Сравнение CRSP vs RVMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CRSP — -8.20, RVMD — -21.71. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRSP дешевле: 2.57 против 19.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRSP — 0.43, RVMD — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRSP | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.20 | -21.71 | |
| P/B | 2.57 | 19.85 | |
| P/S | 1141.26 | 0.00 | |
| PEG | 0.25 | 0.44 | |
| EV/EBITDA | -10.00 | -23.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -30.88% | -83.22% | |
| ROA | -20.86% | -60.86% | |
| Валовая маржа | -5360.86% | 0.00% | |
| Операц. маржа | -13408.29% | 0.00% | |
| Чистая маржа | -13856.54% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 17.96 | 6.80 | |
| Быстрая ликв. | 17.96 | 6.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-5.92 | $-6.92 | |
| Балансовая стоим. | $18.89 | $7.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RVMD сильнее: 74/100 против 24/100 у CRSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRSP составляет 45.9 (нейтральная зона), у RVMD — 64.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RVMD торгуется выше SMA 50 (23.5%), тогда как CRSP ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RVMD выше SMA 200 (+83.0%), CRSP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу RVMD. Сила тренда по ADX: CRSP — 19.4 (нет тренда), RVMD — 36.9 (выраженный тренд). RVMD демонстрирует выраженный тренд, а CRSP — нет. RVMD менее волатилен — бета 1.03 против 1.88 у CRSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRSP составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRSP | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.89 | 64.16 | |
| Stochastic %K | 32.36 | 93.09 | |
| CCI (20) | -101.53 | 167.91 | |
| MFI | 43.91 | 69.81 | |
| Williams %R | -67.64 | -6.91 | |
| MACD гистограмма | -0.52 | -0.76 | |
| Momentum (10) | -2.52 | 11.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.37 | 36.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.27% | +3.72% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | +6.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.13% | +23.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.52% | +83.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 79.84 | 66.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.88 | 1.03 | |
| ATR % | 5.22% | 4.21% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 2.30 | |
| RS Rating | 66.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -36.42 | -1.27 | |
| BB ширина | 16.91 | 14.42 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRSP — 3,51 млн $, RVMD — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRSP — -581,60 млн $, RVMD — -1,13 млрд $. CRSP генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRSP генерирует -345,93 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRSP | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,51 млн $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -581,60 млн $ | -1,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-6.47 | $-5.95 | |
| Операц. Cash Flow | -345,01 млн $ | -897,74 млн $ | |
| Free Cash Flow | -345,93 млн $ | -913,73 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRSP | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRSP приходится на ноябре (+14.90%), а RVMD — на ноябре (+15.80%). Слабые месяцы: для CRSP — март (-9.83%), для RVMD — май (-4.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVMD: +35.18% против +30.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRISPR Therapeutics AG или Revolution Medicines, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRSP или RVMD?
Какие дивиденды у CRISPR Therapeutics AG и Revolution Medicines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CRISPR Therapeutics AG или Revolution Medicines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRSP или RVMD?
Что лучше купить — CRSP или RVMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией