Сравнение CRSP vs RPRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRSP отрицательный (-11,25) — компания генерирует убытки. RPRX прибылен, P/E составляет 24,32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RPRX дешевле: 10,24 против 385,67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CRSP — 2,96, у RPRX — 3,82. CRSP работает в убыток — ROE -24,39%, тогда как RPRX показывает рентабельность 12,25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRSP (-3368,72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRSP — 0,45, у RPRX — 1,31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRSP | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11,25 | 24,32 | |
| P/B | 2,96 | 3,82 | |
| P/S | 385,67 | 10,24 | |
| PEG | -2,50 | 7,08 | |
| EV/EBITDA | -12,46 | 19,89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24,39% | 12,25% | |
| ROA | -17,02% | 4,11% | |
| Валовая маржа | -1534,39% | 89,38% | |
| Операц. маржа | -3971,53% | 62,34% | |
| Чистая маржа | -3368,72% | 32,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,45 | 1,31 | |
| Текущая ликв. | 17,85 | 1,29 | |
| Быстрая ликв. | 17,85 | 1,29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,58% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 48,95% | |
| EPS | -$4,67 | $1,83 | |
| Балансовая стоим. | $18,10 | $21,99 | |
Технический анализ
CRSP набирает 67 из 100 по техническому скорингу, RPRX — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRSP — 57,1 (нейтральная зона), RPRX — 55,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRSP и RPRX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,4% и +3,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRSP — 21,9 (слабый тренд), RPRX — 17,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RPRX стабильнее (0,24 vs 1,81). Дневная волатильность (ATR%) CRSP составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRSP | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,15 | 55,00 | |
| Stochastic %K | 83,90 | 54,90 | |
| CCI (20) | 74,32 | 2,79 | |
| MFI | 69,02 | 41,88 | |
| Williams %R | -16,10 | -45,10 | |
| MACD гистограмма | 0,65 | -0,06 | |
| Momentum (10) | 5,56 | 0,17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,91 | 17,60 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,28% | +0,60% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,18% | +1,03% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,39% | +3,14% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,61% | +23,38% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 55,55 | 53,64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,81 | 0,24 | |
| ATR % | 3,89% | 2,39% | |
| Sharpe (1г) | 0,05 | 1,99 | |
| RS Rating | 26,00 | 84,00 | |
| 52w от хая | -31,77 | -3,04 | |
| BB ширина | 23,23 | 5,60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRSP — 3,51 млн $, RPRX — 2,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RPRX растёт быстрее по выручке: +5,10% год к году против -90,00% у CRSP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. CRSP убыточен (чистая прибыль -581,60 млн $), тогда как RPRX генерирует прибыль (770,95 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRSP — -345,93 млн $, RPRX — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRSP | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,51 млн $ | 2,38 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -90.00% | +5.10% | |
| Чистая прибыль | -581,60 млн $ | 770,95 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -10.20% | — |
| EPS (TTM) | -$6,47 | $2,33 | |
| Операц. Cash Flow | -345,01 млн $ | 2,49 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -345,93 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1,58% годовых, тогда как CRSP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как CRSP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRSP | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,58% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,70 | |
| Коэфф. выплат | — | 48,95% | |
| Лет выплат | 0 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0,72% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRSP — ноябре (+14,90%), для RPRX — январе (+5,30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRSP — март (-9,83%), RPRX — сентябрь (-4,18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRSP: +28,12% против +6,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRISPR Therapeutics AG или Royalty Pharma plc?
У кого выше рентабельность — CRSP или RPRX?
Какие дивиденды у CRISPR Therapeutics AG и Royalty Pharma plc?
Какая компания крупнее по выручке — CRISPR Therapeutics AG или Royalty Pharma plc?
Какая акция лучше по технике — CRSP или RPRX?
Что лучше купить — CRSP или RPRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией