Сравнение CRSP vs RNAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CRSP (P/E -8.20), ни RNAM (P/E -15.89) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) RNAM дешевле: 600.12 против 1141.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CRSP — 2.57, у RNAM — 6.44. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRSP — 0.43, у RNAM — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRSP | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.20 | -15.89 | |
| P/B | 2.57 | 6.44 | |
| P/S | 1141.26 | 600.12 | |
| PEG | 0.25 | 0.34 | |
| EV/EBITDA | -10.00 | -14.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -30.88% | -44.92% | |
| ROA | -20.86% | -34.96% | |
| Валовая маржа | -5360.86% | 77.87% | |
| Операц. маржа | -13408.29% | -3977.30% | |
| Чистая маржа | -13856.54% | -3650.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 17.96 | 9.20 | |
| Быстрая ликв. | 17.96 | 9.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-5.92 | $-4.59 | |
| Балансовая стоим. | $18.89 | $11.31 | |
Технический анализ
RNAM набирает 56 из 100 по техническому скорингу, CRSP — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRSP — 42.0 (нейтральная зона), RNAM — 27.6 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RNAM выше на 0.8%, CRSP — ниже на -4.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RNAM выше SMA 200 (+36.8%), CRSP — ниже (-13.0%). Долгосрочный тренд в пользу RNAM. ADX: CRSP — 19.0 (нет тренда), RNAM — 45.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RNAM стабильнее (0.98 vs 1.87). Дневная волатильность (ATR%) CRSP составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRSP | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.05 | 27.61 | |
| Stochastic %K | 17.70 | 6.59 | |
| CCI (20) | -143.61 | -76.30 | |
| MFI | 38.74 | 14.94 | |
| Williams %R | -82.30 | -93.41 | |
| MACD гистограмма | -0.66 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -6.53 | -1.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.02 | 45.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.04% | +1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.37% | +1.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.78% | +0.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.99% | +36.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 93.99 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.87 | 0.98 | |
| ATR % | 5.35% | 0.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.57 | 1.49 | |
| RS Rating | 66.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -38.14 | -0.27 | |
| BB ширина | 17.75 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRSP — 3,51 млн $, RNAM — 18,75 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRSP — -581,60 млн $, RNAM — -684,63 млн $. CRSP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRSP — -345,93 млн $, RNAM — -663,76 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRSP | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,51 млн $ | 18,75 млн $ | |
| Чистая прибыль | -581,60 млн $ | -684,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-6.47 | $-4.97 | |
| Операц. Cash Flow | -345,01 млн $ | -650,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | -345,93 млн $ | -663,76 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRSP | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRSP — ноябре (+14.90%), для RNAM — декабре (+11.66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRSP — март (-9.83%), RNAM — апрель (-5.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RNAM: +41.25% против +30.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRISPR Therapeutics AG или Avidity Biosciences Inc?
У кого выше рентабельность — CRSP или RNAM?
Какие дивиденды у CRISPR Therapeutics AG и Avidity Biosciences Inc?
Какая компания крупнее по выручке — CRISPR Therapeutics AG или Avidity Biosciences Inc?
Какая акция лучше по технике — CRSP или RNAM?
Что лучше купить — CRSP или RNAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией