Сравнение CRSP vs RVMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CRSP — -11,40, RVMD — -23,93. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRSP дешевле: 3,00 против 17,15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRSP — 0,45, RVMD — 0,25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRSP | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11,40 | -23,93 | |
| P/B | 3,00 | 17,15 | |
| P/S | 390,92 | 0,00 | |
| PEG | -2,54 | 0,43 | |
| EV/EBITDA | -12,62 | -26,48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24,39% | -96,44% | |
| ROA | -17,02% | -40,90% | |
| Валовая маржа | -1534,39% | 0,00% | |
| Операц. маржа | -3971,53% | 0,00% | |
| Чистая маржа | -3368,72% | 0,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,45 | 0,25 | |
| Текущая ликв. | 17,85 | 11,38 | |
| Быстрая ликв. | 17,85 | 11,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$4,67 | -$8,38 | |
| Балансовая стоим. | $18,10 | $12,36 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CRSP составляет 59,6 (нейтральная зона), у RVMD — 68,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRSP на 3,9%, RVMD на 16,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRSP — 21,7 (слабый тренд), RVMD — 33,0 (выраженный тренд). RVMD менее волатилен — бета 1,17 против 1,81 у CRSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRSP составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRSP | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,56 | 68,81 | |
| Stochastic %K | 90,98 | 89,53 | |
| CCI (20) | 78,82 | 128,20 | |
| MFI | 78,21 | 62,12 | |
| Williams %R | -9,02 | -10,47 | |
| MACD гистограмма | 0,60 | 0,95 | |
| Momentum (10) | 4,71 | 29,55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,70 | 32,98 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,12% | +4,40% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,13% | +7,83% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,89% | +16,61% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,08% | +71,55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 67,38 | 126,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,81 | 1,17 | |
| ATR % | 3,82% | 3,51% | |
| Sharpe (1г) | 0,04 | 2,86 | |
| RS Rating | 26,00 | 99,00 | |
| 52w от хая | -30,84 | -1,84 | |
| BB ширина | 23,30 | 19,68 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRSP — 3,51 млн $, RVMD — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRSP — -581,60 млн $, RVMD — -1,13 млрд $. CRSP генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRSP генерирует -345,93 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRSP | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,51 млн $ | 0 $ | |
| Рост выручки (г/г) | -90.00% | — | — |
| Чистая прибыль | -581,60 млн $ | -1,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | -$6,47 | -$5,95 | |
| Операц. Cash Flow | -345,01 млн $ | -897,74 млн $ | |
| Free Cash Flow | -345,93 млн $ | -913,73 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRSP | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRSP приходится на ноябре (+14,90%), а RVMD — на ноябре (+15,80%). Слабые месяцы: для CRSP — март (-9,83%), для RVMD — март (-2,61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVMD: +39,82% против +28,12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRISPR Therapeutics AG или Revolution Medicines, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRSP или RVMD?
Какие дивиденды у CRISPR Therapeutics AG и Revolution Medicines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CRISPR Therapeutics AG или Revolution Medicines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRSP или RVMD?
Что лучше купить — CRSP или RVMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией