Сравнение CRSP vs RARE

Тикер 1

Тикер 2

CRSP14

19RARE

Сравнение CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CRSP крупнее в 2.1× (4,81 млрд $ vs 2,34 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CRSP — -8.20, RARE — -3.86. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. CRSP работает в убыток — ROE -30.88%, тогда как RARE показывает рентабельность 1566.94%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRSP (-13856.54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу RARE: скоринг 32/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 14:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

CRISPR Therapeutics AG

CRSPNASDAQ

49,90 $+1,35 $ (+2,78%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 4,81 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

7.3

Качество

5.0

Рост

2.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

RARENASDAQ

23,71 $+0,34 $ (+1,45%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,34 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.6

Качество

6.8

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

CRSPRARE

Фундаментальный анализ

Ни CRSP (P/E -8.20), ни RARE (P/E -3.86) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RARE: 3.44 vs 1141.26 у CRSP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. CRSP работает в убыток — ROE -30.88%, тогда как RARE показывает рентабельность 1566.94%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRSP — 0.43, у RARE — -5.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRSPRARE

Показатель	CRSP	RARE
Мультипликаторы оценки
P/E	-8.20	-3.86
P/B	2.57	-9.96
P/S	1141.26	3.44
PEG	0.25	0.79
EV/EBITDA	-10.00	-6.47
Рентабельность
ROE	-30.88%	1566.94%
ROA	-20.86%	-47.02%
Валовая маржа	-5360.86%	83.57%
Операц. маржа	-13408.29%	-83.92%
Чистая маржа	-13856.54%	-91.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.43	-5.08
Текущая ликв.	17.96	2.02
Быстрая ликв.	17.96	1.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-5.92	$-6.06
Балансовая стоим.	$18.89	$-2.28

Технический анализ

По техническому скорингу RARE сильнее: 32/100 против 24/100 у CRSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRSP составляет 42.0 (нейтральная зона), у RARE — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RARE выше на 0.4%, CRSP — ниже на -4.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CRSP — 19.0 (нет тренда), RARE — 34.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RARE менее волатилен — бета 1.39 против 1.87 у CRSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRSP составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRSPRARE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRSP	RARE
Осцилляторы
RSI (14)	42.05	42.59
Stochastic %K	17.70	21.99
CCI (20)	-143.61	-138.74
MFI	38.74	63.03
Williams %R	-82.30	-78.01
MACD гистограмма	-0.66	-0.41
Momentum (10)	-6.53	-2.56
Тренд
ADX	19.02	34.07
Цена vs EMA 9	-3.04%	-4.72%
Цена vs EMA 20	-5.37%	-5.28%
Цена vs SMA 50	-4.78%	+0.44%
Цена vs SMA 200	-12.99%	-15.28%
Объём
CMF	-0.20	-0.16
Volume Ratio	93.99	93.40
Волатильность и статистика
Beta	1.87	1.39
ATR %	5.35%	4.90%
Sharpe (1г)	0.57	-0.33
RS Rating	66.00	11.00
52w от хая	-38.14	-44.84
BB ширина	17.75	17.72

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRSP — 3,51 млн $, RARE — 673 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRSP — -581,60 млн $, RARE — -575 млн $. RARE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRSP — -345,93 млн $, RARE — -472 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRSP	RARE
Выручка	3,51 млн $	673 млн $
Чистая прибыль	-581,60 млн $	-575 млн $
EPS (TTM)	$-6.47	$-5.83
Операц. Cash Flow	-345,01 млн $	-466 млн $
Free Cash Flow	-345,93 млн $	-472 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CRSP	RARE
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRSP приходится на ноябре (+14.90%), а RARE — на апреле (+4.20%). Наименее удачные месяцы: CRSP — март (-9.83%), RARE — март (-8.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRSP

+2.9

+9.5

-9.8

+2.3

+9.4

+10.9

+2.7

-1.6

-5.3

+0.8

+14.9

-5.9

RARE

-0.7

+3.2

-9.0

+4.2

-1.5

+2.7

-3.7

+2.6

-6.0

-6.2

+3.5

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRISPR Therapeutics AG или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRSP или RARE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRSP — -30.88%, RARE — 1566.94%. Преимущество у RARE.

Какие дивиденды у CRISPR Therapeutics AG и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CRISPR Therapeutics AG или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Выручка CRSP за TTM — 3,51 млн $, RARE — 673 млн $. RARE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CRSP или RARE?

Технический скоринг: CRSP — 24/100, RARE — 32/100. RARE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRSP или RARE?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:19 в пользу RARE по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией