Сравнение CRSP vs RPRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRSP отрицательный (-8.20) — компания генерирует убытки. RPRX прибылен, P/E составляет 27.69. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RPRX дешевле: 9.35 против 1141.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CRSP — 2.57, у RPRX — 3.33. CRSP работает в убыток — ROE -30.88%, тогда как RPRX показывает рентабельность 12.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRSP (-13856.54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRSP — 0.43, у RPRX — 1.30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRSP | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.20 | 27.69 | |
| P/B | 2.57 | 3.33 | |
| P/S | 1141.26 | 9.35 | |
| PEG | 0.25 | -68.39 | |
| EV/EBITDA | -10.00 | 17.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -30.88% | 12.67% | |
| ROA | -20.86% | 4.18% | |
| Валовая маржа | -5360.86% | 99.95% | |
| Операц. маржа | -13408.29% | 67.93% | |
| Чистая маржа | -13856.54% | 33.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 1.30 | |
| Текущая ликв. | 17.96 | 2.66 | |
| Быстрая ликв. | 17.96 | 2.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.72% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 46.81% | |
| EPS | $-5.92 | $1.92 | |
| Балансовая стоим. | $18.89 | $23.01 | |
Технический анализ
RPRX набирает 74 из 100 по техническому скорингу, CRSP — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRSP — 45.9 (нейтральная зона), RPRX — 67.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RPRX выше на 8.7%, CRSP — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RPRX выше SMA 200 (+27.8%), CRSP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу RPRX. ADX: CRSP — 19.4 (нет тренда), RPRX — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RPRX стабильнее (0.46 vs 1.88). Значение ниже 0.8 делает RPRX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CRSP составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRSP | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.89 | 67.78 | |
| Stochastic %K | 32.36 | 90.60 | |
| CCI (20) | -101.53 | 116.67 | |
| MFI | 43.91 | 62.66 | |
| Williams %R | -67.64 | -9.40 | |
| MACD гистограмма | -0.52 | 0.09 | |
| Momentum (10) | -2.52 | 2.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.37 | 38.04 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.27% | +1.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | +3.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.13% | +8.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.52% | +27.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 79.84 | 77.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.88 | 0.46 | |
| ATR % | 5.22% | 2.00% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 2.08 | |
| RS Rating | 66.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -36.42 | -0.77 | |
| BB ширина | 16.91 | 10.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRSP — 3,51 млн $, RPRX — 2,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRSP убыточен (чистая прибыль -581,60 млн $), тогда как RPRX генерирует прибыль (770,95 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRSP — -345,93 млн $, RPRX — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRSP | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,51 млн $ | 2,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -581,60 млн $ | 770,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-6.47 | $2.33 | |
| Операц. Cash Flow | -345,01 млн $ | 2,49 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -345,93 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1.72% годовых, тогда как CRSP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как CRSP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRSP | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.72% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | — | 46.81% | |
| Лет выплат | 0.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.12% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRSP — ноябре (+14.90%), для RPRX — январе (+5.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRSP — март (-9.83%), RPRX — сентябрь (-4.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRSP: +30.85% против +3.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRISPR Therapeutics AG или Royalty Pharma plc?
У кого выше рентабельность — CRSP или RPRX?
Какие дивиденды у CRISPR Therapeutics AG и Royalty Pharma plc?
Какая компания крупнее по выручке — CRISPR Therapeutics AG или Royalty Pharma plc?
Какая акция лучше по технике — CRSP или RPRX?
Что лучше купить — CRSP или RPRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией