5360.86%-34.44%
Операц. маржа-13408.29%-882.92%
Чистая маржа-13856.54%-844.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.430.07
Текущая ликв.17.965.47
Быстрая ликв.17.965.47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-5.92$-1.06
Балансовая стоим.$18.89$1.94

Технический анализ

По техническому скорингу CRSP сильнее: 24/100 против 15/100 у RXRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRSP составляет 45.9 (нейтральная зона), у RXRX — 38.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRSP на -2.1%, RXRX на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CRSP — 19.4 (нет тренда), RXRX — 15.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CRSP менее волатилен — бета 1.88 против 3.01 у RXRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRSPRXRX
Общая оценка
24
15
Осцилляторы
41
34
Тренд
33
25
Объём
31
31
Волатильность
43
43
ИндикаторCRSPRXRXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.8938.16
Stochastic %K32.3624.11
CCI (20)-101.53-118.63
MFI43.9132.93
Williams %R-67.64-75.89
MACD гистограмма-0.52-0.05
Momentum (10)-2.52-0.47
Тренд
ADX19.3715.48
Цена vs EMA 9-0.27%-2.57%
Цена vs EMA 20-2.48%-7.04%
Цена vs SMA 50-2.13%-10.40%
Цена vs SMA 200-10.52%-31.81%
Объём
CMF-0.18-0.09
Volume Ratio79.84100.51
Волатильность и статистика
Beta1.883.01
ATR %5.22%6.15%
Sharpe (1г)0.71-0.30
RS Rating66.0012.00
52w от хая-36.42-58.77
BB ширина16.9127.22

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRSP — 3,51 млн $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRSP — -581,60 млн $, RXRX — -644,76 млн $. CRSP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRSP — -345,93 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCRSPRXRXЛидер
Выручка3,51 млн $74,68 млн $
Чистая прибыль-581,60 млн $-644,76 млн $
EPS (TTM)$-6.47$-1.44
Операц. Cash Flow-345,01 млн $-371,81 млн $
Free Cash Flow-345,93 млн $-378,28 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательCRSPRXRXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRSP приходится на ноябре (+14.90%), а RXRX — на июле (+20.38%). Наименее удачные месяцы: CRSP — март (-9.83%), RXRX — март (-21.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRSP
+2.9
+9.5
-9.8
+2.3
+9.4
+10.9
+2.7
-1.6
-5.3
+0.8
+14.9
-5.9
RXRX
-5.7
+3.3
-21.4
-6.2
+6.2
+10.3
+20.4
-9.0
-2.4
-6.2
+2.8
-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRISPR Therapeutics AG или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CRSP или RXRX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CRSP — -30.88%, RXRX — -54.32%. Преимущество у CRSP.
Какие дивиденды у CRISPR Therapeutics AG и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CRISPR Therapeutics AG или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Выручка CRSP за TTM — 3,51 млн $, RXRX — 74,68 млн $. RXRX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — CRSP или RXRX?
Технический скоринг: CRSP — 24/100, RXRX — 15/100. CRSP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRSP или RXRX?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:14 в пользу CRSP по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией